テスラ株価の今後予想・リアルタイム株価・将来性を解説

パート1　テスラ（TSLA）の最新ニュース

テスラ（TSLA） の最新株価：2024/6/2

テスラ（TSLA）は、電気自動車市場において高性能でスタイリッシュな車両を提供しています。モデルS、モデル3、モデルX、モデルYなどが代表的な車種です。自動運転技術の開発にも力を入れており、AutopilotやFull Self-Driving（FSD）機能を搭載した車両を提供しています。一方で安全面においては基本的な事故防止策が不十分であるとの厳しい指摘もあるので、今後の対応に注目が必要です。

電気自動車だけでなく、産業用エネルギーシステム（Powerwall、Powerpack、Megapackなど）や太陽光発電システム（Solar Roof）も提供しています。これにより、家庭や企業が再生可能エネルギーを効率的に利用できるように支援しています。

テスラの強みは、自動運転技術、ブランド力、自社開発・運営の急速充電設備にあります。まず自動運転技術で先駆者的存在であり、大量のデータに基づく学習により、自動運転ソフトウェアは安全性と効率性を向上させます。また、高性能な製品提供による強力なブランドイメージが確立されています。さらに、充電設備においても優位性を保っています。テスラは自社でスーパーチャージャーと呼ばれる急速充電設備を開発・運営しており、最短15分で275km分の走行距離を充電できます。現在、世界中に約4000箇所のスーパーチャージャーが設置されています。他の電気自動車メーカーとは異なり、テスラは自社で充電設備を管理しているため、充電速度やサービスの質を迅速に改善できます。

テスラ（TSLA）の2024/6/2時点での最新の株価は$178.080です。

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テスラ（TSLA）の株価推移：2024/6/2

• 過去1週間：-0.65%

• 過去1ヶ月：-1.07%

• 過去6ヶ月：-24.41%

• 過去1年間：-20.70%

• 年初来： -28.33%

パート2　テスラ（TSLA）24Q1財務情報のレビュー

テスラ（TSLA）が、米国時間4月23日引け後に、決算を発表しました。

決算速報

• EPS(1株当たり純利益)は0.45ドル 、予想が0.59ドル。

• 売上高は213億ドル、予想が233.74億ドル。

テスラ（TSLA）は米国時間4月23日に決算を発表しました。EPS（1株当たり純利益）は0.45ドルで、市場予想の0.59ドルを下回りました。売上高は213億ドルで、予想の233.74億ドルを下回りました。自動車事業の売上高は173.8億ドルで、エネルギー事業は16.35億ドルと、いずれも予想を下回りました。ただし、サービス・その他事業の売上高は22.88億ドルで予想を上回り、粗利益率は17.40%で予想の1.69%を大きく超えました。これらのデータから、テスラの主要事業は予想を下回ったものの、一部事業で健闘し一定の成果を上げています。

主要財務指標のデータ

テスラ（TSLA）2024/6/2 PER:45.54

テスラ（TSLA）24Q1 EPS: 0.34、 YOY: -53.42%

テスラ（TSLA）24Q1 収益:$213.01億、 YOY: -8.69%

テスラ（TSLA）24Q1 フリーキャッシュフロー（FCF）:$-25.35億、 YOY: -676.14%

テスラ（TSLA）24Q1 流動比率:1.72、 YOY: +9.48%

テスラ（TSLA）24Q1 総資産利益率（ROA）:+1.08%、 YOY:-63.55%

テスラ（TSLA）24Q1 自己資本利益率（ROE）:+1.84%、 YOY:-66.04%

テスラ（TSLA）24Q1 粗利益率:+17.35%、 YOY:-10.27%

テスラ（TSLA）24Q1 純利益率:+5.37%、 YOY: -50.65%

テスラ（TSLA）の2024年第1四半期決算では、EPSは0.34ドルで前年同期比53.42%の減少、収益は213.01億ドルで8.69%の減少となりました。フリーキャッシュフローは-25.35億ドルと大幅な悪化を見せています。流動比率は1.72で9.48%の増加を示し、総資産利益率は1.08%、自己資本利益率は1.84%と共に大幅に低下しました。粗利益率は17.35%、純利益率は5.37%といずれも減少しています。これらの結果から、テスラの収益性とキャッシュフローは悪化していますが、流動性は向上しています。

パート3　テスラ 24Q1 決算で注目すべきポイント3つ

1. 売上と利益の減少：テスラの売上は前年同期比で9％減の213億100万ドル（約3兆3000億円）となり、約4年ぶりの減収となりました。最終利益は前年同期比で55％減の11億2900万ドル（約1700億円）で、2021年1-3月期以来の低水準です。中国のEVメーカーとの価格競争や需要の鈍化が主因で、営業利益率も11.4％から5.5％に低下しました。この状況を受け、テスラは従業員の10％削減を決定しました。

2. 納入台数の減少：第1四半期の車両納入台数は予想を大きく下回り、前年同期比で約8.5％減少しました。

3. 利益率の縮小：昨年の価格引き下げと研究開発費の増加により、利益率が23.8％から17.6％に縮小しました。これに対し、Wedbush Securitiesのアナリストは、次週の決算発表で中国市場やグローバル市場での成長戦略を明確に示すことが重要だと述べています。

パート4　テスラ 今後の株価を予想する方法--moomoo証券のアナリスト評価がおすすめ

アナリストによるテスラの目標株価、アナリスト評価

34人のアナリストたちが過去数四半期にわたってテスラの財務データ、収益、株価の推移を詳細に評価した結果、

テスラ株に対する評価は：中立

テスラ株に対する予測の平均目標株価は：$173.75

• テスラ の予測EPS：$0.50

• テスラ の予測収益：$242.19億

• テスラ の予測EBIT：$19.03億

34人のアナリストたちが過去数四半期にわたってテスラの財務データ、収益、株価の推移を詳細に評価した結果、テスラ株に対する評価は中立となりました。予測EPSは0.50ドル、予測収益は242.19億ドルとされています。また、予測EBITは19.03億ドルで、平均目標株価は173.75ドルです。これらの予測から、アナリストたちはテスラの収益性と市場パフォーマンスに慎重な姿勢を保っていることが伺えます。

テスラの予測テクニカル分析：2024/6/2

テスラの複数のテクニカル指標が中立の状態を示しています。KDJ、BIAS、RSI(12)およびRSI(24)はすべて中立を示唆しています。MACDは買われ過ぎのシグナルを出しています。移動平均線（MA）は5日から60日までの範囲で中立、BOLLも中立です。中期的には市場の方向性がはっきりせず、不安定な状況です。長期的には明確なトレンドが確認されていないため、慎重な取引が求められます。

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※本文中の日本円表記について、為替は1USD＝154.85円（4月23日時点）として計算しています。