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NSL Ltd's (SGX:N02) 37% Share Price Surge Not Quite Adding Up

NSL Ltd(SGX: N02)の37%の株価急騰は、まったく足し合わない

Simply Wall St ·  2023/08/28 19:22

NSL株式会社 (SGX: N02) の株価は先月非常に好調で、37% という素晴らしい上昇を記録しました。もう少し振り返ってみると、株価が昨年31%上昇したことは心強いことです。

価格が急騰したため、NSLは34.8倍の株価収益率(または「P/E」)で非常に弱気のシグナルを送っている可能性があります。シンガポールの全企業のほぼ半数が株価収益率が13倍未満で、株価収益率が7倍未満でも珍しいことではないからです。しかし、株価収益率がかなり高いのには理由があり、それが正当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要です。

例として、NSLの収益は昨年悪化しています。これはまったく理想的ではありません。多くの人が、この会社が今後他のほとんどの企業を上回ると予想しているかもしれません。これにより、株価収益率が暴落することはありませんでした。そうでなければ、既存の株主は株価の存続可能性についてかなり神経質になっているかもしれません。

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SGX: N02 業界に対する株価収益率 2023年8月28日
会社の収益、収益、キャッシュフローの全体像を知りたいですか?それから、私たちの 無料 NSLに関するレポートは、その過去の業績に光を当てるのに役立ちます。

NSLの成長傾向はどうですか?

NSLのような株価収益率を合理的と見なすには、企業が市場をはるかに上回るはずだという前提があります。

昨年の収益を見直すと、残念なことに会社の利益は17%にも落ちました。これにより、過去3年間の利益はすべて消滅し、EPS全体では実質的に変化はありませんでした。そのため、その間の収益の増加という点では、会社の業績はまちまちだったようです。

最近の中期収益の推移を、市場全体の1年間の成長予測である8.9%と比較すると、年率ベースでは魅力が著しく低いことがわかります。

これを踏まえると、NSLの株価収益率が他の企業の大部分を上回っているのは憂慮すべきことです。どうやら同社の多くの投資家は、最近の傾向が示すよりもはるかに強気で、どんな価格でも株を手放す気がないようです。最近の収益傾向が続くと、最終的に株価に重くのしかかる可能性が高いため、これらの価格が持続可能であると考えるのは最も大胆な人だけです。

NSLの株価収益率の要点

NSLの株価収益率は、先月の株価と同様に高騰しています。一般的に、私たちは株価収益率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確立することに限定することを好みます。

NSLは現在、予想よりもはるかに高い株価収益率で取引されていることを確認しました。これは、最近の3年間の成長率が市場全体の予測よりも低いためです。市場の成長よりも遅いながら収益が弱い場合、株価が下落し、高い株価収益率が低下するリスクがあると考えられます。最近の中期的な収益傾向が続くと、株主の投資は重大なリスクにさらされ、潜在的な投資家は過剰なプレミアムを支払う危険にさらされます。

たとえば、常にリスクに注意する必要があります- NSLには4つの警告サインがあります 知っておく必要があると思います。

大切なことは 最初に思いついたアイデアだけでなく、必ず素晴らしい会社を探してください。 だからこれをのぞいてみてください 無料 最近の収益が力強く伸びている(そして株価収益率が低い)興味深い企業のリスト。

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