ESG投資の概念が2006年の国連の責任投資原則報告書で初めて提案されて以来、ESGの重要性は世界的に高まっており、企業の戦略計画に欠かせないものとなっています。

地球環境問題が深刻化し、公平性、透明性、責任に対する社会の期待が高まるにつれ、環境保護、社会的責任、コーポレートガバナンスにおける企業業績は、投資家、消費者、その他の利害関係者が企業価値を評価するための重要な基準になりつつあります。

優れたESGパフォーマンスは、企業が業務上のリスクを軽減し、効率を向上させるだけでなく、ブランドイメージと魅力を高め、投資と協力の機会を増やし、企業の市場競争力を高めるのに役立ちます。さらに、企業にESG関連情報の開示を求める規制が増えており、これもESG慣行の普及を促進しています。

ファイナンスリースの分野では、Haitong HengxinはESG実務において優れた学生です。彼はESGの概念をビジネスに取り入れ、「Jinquan Award」で「年間最優秀ESGファイナンス賞」を、グローバルリース業界競争力フォーラムの「テイクオフアワード」で「実体経済に貢献するリーディングカンパニー」の称号など、多くの組織から賞や表彰を受けています。

最近、海通恒新は最新の2023年ESGレポートを発表しました。このことから、中国の金融リース会社がどのようにしてESG構築を高品質で進めることができるかについて、いくつかの大まかな線がわかります。

1。グリーンリースエコシステムの構築

ESGは非常に幅広い意味を持つ概念です。東西の文化的背景が大きく異なるため、機関や投資家によって解釈が異なることがよくありますが、環境的側面の重要性については幅広いコンセンサスがあります。

国内市場に焦点を当て、「3060」国家戦略の指導の下、すべての産業がグリーン経済の方向に発展する方法を模索しています。具体的には、金融セクターでは、グリーンファイナンスの開発が金融業界のトップダウンでコンセンサスになっています。Haitong Hengxinは、このような産業変革の傾向に適応し、グリーンリース事業への投資を増やすために率先して取り組んできました。

2023年、海通恒新のグリーンリース事業は年間を通じて130億人民元以上を投資し、投資の約 23% を占めました。2023年末までに、グリーンリース資産の規模は約237億人民元でした。

よく見ると、Haitong Hengxinはグリーンモビリティ、新エネルギー、下水、固形廃棄物処理などの分野を切り開き、ポイントツーライン、ライン、サーフェスの複数の分野を統合するグリーンリース業界のエコシステムを徐々に構築しています。

デュアルカーボン戦略の観点から考えても、現在のAIの変化に基づいて考えても、世界では電力とエネルギーの規模に対する需要が高まるでしょう。新エネルギーの開発は、今後数十年で最大の産業変革の方向性の1つになるでしょう。また、Haitong Hengxinが明確に提案した主要な支援事業の1つでもあります。

報告によると、Haitong Hengxinは、分散型太陽光発電、単結晶シリコン炉、太陽光発電シリコンウェーハ、シリコンロッド、P型電池用の銀ペーストなどの企業に金融リースサービスを提供しています。合計95件の関連する産業チェーンプロジェクトが開始されました。その額は約10億元です。

Haitong Hengxinは、自社の寄付金をうまく活用し、革新的な精神を持っている企業のために、産業のアップグレードを完了できるように、より多くのリソースを割り当てます。山東省濰坊市は、塩分を含んだアルカリ性海岸被覆資源が豊富です。ある地元企業が、地域の状況に応じて発電、製塩、エネルギー貯蔵を統合した「ソルトライト補完型」太陽光発電所の建設に投資しました。総設備容量は5.8MWです。Haitong Hengxinの協力を得て、プロジェクトは2023年10月に送電網に接続されました。

インフラへの多額の投資に加えて、ターミナルアプリケーションも最優先事項です。たとえば、Haitong Hengxinは、焦作地域の公共交通会社に50台の新エネルギー電気バスの金融リースサービスを提供しました。融資額は約3,000万元です。

