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Shareholders Will Be Pleased With The Quality of Yuanda China Holdings' (HKG:2789) Earnings

株主は元達チャイナホールディングス(HKG: 2789)の収益の質に満足するでしょう

Simply Wall St ·  2023/10/04 18:23

たとえ Yuanda China Holdings Limitedの(HKG:2789)の最近の収益発表は堅調でしたが、市場はそれに気づかなかったようです。私たちは、利益の背後にあるいくつかのエンカレージングな要因を投資家が見逃していると考えています。

Yuanda China Holdingsの最新分析を見るにはこちらをクリックしてください。

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SEHK:2789 イアニングス・アンド・レブニュー・ヒストリー 2023年10月4日

現金フローと利益を比較する

ファイナンスの世界では、報告された利益をフリーキャッシュフロー(FCF)にいかに変換するかを測定するために使用される主要な比率は、精算比率(キャッシュフローから)です。精算比率を得るには、まず期間の利益からFCFを引き、それを期間の平均運転資産で割ります。この比率は、いくらの企業の利益がフリーキャッシュフローで裏付けられていないかを示しています。精算比率したがって、精算比率がマイナスである場合は、企業がその利益よりも多くのフリーキャッシュフローを生み出していることを示す良いことです。これは、陽性の精算比率に心配する必要があるという意図ではありませんが、精算比率がかなり高いことに注意する価値があります。なぜなら、一部の学術研究で、高い精算比率は利益が下がるまたは利益成長が鈍化する傾向があることが示唆されているためです。

2023年6月までの1年間、Yuanda China Holdingsの精算比率は-0.39でした。そのため、同社のキャッシュ変換は非常に良好であり、過去1年間の利益は実際にはフリーキャッシュフローをかなり過小評価しています。実際、過去12か月間にCN¥456mのフリーキャッシュフローを報告しました。それはCN¥73.8mの利益を報告したことをはるかに超えています。Yuanda China Holdingsの株主は、過去12か月間にフリーキャッシュフローが改善されたことを確かに喜んでいます。

注:私たちは常に投資家にバランスシートの強さを確認することをお勧めします。Yuanda China Holdingsのバランスシート分析に移動するには、ここをクリックしてください。

Yuanda China Holdingsの利益パフォーマンスについての私たちの見解株主にとっては幸いなことに、Yuanda China Holdingsは法定利益数を裏付けるために十分なフリーキャッシュフローを生み出しました。この観察に基づいて、Yuanda China Holdingsの法定利益が実際にはその収益潜在性を過小評価している可能性があると考えています!また、同社が利益を上げ、前年にお金を失った後、今年は利益を出すことができたこともポジティブです。この記事の目的は、法定利益が会社の潜在力を反映するのにどの程度信頼できるかを評価することでしたが、考慮すべきことはたくさんあります。このため、もっと多くの分析を行いたい場合は、リスクについて認識することが不可欠です。例えば、

2つの警告サイン

があることがわかりましたので、Yuanda China Holdingsのより詳細な情報を把握するために目を通してください。このメモは、Yuanda China Holdingsの利益の性質に光を当てる唯一の要因を見るだけでした。しかし、企業の判断をするための別の方法がたくさんあります。一部の人々は質の高いビジネスの良い兆候としての高い株式収益率を考えるかもしれません。少しの調査が必要かもしれませんが、この株式収益率が高い企業の集まり、または取締役が購入している株式のリストが役立つかもしれません。

この記事は、会社の潜在力を反映するための法定利益について光を当てる単一の要因を見たにすぎません。しかし、企業の判断をするためには他にたくさんの方法があります。その中には、質の高いビジネスの良い兆候として高い株主収益率を考える人もいます。少し調べてみることで、この無料の企業の中から報告する高い株主収益率、または取締役が購入している株式のリストが役に立つかもしれます。

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