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Do Fundamentals Have Any Role To Play In Driving Tidewater Inc.'s (NYSE:TDW) Stock Up Recently?

タイドウォーター社を動かす上で、ファンダメンタルズは果たすべき役割がありますか?'s (NYSE: TDW) 最近在庫が増えましたか?

Simply Wall St ·  2023/10/31 14:16

多くの読者はすでに、タイドウォーターの株が過去3か月で8.9%上昇したことを知っているでしょう。会社の長期的な基本的な要素が通常、市場の結果を決定することから、我々は会社の財務がその価格変動にどのような役割を果たすか、そして果たす場合、どのような役割を果たすのかを考えています。特に、私たちは今日タイドウォーターのROEに注目します。

ROE(株主資本利益率)は、会社が自己の価値をどのように効果的に成長させ、投資家のお金を管理しているかを試験するものです。要するに、ROEは、株主の投資に対して各ドルがどのように利益を生み出すかを示します。

Tidewaterの最新分析をご覧ください。

ROEをどのように計算するのか?

ROEの式は、Return on Equityとなります。

Return on Equity = 当期純利益÷株主資本

そこで、上記の式に基づくと、TidewaterのROEは次のとおりです。5.4%= 2023年6月までの過去12か月における4,800万ドル ÷ 8,930万ドル。

「return」は、過去12か月間の利益です。つまり、1ドルの株主資本に対して、会社は利益として0.05ドルを稼ぐことができました。

ROEが、どのように収益成長と関係があるのか?

これまで、ROEが会社の収益性の尺度であることを学びました。会社がどの程度の利益を再投資するか、「留保」するか、そしてそれをどのように効果的に行うかによって、会社の収益成長の可能性を評価することができます。すべてが等しいと仮定すると、ROEが高く、利益留保が高い企業は、それを持たない企業と比較して、通常、成長率が高い企業です。

Tidewaterの収益成長と5.4%のROEについて

最初に見ると、TidewaterのROEはあまり魅力的には見えません。その後、私たちは企業のROEを広範な業界平均と比較しましたが、ROEは14%の業界平均よりも低く、失望しました。それにもかかわらず、Tidewaterは過去5年間で驚異的な46%の当期純利益増加を見ました。これには、企業の経営陣が良い戦略的決定を下した可能性がある、または企業が低い配当率である可能性があるなどの要因があると考えています。

その後、Tidewaterの当期純利益増加を業界と比較し、同じ5年間で成長率25%の業界と比較すると、同社の成長率が高いことを喜んでいます。

NYSE:TDW過去の収益成長2023年10月31日

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企業に価値を添付する根拠は、大部分が収益成長に関連しています。投資家が次に決定しなければならないことは、期待される収益成長、あるいはその欠如がすでに株価に反映されているかどうかです。それを行うことで、株の将来が約束的か、脅威的かを確立することができます。Tidewaterの評価について気になる場合は、この価格収益率のゲージをその業界と比較するためにチェックしてください。

Tidewaterは自己の利益をすべてビジネスに再投資しているため、現在配当を支払っていません。これは、上記で議論した高い収益成長率に寄与しています。

Tidewaterは、「留保益」を効果的に活用していますか?

Tidewaterは現在、配当を支払っていないため、利益をすべてビジネスに再投資していることを意味します。これは、上記で議論した高い収益成長数値に貢献していることが確認できます。

結論

全体的に言えば、Tidewaterにはいくつかの良い特徴があります。ROEは低いものの、高い再投資率で、同社は相当な収益成長を見てきました。そのようなわけで、最新のアナリスト予想では、同社の収益は引き続き拡大することになるとのことです。会社の最新のアナリスト予想について詳しく知りたい場合は、当社のアナリスト予想の視覚化をチェックしてください。

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