Financial giants have made a conspicuous bearish move on Qualcomm. Our analysis of options history for Qualcomm (NASDAQ:QCOM) revealed 9 unusual trades.
Delving into the details, we found 33% of traders were bullish, while 66% showed bearish tendencies. Out of all the trades we spotted, 2 were puts, with a value of $96,595, and 7 were calls, valued at $321,965.
Projected Price Targets
Taking into account the Volume and Open Interest on these contracts, it appears that whales have been targeting a price range from $140.0 to $200.0 for Qualcomm over the last 3 months.
Insights into Volume & Open Interest
Looking at the volume and open interest is a powerful move while trading options. This data can help you track the liquidity and interest for Qualcomm's options for a given strike price. Below, we can observe the evolution of the volume and open interest of calls and puts, respectively, for all of Qualcomm's whale trades within a strike price range from $140.0 to $200.0 in the last 30 days.
Qualcomm Option Activity Analysis: Last 30 Days
Largest Options Trades Observed:
| Symbol | PUT/CALL | Trade Type | Sentiment | Exp. Date | Ask | Bid | Price | Strike Price | Total Trade Price | Open Interest | Volume |
|---|
| QCOM | PUT | TRADE | NEUTRAL | 04/19/24 | $11.2 | $10.7 | $10.95 | $180.00 | $65.7K | 209 | 0 |
| QCOM | CALL | SWEEP | BEARISH | 09/20/24 | $6.0 | $5.9 | $5.9 | $200.00 | $59.0K | 1.6K | 200 |
| QCOM | CALL | TRADE | BULLISH | 09/20/24 | $5.8 | $5.75 | $5.8 | $200.00 | $58.0K | 1.6K | 301 |
| QCOM | CALL | TRADE | BULLISH | 09/20/24 | $5.95 | $5.9 | $5.95 | $200.00 | $51.7K | 1.6K | 213 |
| QCOM | CALL | TRADE | BEARISH | 06/21/24 | $31.9 | $31.3 | $31.3 | $140.00 | $46.9K | 3.4K | 0 |
About Qualcomm
Qualcomm develops and licenses wireless technology and designs chips for smartphones. The company's key patents revolve around CDMA and OFDMA technologies, which are standards in wireless communications that are the backbone of all 3G, 4G, and 5G networks. Qualcomm's IP is licensed by virtually all wireless device makers. The firm is also the world's largest wireless chip vendor, supplying nearly every premier handset maker with leading-edge processors. Qualcomm also sells RF-front end modules into smartphones, as well as chips into automotive and Internet of Things markets.
After a thorough review of the options trading surrounding Qualcomm, we move to examine the company in more detail. This includes an assessment of its current market status and performance.
Qualcomm's Current Market Status
- With a trading volume of 622,114, the price of QCOM is down by -0.55%, reaching $168.91.
- Current RSI values indicate that the stock is may be approaching overbought.
- Next earnings report is scheduled for 15 days from now.
Professional Analyst Ratings for Qualcomm
In the last month, 4 experts released ratings on this stock with an average target price of $194.25.
- Maintaining their stance, an analyst from Keybanc continues to hold a Overweight rating for Qualcomm, targeting a price of $205.
- An analyst from Cantor Fitzgerald has decided to maintain their Neutral rating on Qualcomm, which currently sits at a price target of $190.
- Reflecting concerns, an analyst from Evercore ISI Group lowers its rating to In-Line with a new price target of $177.
- An analyst from Susquehanna persists with their Positive rating on Qualcomm, maintaining a target price of $205.
Options are a riskier asset compared to just trading the stock, but they have higher profit potential. Serious options traders manage this risk by educating themselves daily, scaling in and out of trades, following more than one indicator, and following the markets closely.
