KWG Living Group Holdings Limited (HKG:3913) has rebounded strongly over the last week, with the share price soaring 34%. But that isn't much consolation for the painful drop we've seen in the last year. Indeed, the share price is down a whopping 81% in the last year. It's not uncommon to see a bounce after a drop like that. The real question is whether the company can turn around its fortunes. While a drop like that is definitely a body blow, money isn't as important as health and happiness.
On a more encouraging note the company has added CN¥506m to its market cap in just the last 7 days, so let's see if we can determine what's driven the one-year loss for shareholders.
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There is no denying that markets are sometimes efficient, but prices do not always reflect underlying business performance. One imperfect but simple way to consider how the market perception of a company has shifted is to compare the change in the earnings per share (EPS) with the share price movement.
Even though the KWG Living Group Holdings share price is down over the year, its EPS actually improved. Of course, the situation might betray previous over-optimism about growth.
It's surprising to see the share price fall so much, despite the improved EPS. But we might find some different metrics explain the share price movements better.
KWG Living Group Holdings' dividend seems healthy to us, so we doubt that the yield is a concern for the market. The revenue trend doesn't seem to explain why the share price is down. Of course, it could simply be that it simply fell short of the market consensus expectations.
You can see below how earnings and revenue have changed over time (discover the exact values by clicking on the image).
SEHK:3913 Earnings and Revenue Growth November 8th 2022
We like that insiders have been buying shares in the last twelve months. Having said that, most people consider earnings and revenue growth trends to be a more meaningful guide to the business. So we recommend checking out this free report showing consensus forecasts
A Different Perspective
KWG Living Group Holdings shareholders are down 79% for the year (even including dividends), even worse than the market loss of 27%. There's no doubt that's a disappointment, but the stock may well have fared better in a stronger market. With the stock down 34% over the last three months, the market doesn't seem to believe that the company has solved all its problems. Given the relatively short history of this stock, we'd remain pretty wary until we see some strong business performance. I find it very interesting to look at share price over the long term as a proxy for business performance. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. To that end, you should learn about the 4 warning signs we've spotted with KWG Living Group Holdings (including 1 which is significant) .
There are plenty of other companies that have insiders buying up shares. You probably do not want to miss this free list of growing companies that insiders are buying.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on HK exchanges.
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KWG Living Group Holdings Limited(HKG:3913)は、過去1週間で急回復し、株価は34%急騰しました。しかし、1年間に見られた痛ましい下落でそれはあまり慰めになりません。実際、株価は過去1年間で81%も下落しています。このような下落後にバウンスを見ることは珍しくありません。本当の問題は、会社がどのように立ち直ることができるかです。このような下落は確かに打撃を受けましたが、お金は健康や幸福よりも重要ではありません。
もっと励みとなるメモとして、直近7日間でKWG Living Group Holdingsの時価総額に506百万元が追加されたということです。そこで、株主にとっての1年間の損失の原因が何なのかを把握しましょう。
KWG Living Group Holdingsの最新分析をご覧ください
市場は時に効率的であることは否定できませんが、価格が企業の実際の業績を常に反映するわけではありません。企業の市場認識がどのように変わったかを考慮するための一つの不完全だが簡単な方法は、EPSの変化と株価の動きを比較することです。
KWG Living Group Holdingsの株価は1年間で下落しましたが、EPSは実際に改善されました。もちろん、状況は、成長について以前の過剰な楽観主義を裏切った可能性があります。
EPSが改善されたにもかかわらず、株価が大幅に下落したのは驚くべきことです。しかし、株価の動きをよりよく説明する別のメトリックスがあります。
KWG Living Group Holdingsの配当は私たちにとって健全に見えるので、利回りが市場の懸念事項であるとは思えません。また、収益トレンドは株価の下落を説明するようには見えません。もちろん、市場のコンセンサスの期待を下回った可能性があります。
下のグラフで、収益と売上高がどのように変化したかを確認できます(画像をクリックして正確な数値を発見してください)。
SEHK:3913の収益と売上高の成長2022年11月8日
直近12ヶ月間でInsiderが株式を購入していることは私たちにとって良いことです。ただし、ほとんどの人は、収益や売上高の成長トレンドをより意味のあるガイドと考えています。したがって、この無料レポートを確認することをお勧めします。
別の視点
KWG Living Group Holdingsの株主は1年間で79%下落しています(配当を含めて)。市場の損失27%よりもさらに悪いです。失望は間違いありませんが、株式は強い市場で少しでも良くやっていたかもしれません。株価が過去3か月で34%下落しているため、市場は企業が問題を解決したとは思っていないようです。この株を手にしてまだある種の強力なビジネスパフォーマンスを確認するまでは、私たちはかなり警戒していると言えます。長期的な株価は企業の実績の代理指標として見ることは非常に興味深いと考えています。しかし、真の洞察を得るために、他の情報も考慮する必要があります。このため、この無料レポートを確認することをお勧めします。KWG Living Group Holdingsについての警告サイン4つ(1つは重要です)を発見した。
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この記事で引用されている市場リターンは、現在HK取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。
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