With the business potentially at an important milestone, we thought we'd take a closer look at Liberty Latin America Ltd.'s (NASDAQ:LILA) future prospects. Liberty Latin America Ltd., together with its subsidiaries, provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services. The US$1.5b market-cap company announced a latest loss of US$74m on 31 December 2023 for its most recent financial year result. The most pressing concern for investors is Liberty Latin America's path to profitability – when will it breakeven? We've put together a brief outline of industry analyst expectations for the company, its year of breakeven and its implied growth rate.
Consensus from 5 of the American Telecom analysts is that Liberty Latin America is on the verge of breakeven. They anticipate the company to incur a final loss in 2024, before generating positive profits of US$104m in 2025. So, the company is predicted to breakeven just over a year from now. How fast will the company have to grow each year in order to reach the breakeven point by 2025? Working backwards from analyst estimates, it turns out that they expect the company to grow 91% year-on-year, on average, which signals high confidence from analysts. Should the business grow at a slower rate, it will become profitable at a later date than expected.
Underlying developments driving Liberty Latin America's growth isn't the focus of this broad overview, but, take into account that typically a high forecast growth rate is not unusual for a company that is currently undergoing an investment period.
One thing we would like to bring into light with Liberty Latin America is its debt-to-equity ratio of over 2x. Generally, the rule of thumb is debt shouldn't exceed 40% of your equity, and the company has considerably exceeded this. A higher level of debt requires more stringent capital management which increases the risk around investing in the loss-making company.
Next Steps:
There are key fundamentals of Liberty Latin America which are not covered in this article, but we must stress again that this is merely a basic overview. For a more comprehensive look at Liberty Latin America, take a look at Liberty Latin America's company page on Simply Wall St. We've also put together a list of pertinent factors you should further research:
Valuation: What is Liberty Latin America worth today? Has the future growth potential already been factored into the price? The intrinsic value infographic in our free research report helps visualize whether Liberty Latin America is currently mispriced by the market.
Management Team: An experienced management team on the helm increases our confidence in the business – take a look at who sits on Liberty Latin America's board and the CEO's background.
Other High-Performing Stocks: Are there other stocks that provide better prospects with proven track records? Explore our free list of these great stocks here.
Have feedback on this article? Concerned about the content?Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
ビジネスが重要なマイルストーンを迎える可能性があるため、Liberty Latin America Ltd.(NASDAQ:LILA)の将来の見通しを詳しく調べることにしました。Liberty Latin America Ltd.は、子会社とともに、固定電話、移動体通信、海底通信サービスを提供しています。時価総額15億ドルの同社は、最近の財務年度の結果として2023年12月31日に7400万ドルの最新の損失を発表しました。投資家にとって最も緊急な懸念は、Liberty Latin Americaの収益性への道筋、つまりいつ収支損益を平均化するかです。同社のアナリストの期待について、同社の収支損益平均化の年と暗黙の成長率を簡単に概観することにしました。
アメリカのテレコムアナリストの5人がまとめた合意は、Liberty Latin Americaが収支損益平均化の瀬戸際にあることです。同社は、2024年に最終的に損失を被り、2025年に1億400万ドルの利益を上げることを予想しています。つまり、同社は今から1年を少し超えた時期に収支損益平均化すると予測されます。同社が2025年までに収支損益平均化を達成するために、毎年どの程度成長しなければならないのでしょうか?アナリストの予想から逆算すると、平均して年間91%成長することを予想しており、アナリストの信頼性が高いことを示しています。ビジネスがより遅い速度で成長する場合、収支損益平均化は予想よりも遅れることになります。
Liberty Latin Americaの成長を促進する根本的な開発は、この広範な概要の焦点ではないが、現在投資期間にある企業に対して高い予測成長率が通常見られることを考慮に入れるべきである。
Liberty Latin Americaに関して明らかにしたいことの一つは、2倍以上に及ぶ負債資本倍率です。通常、負債は資本の40%を超えるべきではなく、同社はこれをかなり超えています。より高いレベルの負債には、より厳格な資本管理が必要であり、未収益の会社に投資するリスクが高くなることになります。
次のステップ:
この記事では、Liberty Latin Americaに関する重要な基本的な要素をカバーしていませんが、再度強調しておきますが、これは基本的な概要にすぎません。Liberty Latin Americaについてより包括的に調べるには、Simply Wall StのLiberty Latin Americaの企業ページをご覧ください。また、ここでは詳細に調べることができる重要な要素のリストを用意しました。
価格設定:Liberty Latin Americaの現在の価値はいくらですか?将来の成長の可能性はすでに価格に反映されていますか?私たちの無料研究レポートの内在価値グラフィックは、Liberty Latin Americaが現在市場で価格設定の適正性を欠いているかどうかを可視化するのに役立ちます。
管理チーム:経験豊富な管理チームが率いることで、私たちはこのビジネスに対して信懸りを持っています。 Liberty Latin Americaの取締役会やCEOの背景に目を向けてみてください。