CareMax, Inc. (NASDAQ:CMAX) shareholders should be happy to see the share price up 16% in the last week. But that isn't much consolation to those who have suffered through the declines of the last year. Specifically, the stock price slipped by 53% in that time. The share price recovery is not so impressive when you consider the fall. You could argue that the sell-off was too severe.
While the last year has been tough for CareMax shareholders, this past week has shown signs of promise. So let's look at the longer term fundamentals and see if they've been the driver of the negative returns.
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CareMax isn't currently profitable, so most analysts would look to revenue growth to get an idea of how fast the underlying business is growing. When a company doesn't make profits, we'd generally expect to see good revenue growth. As you can imagine, fast revenue growth, when maintained, often leads to fast profit growth.
In the last twelve months, CareMax increased its revenue by 185%. That's well above most other pre-profit companies. In contrast the share price is down 53% over twelve months. Yes, the market can be a fickle mistress. Typically a growth stock like this will be volatile, with some shareholders concerned about the red ink on the bottom line (that is, the losses). Generally speaking investors would consider a stock like this less risky once it turns a profit. But when do you think that will happen?
You can see how earnings and revenue have changed over time in the image below (click on the chart to see the exact values).
NasdaqGS:CMAX Earnings and Revenue Growth December 26th 2022
It's probably worth noting that the CEO is paid less than the median at similar sized companies. It's always worth keeping an eye on CEO pay, but a more important question is whether the company will grow earnings throughout the years. You can see what analysts are predicting for CareMax in this interactive graph of future profit estimates.
A Different Perspective
We doubt CareMax shareholders are happy with the loss of 53% over twelve months. That falls short of the market, which lost 22%. That's disappointing, but it's worth keeping in mind that the market-wide selling wouldn't have helped. The share price decline has continued throughout the most recent three months, down 51%, suggesting an absence of enthusiasm from investors. Basically, most investors should be wary of buying into a poor-performing stock, unless the business itself has clearly improved. It's always interesting to track share price performance over the longer term. But to understand CareMax better, we need to consider many other factors. For instance, we've identified 2 warning signs for CareMax that you should be aware of.
But note: CareMax may not be the best stock to buy. So take a peek at this free list of interesting companies with past earnings growth (and further growth forecast).
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
CareMax,Inc.ナスダック(Sequoia Capital:CMAX)株主は、同社の株価が過去1週間で16%上昇したことを喜んでいるはずだ。しかし、昨年の下落で大きな被害を受けた人たちには、これはあまり慰めではない。具体的には、この間、同社の株価は53%下落した。株価下落を考えると、株価の回復はそれほど印象的ではない。投げ売りがひどいと弁明できます
過去1年間はCareMax株主にとって困難な年であったにもかかわらず、過去1週間は希望の兆しを示した。そこで、より長期的なファンダメンタルズを見て、それらが負のリターンの駆動要素であるかどうかを見てみましょう
CareMaxの最新の分析を見てください
CareMaxは現在利益を上げていないため、多くのアナリストは基礎業務の増加速度を知るために収入増加に注目するだろう。ある会社が利益を上げていない時、私たちは一般的に良い収入増加を見ることが予想される。あなたが想像できるように、急速な収入増加は、維持すれば、往々にして急速な利益増加をもたらす
過去12ヶ月間、CareMaxの収入は185%増加した。これは他のほとんどの利益を上げた前の会社よりはるかに高い。対照的に、同社の株価は過去12カ月で53%下落した。はい、市場は気まぐれな愛人かもしれません。通常,このような成長型株は変動し,一部の株主はベースライン上の赤字(すなわち赤字)を心配している.一般的に、投資家はこのような株が利益を上げると、リスクが低下すると考えるだろう。でもこれはいつ起こると思いますか
次の図で収益と収入の経時的な変化を見ることができます(グラフをクリックして適切な値を見る)
NasdaqGS:CMAX収益と収入増加2022年12月26日
CEOの報酬は、似たような規模の会社の中央値よりも低いことに注目すべきかもしれない。最高経営責任者の報酬に注目するのは常に価値があるが、さらに重要な問題は、同社が今後数年で利益成長を達成するかどうかだ。ここでアナリストのCareMaxの予測を見ることができますインタラクティブ将来の利益見通しグラフです
異なる視点
私たちはCareMaxの株主が過去12ヶ月の赤字53%の状況に満足していると疑っている。この数字は大盤を下回り、大盤は22%下落した。これは失望的だが、市場全体の投げ売りは何の助けにもならないということを記憶する価値がある。最近3カ月、株価は下落を続け、下落幅は51%に達し、投資家が意欲に欠けていることを示している。基本的に、ほとんどの投資家は、業務自体が明らかに改善されていない限り、不振な株の購入を警戒すべきだ。株価を追跡する長期的な表現はいつも面白い。しかし、CareMaxをよりよく理解するために、私たちは多くの他の要素を考慮しなければならない。例えば私たちはCareMaxの2つの警告マークこの点はあなたが知っているはずです
しかし注意してくださいCareMaxは最も買う価値のある株ではないかもしれないそれは.これを見てみましょう無料です過去には利益増加(およびさらなる成長予測)の面白い会社リストがあった
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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