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ASMPT (HKG:522) Shareholders Have Earned a 62% Return Over the Last Year

ASMPT(HKG:522)の株主は、過去1年間で62%のリターンを得ています。

Simply Wall St ·  05/01 01:21

株式投信を購入するのが株式投資の最も簡単な方法です。ただし、優良株式を選んで購入することで収益を大きく増やすことができます。たとえば、ASMPT Limited (HKG:522) の株価は1年前に比べて55%上昇し、同じ期間に配当金を除いて市場は約8.5%下落しています。とても素晴らしいパフォーマンスです! ただし、株価は3年前に比べて15%下落しているため、長期的な視点からはマイナスとなっています。

では、株主リターンと並行して、過去1年間の基本的なファンダメンタルズを評価しましょう。

市場は強力な価格メカニズムである一方、株価は単に企業の業績だけでなく、投資家のセンチメントも反映します。市場センチメントが時間とともにどのように変化したかを調べる方法の1つは、企業の株価とEPS(1株当たりの利益)の相互作用を見ることです。

過去12か月間、ASMPTはEPSを73%減少させました。

EPSの変化が株価の変化と相関しないため、市場が進捗をEPSで測定しているとは考えにくいです。他の指標も確認する価値があります。

0.9%の配当利回りが株式を買い付けるという提案には懐疑的です。ASMPTの売上高は実際には去年に比べて23%減少しています。したがって、主要なビジネス指標のスナップショットから、市場が株を高く評価している理由はよく分かりません。

以下の画像は、時間の経過に伴う収益と売上高の変遷を示しています(画像をクリックすると、詳細を見ることができます)。

収益と売上高成長
SEHK:522の収益および売上高の成長2024年5月1日

ASMPTは、多くのアナリストがカバーしているよく知られた株式であり、将来の成長についての視界が示唆されています。したがって、将来のASMPTの収益(無料のアナリストの合意見解)を確認することは非常に意義深いことです。

投資収益を見る場合、TSR(総株主収益)と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値(配当を受け取った場合、再投資された場合)と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93%であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

任意の株式について、株価収益だけでなく、株主総収益も考慮することが重要です。株価収益は株価の変化だけを反映しますが、TSRには配当金の価値(再投資されたと仮定して)、割引資本調達またはスピンオフの利益が含まれます。株式によって生成される収益をより包括的に表したものと言えるでしょう。偶然にも、ASMPTの1年間のTSRは62%で、先に言及された株価収益を上回っています。そして、配当金の支払いがその差を説明しているのは誰でも想像できるでしょう!

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15%下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43%(配当を含めても)減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

1年間で、ASMPTの株主総収益は62%に達しました。もちろん、それに配当が含まれています。それは5年間の年間TSRよりも良い成績であり、最近は企業に対するセンチメントが良好であると思われます。楽観的な視点を持つ人々は、最近のTSRの向上が企業自身が時間とともにより良くなっていることを示していると考えることができます。長期的な株価パフォーマンスを追跡することは常に興味深いことです。しかし、ASMPTをより良く理解するためには、多くの他の要因を考慮する必要があります。たとえば、リスクを取ること-ASMPTには、私たちが認識している2つの警告表示があります。

もちろん、他の場所を見て素晴らしい投資を見つけることができるかもしれません。 だからここに成長を予想している会社の無料リストをのぞいてみましょう。

この記事で引用された市場リターンは、現在香港証券取引所に上場している株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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