宝新置地(00299.HK)は、2024年1月26日に、条件付きで、同社、雲能国際、宝新置地の関連会社(すなわち、深セン馳旭及び上海宝羿)および雲南能投国際は償還契約に調印し、2024年1月26日に社債の未償還本金および償還利息の一部を以下のような方法で償還することに同意する。: (i)同社は、深セン馳旭(深セン宏広浩の株式会社であり、同社の非完全子会社)が持つ、沈陽商業物件の全ての株式を雲能国際(雲能国際の代表者)に譲渡するよう促す。当該発表の日付において、深セン宏広浩は沈陽商業物件を保有している。(ii)同社は、深セン馳旭(同社の非完全子会社)が持つ、沈陽住宅物件の全ての株式を雲能国際(雲能国際の代表者)に譲渡するよう促す。当該発表の日付において、深セン唯致は沈陽住宅物件を保有している。(iii)同社は、上海宝羿(同社の完全子会社）が持つ、深セン宝新商貿の全ての株式を雲南能投国際(雲能国際の代表者)に譲渡するよう促す。当該発表の日付において、深セン宝新商貿は合肥物件を保有している。

償還契約に基づき、各宝新置地の関連会社が、雲南能投国際(雲能国際の代表者)に対し、譲渡抵当権付き株式に関連した商業登記の変更を実施することが完了する。

変更された商業登記に基づき、一旦完了すると、以下の金額が未払い社債に相殺されます：(i)約RMB 109,520,000、すなわち、再編成時に深セン宏広浩の全株式の評価額；(ii)約RMB10,250,000；および(iii)約RMB125,550,000は、雲能国際によって任命された独立した専門の評価人による参考価値評価に基づいて、深セン宝新商業の全株式の2023年5月31日の評価額を推定する。

上記のように、一旦完了すると、約RMB 239,850,000から約RMB 250,800,000の範囲内で、未払い社債と相殺される金額の合計が推定され、未払い社債の金額は約RMB 162,410,000から約RMB 173,360,000の間に減額されます。

同社は、雲能国際の書面による要求に応じ、雲能国際に未払いの社債の残りの金額を無条件で返済するよう手配する。

同社は、不動産業界の下落圧力、資金調達の停滞、購入者の慎重な姿勢、販売実績の低下、および工程の遅れによる納品の延期などの多数の要因が重なり、グループの2022財務年度のビジネス運営に課題を抱えています。これらの課題はグループの財務状況に不利な影響を与え、外債の返済、サプライヤへの支払い、およびプリセール目標の達成により大きな困難をもたらしています。物件投資および開発プロジェクトにおけるグループの負債金利負担は非常に重いです。

流動性問題を解決し、返済プレッシャーを軽減するため、同社は債務管理、債務構造の最適化、債務再融資の探求、現有プロジェクトおよび不動産物件の販売の加速を積極的に実施しています。考慮事項は i)社債が1年以上遅延しており；(ii)現時点の財務、債務、流動資金状況；(iii)償還契約が友好的な方法で部分的に未払い社債を返済し、グループの債務と財務コストを削減し、流動資金のプレッシャーを軽減するための措置である。この償還契約は、中国の現行の不動産市場状況とグループの財務状況に従い、同社は、深セン唯致、深セン宏広浩及び深セン宝新商貿から各自の権利を現金化できるようになり、そのため、償還契約とその下で行われる取引は公正で合理的であり、通常のビジネス条件に則って調印され、また、償還契約は同社および株主の総合的利益に一致しています。

今後、同社は、物件開発および投資を粤港澳大湾区に戦略的に定位置づけます。関連会社が所有する投資物件を相殺することを除き、同社には現在、深セン、長沙、汕頭、および雲浮の4つの都市にある、商業複合施設、高級住宅、ホテル、ビジネスアパート、ヴィラ、ガーデンハウス、およびその他を含む5つの物件開発プロジェクトがあります。