Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN) is possibly approaching a major achievement in its business, so we would like to shine some light on the company. Maxeon Solar Technologies, Ltd. designs, manufactures, markets, and sells solar panels and related solar system components worldwide. The US$339m market-cap company posted a loss in its most recent financial year of US$267m and a latest trailing-twelve-month loss of US$165m shrinking the gap between loss and breakeven. The most pressing concern for investors is Maxeon Solar Technologies' path to profitability – when will it breakeven? In this article, we will touch on the expectations for the company's growth and when analysts expect it to become profitable.
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Consensus from 9 of the American Semiconductor analysts is that Maxeon Solar Technologies is on the verge of breakeven. They expect the company to post a final loss in 2025, before turning a profit of US$67m in 2026. So, the company is predicted to breakeven approximately 2 years from today. What rate will the company have to grow year-on-year in order to breakeven on this date? Using a line of best fit, we calculated an average annual growth rate of 52%, which is extremely buoyant. Should the business grow at a slower rate, it will become profitable at a later date than expected.
Given this is a high-level overview, we won't go into details of Maxeon Solar Technologies' upcoming projects, but, bear in mind that typically a high forecast growth rate is not unusual for a company that is currently undergoing an investment period.
One thing we would like to bring into light with Maxeon Solar Technologies is its debt-to-equity ratio of over 2x. Typically, debt shouldn't exceed 40% of your equity, and the company has considerably exceeded this. A higher level of debt requires more stringent capital management which increases the risk in investing in the loss-making company.
Next Steps:
There are too many aspects of Maxeon Solar Technologies to cover in one brief article, but the key fundamentals for the company can all be found in one place – Maxeon Solar Technologies' company page on Simply Wall St. We've also put together a list of important factors you should look at:
Valuation: What is Maxeon Solar Technologies worth today? Has the future growth potential already been factored into the price? The intrinsic value infographic in our free research report helps visualize whether Maxeon Solar Technologies is currently mispriced by the market.
Management Team: An experienced management team on the helm increases our confidence in the business – take a look at who sits on Maxeon Solar Technologies's board and the CEO's background.
Other High-Performing Stocks: Are there other stocks that provide better prospects with proven track records? Explore our free list of these great stocks here.
Have feedback on this article? Concerned about the content?Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
Maxeonソーラーテクノロジーズ(NASDAQ:MAXN)は、ビジネスで重要な業績を達成する可能性がありますので、当社ではこの会社についての情報を提供します。Maxeonソーラーテクノロジーズ(Maxeon Solar Technologies, Ltd.)は、世界中で太陽光パネルおよび関連する太陽光発電システムコンポーネントを設計、製造、販売しています。時価総額3億3900万ドルの企業は、直近の財務年度に約2億6700万ドルの損失を計上し、最新の過去12か月間の純損失は約1億6500万ドルであり、損失と黒字の隙間が縮まっているという状況です。投資家にとって最も緊迫した懸念事項は、Maxeon Solar Technologiesが黒字転換するための道筋です。同社がいつ黒字化するかについては、後ほど解説します。
Maxeon Solar Technologiesの最新分析について確認してください。
米国の半導体分野の9人のアナリストのコンセンサスによれば、Maxeon Solar Technologiesは黒字転換の瀬戸際にあるとのことです。同社は2025年に最終的には損失を計上することを予想しており、2026年には6700万ドルの利益を上げると予測されています。したがって、同社は今日から約2年後に黒字になると予想されています。同日までに同社はどの程度年率成長しなければならないでしょうか?最適なラインを使って算出した平均年成長率は52%であり、非常に好調です。ビジネスがよりゆっくり成長した場合、期待よりも後日黒字化することになります。
これは概略版であるため、Maxeon Solar Technologiesの今後のプロジェクトについては詳しく触れませんが、現在投資期間にある企業にとって高予測成長率は珍しいことではありません。
Maxeon Solar Technologiesで注目すべきことの一つは、その2倍以上の負債資本倍率です。典型的には、債務は自己資本の40%を超えるべきではありませんが、同社はこれを大幅に超えています。より高い債務は、損失を計上している企業への投資においては、より厳格な資本管理が必要となり、リスクが高まります。
次のステップ:
Maxeon Solar Technologiesのあらゆる側面をこの短い記事でカバーすることはできませんが、同社の主要な基本要件は、Simply Wall StのMaxeon Solar Technologiesの企業ページですべて確認することができます。重要な要因についてリストアップしておりますので、以下をご確認ください:
バリュエーション:Maxeon Solar Technologiesの現在価値は何ですか?将来の成長ポテンシャルはすでに価格に反映されていますか?弊社の無料のリサーチレポート内にある内在価値のインフォグラフィックで、市場がMaxeon Solar Technologiesを現在適正価格に設定しているかどうかを直感的に確認することができます。
経営陣:経験豊富な経営陣がいると、当社のビジネスに対する信頼性が高まります。Maxeon Solar Technologiesの取締役会およびCEOのバックグラウンドを確認してください。