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使用 12 個資訊圖表解碼收入

1.8萬人 學過2024/06/06

02 用五個重要指標評估盈利能力

02 用五個重要指標評估盈利能力 -1

投資者往往會被創造更高利潤的公司所吸引,因為這些公司有可能提供更高的回報,並且在各自的市場中可能更具競爭力。現在,我們將引導您完成五個常見的財務指標,這些指標可以幫助您衡量公司的盈利能力。

1.毛利率

它的計算方式是將公司的毛利除以其總收入。公司的毛利等於其總收入減去銷售商品成本 (COGS),其中包括諸如材料成本、製造成本和支付給工人的工資等費用。

一般而言,毛利率高於行業平均值的公司往往具有競爭優勢,並且可能會吸引投資者的注意力。

2.淨利潤率

它是通過將公司的淨收入除以其總收入來計算的。它是公司獲利能力的關鍵指標,也可以幫助評估公司整體的競爭力。在經濟低迷的情況下,淨利潤率高於平均水平的公司往往會有更大的安全邊際。

3.資產回報率

ROA 是一個整體盈利指標,計算方法是將淨收入除以平均總資產。它衡量一家公司如何有效地利用其所有資產產生利潤。由於 ROA 因不同行業而異,因此需要進行行業比較。通常,擁有 10% 以上的 ROA 的公司可能被認為表現良好。

4.股本回報率 (ROE)

ROE 是大多數股東密切關注的關鍵盈利能力指標,是淨收入與平均股東權益的比率。它衡量公司如何有效地利用其淨資產來產生利潤,並反映其淨利潤,ROA 和財務槓桿。ROE 高的公司或行業,通常超過 20%,可能表明它具有強大的競爭優勢,並且可能看起來很有吸引力。

5.每股盈餘

每股盈利(EPS)表示可分配給公司股票的每股普通股的淨利潤。每股收益較高通常反映出更大的盈利能力和吸引力對投資者。華爾街分析師通常使用此指標來評估股票估值和盈利潛力,並估計其未來趨勢。通常情況下,高績效公司的每股盈餘穩步上升。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。

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