さらに、Haitong Hengxinは、あらゆる分野のグリーン産業変革の実現を積極的に支援しています。2023年だけでも、海通恒新は省エネと環境保護の分野で200のプロジェクトを立ち上げ、投資額は約61億元です。

II。多次元サービス国家戦略

業界の観点から見ると、金融と実体経済の間の高度な統合を促進するための政策ガイドラインに従うことは、中国の特徴を備えた金融発展の道です。

しかし、実体経済の重要な部分である中小企業は、市場の活性化、雇用の解決、GDPの創出においてかけがえのない役割を果たしています。しかし、長い間、中小企業が受けた財政支援のレベルは十分とは言えませんでした。

金融リース会社は、リスクを効果的に管理できるだけでなく、多くの中小企業の資本ニーズを満たすことができる「資金調達+資金調達」の特性を最大限に活用できます。これに基づいて、Haitong Hengxinは、多くの中小企業に支援をもたらし、インクルーシブファイナンス開発の質と効率を向上させる多様な金融ソリューションを提案しました。

2023年、Haitong Hengxinは、小規模およびマイクロプロジェクトの承認効率を向上させるために、「マイクロモビリティ」、「マイクロロジスティクス」、「マイクロシティディストリビューション」、「小規模分散型太陽光発電所」を含む4つのマイクロプロジェクトガイドラインを策定しました。同じ時期に、海通恒新は7,623の零細・中小企業に149億元以上の財政支援を提供しました。

特定の産業に関しては、Haitong Hengxinが国家戦略に貢献するという目的も十分に実証されています。

質の高いマクロ経済成長、産業の変革と高度化が進む現在の状況では、先進製造やデジタル経済などの新しい生産性は、より多くの資源によって支持されるはずです。Haitong Hengxinは、将来の経済発展の方向性を表すこれらの最先端産業に事業を意識的に結び付け、戦略的新興分野の特徴を備えた産業エコシステムを積極的に構築しています。

2023年、海通恒新の先進製造事業は年間を通じて約160億人民元を投資し、投資額の 28% 以上を占めました。2023年末までに、先進製造資産は約226億人民元になりました。

Haitong Hengxinは、先進製造業やデジタル経済などの戦略的新興産業への支援を強化するために、積極的に資金調達チャネルを拡大し、関連産業の急速な発展を支援するために特別債や資産証券化商品を発行しています。

2023年4月、海通恒新は科学技術イノベーション企業債（デジタルエコノミー）（フェーズ1）の発行に成功しました。また、これはデジタル経済における科学技術イノベーション企業を支援する金融リース業界で初めての社債でもあります。2023年末までに、Haitong Hengxinは合計5つの発行を発行しました。発行規模は、科学技術革新と分類された資産担保証券の総発行額は60億元です。

III。締めくくり

ESGを会社の重要な開発戦略として使用すると、短期的には運用コストが増加する可能性がありますが、実際には企業の長期的な競争力を育みます。ESGの構築がより完全になるにつれて、長期的なリスクに直面する可能性が低くなり、業績の着実かつ継続的な成長を達成しやすくなります。

これは海東横新にも反映されています。疫病に見舞われた後、海通恒新の業績は急速に回復し、2020年から2023年までの同社の純利益の複合成長率は12.92％に達しました。

好業績に支えられて、Haitong Hengxinは投資家に多額の配当を提供しました。2023年に、同社は1株あたり0.09ドルの中間配当と最終配当を支払いました。4月22日の終値に基づくと、配当率は 11% に達しました。

将来を見据えて、ESGは追加の質問ではありません。必ず答えるべき質問です。商業的価値と社会的価値の共鳴を実現するために事業開発にESG概念を実装することは、現代企業の内部追求だけでなく、企業の持続可能な発展を外部世界が測定することでもあります。Haitong Hengxinのような優れた実務家にとって、市場はその包括的な価値について新たな判断を下すべきです。