ファイナンシャルジャイアントは、Qualcommに対して目立った弱気な動きを見せています。Qualcomm（NASDAQ：QCOM）のオプション履歴を分析したところ、9つの異常な取引が発覚しました。
詳細を調べると、33％のトレーダーが強気で、66％が弱気な傾向を示していました。私たちが発見した取引の中で、2つは$96,595の価値のあるプットオプションであり、7つは$321,965の価値のあるコールオプションでした。
予測される価格目標
これらの契約に関する出来高と建玉を考慮すると、過去3ヶ月間にわたりQualcommの目標株価範囲は$140.0から$200.0に絞られているようです。
出来高と建玉に関する洞察力
オプション取引を行うにあたっては、出来高や建玉を注視することが重要です。このデータを利用することで、権利行使価格を考慮したクアルコムのオプションの流動性や関心度を追跡することができます。以下に、過去30日間におけるスペクトラムの権利行使価格範囲内での全セクターに対するコールとプットの出来高および建玉の変化を観察することができます。
Qualcommオプション活動分析：過去30日間
観察された最大のオプション取引：
| シンボル | プット/コール | 取引タイプ | センチメント | 権利行使日 | 売気配 | 買気配 | 価格 | 権利行使価格 | トータル取引価格 | 建玉 | 出来高 |
|---|
| クアルコム | プット | 取引 | neutral（中立） | 04/19/24 | $11.2 | $10.7 | $10.95 | $180.00 | $65.7K | 209 | 0 |
| クアルコム | コール | スイープ | 弱気 | 09/20/24 | $6.0 | $5.9 | $5.9 | $200.00 | $59.0K | 1.6K | 200 |
| クアルコム | コール | 取引 | 強気 | 09/20/24 | $5.8 | $5.75 | $5.8 | $200.00 | $58.0K | 1.6K | 301 |
| クアルコム | コール | 取引 | 強気 | 09/20/24 | $5.95 | $5.9 | $5.95 | $200.00 | $51.7K | 1.6K | 213 |
| クアルコム | コール | 取引 | 弱気 | 06/21/24 | $31.9 | $31.3 | $31.3 | $140.00 | $46.9K | 3.4K | 0 |
クアルコムについて
Qualcommはスマートフォンにチップを設計し、無線技術を開発・ライセンス供与しています。同社はCDMAおよびOFDMA技術を中心に特許を持っており、これらはすべての3G、4G、5Gネットワークの背骨となる無線通信の標準です。Qualcommの知的財産は、ほぼすべての無線デバイスメーカーにライセンス供与されています。同社はまた、世界最大のワイヤレスチップベンダーでもあり、ほとんどすべてのプレミアムハンドセットメーカーにリーディングエッジプロセッサを提供しています。Qualcommは、スマートフォン向けのRFフロントエンドモジュールや自動車およびInternet of Things市場向けのチップも販売しています。
クアルコムを取り巻くオプション取引を徹底的に調査した後、同社を詳しく調べることに移ります。これには現在の市場状況や業績の評価も含まれます。
Qualcommの現在の市況
- QCOMの取引量が622,114で、価格は-0.55％下落し、$168.91に達しました。
- 現在のRSIの値から、株式はオーバーバウトに近づくかもしれないことが示されています。
- 次の決算報告は今から15日後に予定されています。
クアルコムのプロアナリスト評価
先月、4人の専門家がこの株式についての評価を発表し、平均目標株価は$194.25でした。
- Keybancのアナリストは、Qualcommに対し、引き続き強気のOverweightの格付けを維持し、$205の目標株価を目指しています。
- Cantor Fitzgeraldのアナリストは、Qualcommに対する中立（neutral）の格付けを維持することに決定し、現在の目標株価は$190であります。
- Evercore ISI Groupのアナリストは、懸念を反映して、新しい目標株価$177でIn-Lineの格付けに格下げしました。
- Susquehannaのアナリストは、Qualcommに対するポジティブな格付けを維持し、$205の目標株価を維持しています。
オプションは、株式だけを取引するよりもリスキーな資産ですが、より高い利益ポテンシャルがあります。真剣なオプショントレーダーは、毎日自己教育を行い、トレードをスケーリングイン・スケーリングアウトし、2つ以上のインジケーターをフォローし、市場を密接に追いかけることでこのリスクを管理します。
