Shenzhen HeungKong Holding Co.,Ltd (SHSE:600162) shareholders should be happy to see the share price up 22% in the last month. But that doesn't change the fact that the returns over the last five years have been less than pleasing. You would have done a lot better buying an index fund, since the stock has dropped 38% in that half decade.
The recent uptick of 10% could be a positive sign of things to come, so let's take a look at historical fundamentals.
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While the efficient markets hypothesis continues to be taught by some, it has been proven that markets are over-reactive dynamic systems, and investors are not always rational. By comparing earnings per share (EPS) and share price changes over time, we can get a feel for how investor attitudes to a company have morphed over time.
Looking back five years, both Shenzhen HeungKong HoldingLtd's share price and EPS declined; the latter at a rate of 30% per year. The share price decline of 9% per year isn't as bad as the EPS decline. So the market may previously have expected a drop, or else it expects the situation will improve. The high P/E ratio of 62.39 suggests that shareholders believe earnings will grow in the years ahead.
The graphic below depicts how EPS has changed over time (unveil the exact values by clicking on the image).
SHSE:600162 Earnings Per Share Growth November 30th 2022
It might be well worthwhile taking a look at our free report on Shenzhen HeungKong HoldingLtd's earnings, revenue and cash flow.
What About Dividends?
When looking at investment returns, it is important to consider the difference between total shareholder return (TSR) and share price return. The TSR is a return calculation that accounts for the value of cash dividends (assuming that any dividend received was reinvested) and the calculated value of any discounted capital raisings and spin-offs. It's fair to say that the TSR gives a more complete picture for stocks that pay a dividend. As it happens, Shenzhen HeungKong HoldingLtd's TSR for the last 5 years was -28%, which exceeds the share price return mentioned earlier. The dividends paid by the company have thusly boosted the total shareholder return.
A Different Perspective
It's good to see that Shenzhen HeungKong HoldingLtd has rewarded shareholders with a total shareholder return of 7.2% in the last twelve months. That's including the dividend. Notably the five-year annualised TSR loss of 5% per year compares very unfavourably with the recent share price performance. This makes us a little wary, but the business might have turned around its fortunes. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. Like risks, for instance. Every company has them, and we've spotted 4 warning signs for Shenzhen HeungKong HoldingLtd (of which 1 is concerning!) you should know about.
Of course, you might find a fantastic investment by looking elsewhere. So take a peek at this free list of companies we expect will grow earnings.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on CN exchanges.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
深セン市恒康控股有限公司(上海証券取引所:600162)株主は株価が過去1カ月で22%上昇したことを喜んでいるはずだ。しかしこれは過去5年間の見返りが満足できないという事実を変えることはできない。指数基金の株価がこの5年間で38%下落したため、指数基金の方がはるかに良い
最近の10%の上昇幅は未来のことの積極的な兆しかもしれないので、歴史の基本面を見てみましょう
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有効市場仮説は一部の人に伝授され続けているが,市場は過剰反応の動的システムであり,投資家はつねに理性的ではないことが証明されている。1株当たり収益(EPS)と株価の経時的変化を比較することで,1社に対する投資家の態度が時間とともにどのように変化しているかを感じることができる
5年前を振り返ると、深セン恒控株式有限公司の株価と1株当たりの収益は下落し、後者は毎年30%のペースで下落した。株価が毎年9%下落するのは1株当たりの収益が下がるほど悪くない。したがって、市場はこれまで下落が予想されていたかもしれないが、そうでなければ状況は改善されると予想される。62.39の高い市場収益率は、株主が今後数年で収益が増加すると信じていることを示している
以下の図は、EPSが時間とともにどのように変化するか(画像をクリックすることにより適切な値を示す)について説明する
上海証券取引所:2022年11月30日の1株当たり収益は600162
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配当金は?
投資リターンを考察する際には,重要なのは株主総リターン(TSR)と株価リターンそれは.TSRは,現金配当金の価値(受け取った任意の配当金が再投資されたと仮定する)と,任意の割引融資と剥離の計算価値を計上したリターン計算である。公平に言えば、TSRは配当金を支払う株により完全な図を提供する。たまたま、深セン恒康ホールディングス有限公司の過去5年間のTSRは-28%で、前述の株価収益率を上回った。その会社が支払った配当金が活性化した合計する株主に見返りを与える
異なる視点
深セン恒康控股有限公司が過去12ヶ月間に株主に7.2%の総リターンをもたらしたことを見て嬉しい。これには配当金も含まれている。注目すべきは、最近の株価パフォーマンスに比べて、TSRの年間5%の年化損失が非常に悪いことである。これは私たちを少し警戒させるが、この企業は運命を転換したかもしれない。市場状況が株価に与える可能性の異なる影響を考慮する価値があるが、他にもより重要な要素がある。例えばリスクですどの会社にもあります深セン恒康控股有限公司の4つの警告標識(そのうちの1つは関係がある!)あなたは知っているはずです
もちろん他のところに目を向けると、これが素晴らしい投資だと気づくかもしれません。これを見てみましょう無料です私たちは収益が増加する会社のリストを予想している
本明細書で参照される市場リターンは、現在CN取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに留意されたい。
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