$Yatsen (YSG.US)$ defied analyst predictions to release its quarterly results, which were ahead of market expectations. Yatsen Holding beat expectations with revenues of CN¥858m arriving 6.4% ahead of forecasts. The company also reported a statutory loss of CN¥0.37, 5.1% smaller than was expected. Earnings are an important time for investors, as they can track a company's performance, look at what the analysts are forecasting for next year, and see if there's been a change in sentiment towards the company. Readers will be glad to know we've aggregated the latest statutory forecasts to see whether the analysts have changed their mind on Yatsen Holding after the latest results.
See our latest analysis for Yatsen Holding
NYSE:YSG Earnings and Revenue Growth November 25th 2022
Taking into account the latest results, Yatsen Holding's four analysts currently expect revenues in 2023 to be CN¥4.16b, approximately in line with the last 12 months. Losses are predicted to fall substantially, shrinking 41% to CN¥1.30. Before this latest report, the consensus had been expecting revenues of CN¥4.33b and CN¥0.91 per share in losses. While next year's revenue estimates dropped there was also a massive increase in loss per share expectations, suggesting the consensus has a bit of a mixed view on the stock.
The average price target was broadly unchanged at US$1.27, perhaps implicitly signalling that the weaker earnings outlook is not expected to have a long-term impact on the valuation. There's another way to think about price targets though, and that's to look at the range of price targets put forward by analysts, because a wide range of estimates could suggest a diverse view on possible outcomes for the business. Currently, the most bullish analyst values Yatsen Holding at US$1.50 per share, while the most bearish prices it at US$0.90. Still, with such a tight range of estimates, it suggeststhe analysts have a pretty good idea of what they think the company is worth.
Taking a look at the bigger picture now, one of the ways we can understand these forecasts is to see how they compare to both past performance and industry growth estimates. We would highlight that sales are expected to reverse, with a forecast 1.3% annualised revenue decline to the end of 2023. That is a notable change from historical growth of 13% over the last three years. Compare this with our data, which suggests that other companies in the same industry are, in aggregate, expected to see their revenue grow 8.4% per year. So although its revenues are forecast to shrink, this cloud does not come with a silver lining - Yatsen Holding is expected to lag the wider industry.
The Bottom Line
The most important thing to note is the forecast of increased losses next year, suggesting all may not be well at Yatsen Holding. Unfortunately, they also downgraded their revenue estimates, and our data indicates revenues are expected to perform worse than the wider industry. Even so, earnings per share are more important to the intrinsic value of the business. There was no real change to the consensus price target, suggesting that the intrinsic value of the business has not undergone any major changes with the latest estimates.
With that in mind, we wouldn't be too quick to come to a conclusion on Yatsen Holding. Long-term earnings power is much more important than next year's profits. We have forecasts for Yatsen Holding going out to 2024, and you can see them free on our platform here.
And what about risks? Every company has them, and we've spotted 2 warning signs for Yatsen Holding you should know about.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
$逸仙ホールディング (YSG.US)$同社はアナリストの予測を打破し、市場予想を上回る四半期業績を発表した。逸仙電商ホールディングスは8.58億カナダドルでの営業収入が予想を超え、予想より6.4%高かった。同社はまた、法定損失0.37カナダドルを発表し、予想より5.1%減少した。利益は投資家にとって重要な時である。彼らはある会社の表現を追跡し、アナリストの来年の予測や、同社に対する感情が変化しているかどうかを見ることができるからだ。最新の法定予測をまとめて、アナリストが最新の業績発表後に逸仙電商ホールディングスに対する見方を変えたのではないかと、読者は喜んでいるだろう。
逸仙電商ホールディングスの最新分析を参照してください
ニューヨーク証券取引所:YSG収益と収入増加2022年11月25日
最新の業績を考慮すると、逸仙電商ホールディングスの4人のアナリストは現在、2023年の収入は41.6億カナダドルで、過去12カ月とほぼ横ばいと予想されている。赤字は大幅に低下し、41%に縮小し、1.30元になる見通しだ。この最新報告が発表されるまで、市場の一般的な予想は営業収入が43.3億カナダドルで、1株当たり0.91元の赤字だった。来年の営業予想は低下しているが、1株当たりの損失予想も大幅に上昇しており、この株に対する市場の一般的な見方がやや複雑であることを示している。
平均目標価格はほぼ1.27ドルを維持しており、弱い利益見通しが推定値に長期的な影響を与えないことを示唆しているのかもしれない。しかし、価格目標を考えるもう一つの方法がありますが、それはアナリストが提案した価格目標の範囲を見てみることであり、広範な見積もりは、企業が出現する可能性のある結果について異なる見方をしている可能性があるからです。現在、最も楽観的なアナリストは逸仙電商ホールディングスに対する推定値は1株1.5ドルであるが、最も悲観的なアナリストは0.9ドルと推定している。しかし、このような狭い見積もり範囲では、アナリストたちが会社の価値をかなりよく知っていることを示している。
今より大きな図を見てみると、これらの予測の方法の1つは、過去の業績や業界成長予想とどのように比較しているかを見ることであることが理解できる。販売は逆転する見通しで、2023年末までに年化収入は1.3%低下すると予想されることを強調したい。これは過去3年間の13%の歴史的成長率と比較して顕著な変化だ。私たちのデータと比較して、私たちのデータは、同業界の他の会社の収入が毎年8.4%のペースで増加すると予想されていることを示している。そのため、逸仙電商ホールディングスの営業収益は縮小する見通しだが、この黒雲は業界全体に遅れを取る見込みだ。
ベースライン
最も注目すべきは、来年の赤字増加の予測であり、逸仙電商ホールディングスがすべて良いわけではない可能性があることを示している。不幸にも、彼らはまた収入予想を下方修正し、私たちのデータは収入が業界全体よりも悪くなると予想されていることを見せてくれる。それにもかかわらず、1株当たりの収益は企業の内在的な価値にもっと重要だ。共通認識目標価格は実際に変化しておらず、これは最新の推定によると、この業務の内在的価値に大きな変化が生じていないことを示している。
この点を考慮すると、逸仙電商ホールディングスの結論はあまり早くは出ない。長期収益性は来年の利益よりずっと重要です。私たちは逸仙電商ホールディングスの2024年の予測があります。私たちのプラットフォームで無料で見ることができます。
ではリスクはどうでしょう?どの会社にもあります逸仙電商ホールディングスの2つの警告マークあなたは知っているはずです。
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