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趨勢分析

816人 學過2024/01/09

2023 年股市發生了什麼事?

1.快速比較:馬來西亞和美國股市表現

富時交易所馬來西亞 KLCI:KLCI 代表吉隆坡綜合指數,是馬來西亞布爾薩的主要股市指數。KLCI 是根據市值和流動性,由 30 家在馬來西亞布爾薩上市最大的公司組成,它是馬來西亞股市表現廣泛使用的基準

道瓊工業平均指數(「DJI」):全球最廣泛使用的股票市場指數之一,也是美國股市表現的基準。這是一個價格加權指數,可追蹤美國 30 家大型上市公司的表現。

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中國國際交易所在 2023 年上半年連續錄得 6 個月的虧損。它在 2023 年 3 月的最糟糕的月份是 2023 年 7 月,最好的月份是 2023 年 7 月,這兩個月都比 DJI 晚一個月。DJI 於 2023 年 2 月份最糟糕的月份,2023 年 6 月最好的月份。

儘管 KLCI 和 DJI 的每月表現相當不同,但在 2023 年兩者都有相似的趨勢:

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注意:KLCI 的綠線,DJI 則是藍線來源:Tradingview

2) 二零二三年的重要事件

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1) 世界銀行削減全球經濟增長

2023 年 1 月,世界銀行將其 2023 年增長預測從該組織之前在 2022 年 6 月預測的 3% 降低到僅 1.7%。2023 年全球國內生產總值增長預測為 1.7%,是自一九九三年以來,2009 年和 2020 年經濟衰退以外最慢的速度。世界銀行警告,全球經濟可能會在 2023 年陷入衰退,中央銀行加息的影響加劇,俄羅斯在烏克蘭的戰爭持續,世界上主要經濟引擎爆發。

2)中國終止零新冠疫情政策,邊境重新開放

中國於 2023 年 1 月正式終止其零新型冠狀病毒政策,並於 2023 年 3 月重新向外國遊客開放邊境。中國政府長期持續的零新冠疫情策略為該國經濟帶來巨大的成本負擔,導致中國經濟在 2022 年僅增長 3%。國際貨幣基金組織(IMF)指出,亞洲正準備推動全球經濟增長,隨著中國重新開放的推動。

3) 美國加息

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根據美國聯邦儲備局 2023 年 10 月最近的會議紀要,聯邦開放市場委員會成員仍然擔心通脹可能會堅持或走高,並且可能需要做更多。會議紀要並沒有表明議員甚至討論何時可能會開始降低利率。至少,他們表示,政策將需要保持「限制」,直到數據顯示通脹正在令人信服地返回中央銀行的 2% 目標。美聯儲的下一個利率決定於 2023 年 12 月 13 日,利率可能保持不變。

4) 瑞士信貸崩潰

瑞士第二大銀行瑞士信貸於 2023 年 3 月崩潰,被競爭對手瑞銀以 300 億瑞士法郎(約 3.3 億美元)購買。瑞士信貸近年來面臨了許多醜聞,包括間諜醜聞、兩個銀行大量參與的投資基金崩潰,以及一組輪流的高管組,最終導致了崩潰。瑞士信貸崩潰之前,兩家美國銀行(矽谷銀行和簽名銀行)也崩潰,導致全球金融系統衝擊波。

5)美國債務緩解擔憂

2023 年 6 月,美國總統喬·拜登終於簽署了一項法案,暫停政府在 2023 年 1 月達到 31.4 萬億美元的債務上限,避免了美國歷史上首次違約的情況。如果政府資金用完,財政部將不得不支付給債券持有人的付款,或立即限制支付給已獲國會授權但未完全資助的各種公司和個人的資金。預計這兩種情況都會導致全球經濟崩潰。

6)馬來西亞六州選舉和 2024 年預算

馬來西亞六州選舉在 2023 年 8 月舉行,是安瓦爾統一政府的第一次選舉測試,以及兩個主要聯盟-安瓦領導的帕卡坦哈拉班(PH)和國家巴里桑(BN)的合作。

州選舉決定了 PH 和 BN 之間的合作未來,這兩個政治力量具有對抗歷史,但現在已經組成了統一政府。

六個州選舉的結果出現,安瓦爾的統一政府保留了它以前所持有的三個州,但在每個州都失去席位,並在其餘三個馬來主導州幾乎被消滅,CNBC 認為這是安瓦的統治政府的「逆轉」。

2023 年 10 月,馬來西亞總理安瓦爾·易卜拉欣(Anwar Ibrahim)提交了該國有史以來最大的預算,並進一步推動從目前的全面補貼轉向更有針對性的方法,旨在為真正有需要的人提供更多。

2024 年財政預算案的最大亮點包括銷售和服務稅(SST)從 6% 提高至 8%,以及有針對性的補貼。

7)美國信用評級降級

評級機構 Fitch Ratings 於 2023 年 8 月降低了美國政府的最高信貸評級,以未來 3 年的財政變化和過去二十年的治理穩定惡化,這是歷史上第二次被撤銷其頂級信貸評級。

儘管預期美元匯率和全球市場的短期波動,惠奇的舉措對美國經濟和股票市場產生有限和暫時的直接影響。

8) 中國碧桂園債務危機

中國最大的房地產開發商之一碧桂園在 2023 年上半年錄得了 6.7 億美元的虧損,成為最新的房地產巨頭,警告其可能違約其債務。碧桂園債務危機進一步加深了中國房地產市場的擔憂,這是另一個重要房地產巨頭恆大 2 年前違約後。

9)以色列-哈馬斯衝突

哈馬斯恐怖分子於 2023 年 10 月對以色列發動了一次前所未有的意外攻擊,並通過空中、陸地和海洋滲入該國。該地區在擔心更廣泛的衝突,以色列與加沙邊界兩側有數千人死亡,該地區處於高警覺狀態。這場戰爭使全球金融市場震盪,導致股票暴跌,以色列謝克爾下跌,石油價格上漲。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。

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