In order to justify the effort of selecting individual stocks, it's worth striving to beat the returns from a market index fund. But even the best stock picker will only win with some selections. At this point some shareholders may be questioning their investment in Hutchison Port Holdings Trust (SGX:NS8U), since the last five years saw the share price fall 60%. The falls have accelerated recently, with the share price down 24% in the last three months.
With the stock having lost 8.5% in the past week, it's worth taking a look at business performance and seeing if there's any red flags.
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To quote Buffett, 'Ships will sail around the world but the Flat Earth Society will flourish. There will continue to be wide discrepancies between price and value in the marketplace...' One way to examine how market sentiment has changed over time is to look at the interaction between a company's share price and its earnings per share (EPS).
During five years of share price growth, Hutchison Port Holdings Trust moved from a loss to profitability. Most would consider that to be a good thing, so it's counter-intuitive to see the share price declining. Other metrics may better explain the share price move.
The most recent dividend was actually lower than it was in the past, so that may have sent the share price lower.
You can see how earnings and revenue have changed over time in the image below (click on the chart to see the exact values).
SGX:NS8U Earnings and Revenue Growth October 15th 2022
We know that Hutchison Port Holdings Trust has improved its bottom line over the last three years, but what does the future have in store? Take a more thorough look at Hutchison Port Holdings Trust's financial health with this free report on its balance sheet.
What About Dividends?
It is important to consider the total shareholder return, as well as the share price return, for any given stock. The TSR is a return calculation that accounts for the value of cash dividends (assuming that any dividend received was reinvested) and the calculated value of any discounted capital raisings and spin-offs. Arguably, the TSR gives a more comprehensive picture of the return generated by a stock. As it happens, Hutchison Port Holdings Trust's TSR for the last 5 years was -40%, which exceeds the share price return mentioned earlier. The dividends paid by the company have thusly boosted the total shareholder return.
A Different Perspective
While the broader market lost about 4.5% in the twelve months, Hutchison Port Holdings Trust shareholders did even worse, losing 15% (even including dividends). However, it could simply be that the share price has been impacted by broader market jitters. It might be worth keeping an eye on the fundamentals, in case there's a good opportunity. Unfortunately, last year's performance may indicate unresolved challenges, given that it was worse than the annualised loss of 7% over the last half decade. We realise that Baron Rothschild has said investors should "buy when there is blood on the streets", but we caution that investors should first be sure they are buying a high quality business. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. For instance, we've identified 2 warning signs for Hutchison Port Holdings Trust (1 is potentially serious) that you should be aware of.
If you like to buy stocks alongside management, then you might just love this free list of companies. (Hint: insiders have been buying them).
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on SG exchanges.
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一つの株を選ぶ努力が合理的であることを証明するためには、市場指数基金を超えた努力の見返りに値する。しかし最高の選株者でも幾らか選択します。この点で何人かの株主は彼らが和記港ホールディングス信託基金(SGX:NS 8 U)は、過去5年間で株価が60%下落した。株価は最近加速的に下落し、過去3ヶ月で24%下落した
同社の株価が過去1週間で8.5%下落したことを受け、危険信号があるかどうか、会社の業績を見てみる必要がある
港ホールディングス信託の最新分析を見てください
バフェット氏は“船は世界各地を航行するが、平坦な地球協会は勢いよく発展する。市場の価格と価値の間には大きな差があり続ける…”と語った。市場情緒がどのように時間とともに変化するかを考察する1つの方法は、1社の株価と1株当たり収益(EPS)との相互作用を観察することである
株価が増加した5年間で、和記黄埔港ホールディングス信託基金は黒字化を実現した。多くの人はこれが良いことだと思っているので、株価の下落を見るのは非常識だ。他の指標は株価の動向をよりよく説明できるかもしれない
最近の配当金は実際に過去を下回っているので、これは株価下落を招く可能性がある
次の図で収益と収入の経時的な変化を見ることができます(グラフをクリックして適切な値を見る)
新交所:NS 8 U収益と収入増加2022年10月15日
和記黄埔港ホールディングス信託は過去3年間で利益を上げたことを知っていますが、未来はどうなるのでしょうか?港ホールディングス信託会社の財務健康状態をより徹底的に理解して記憶する無料ですその貸借対照表を報告する
配当金は?
任意の所与の株の総株主リターンおよび株価リターンを考慮することが重要である。TSRは,現金配当金の価値(受け取った任意の配当金が再投資されたと仮定する)と,任意の割引融資と剥離の計算価値を計上したリターン計算である。TSRは1匹の株が生み出す見返りをより全面的に描いているといえる。たまたま、和記港ホールディングス信託の最近5年間のTSRは-40%で、前述の株価収益を上回っている。その会社が支払った配当金が活性化した合計する株主に見返りを与える
異なる視点
大盤は過去12カ月で約4.5%下落したが、記黄埔ホールディングス信託との株主パフォーマンスはさらに悪く、15%(配当も含む)損失した。しかし、これは株価がより広い市場緊張感の影響を受けているだけかもしれない。機会が発生しないように基本的な面に集中する必要があるかもしれない。不幸にも、昨年の表現は過去5年間の年間化損失の7%よりも悪いため、まだ解決されていない挑戦を暗示するかもしれない。ロスチャイルド男爵は投資家が“街中で血だらけのときに買うべきだ”と言っていたことに気づきましたが、まず彼らが購入したのは質の高い企業であることを確保すべきだと投資家に警告しました。市場状況が株価に与える可能性の異なる影響を考慮する価値があるが、他にもより重要な要素がある。例えば私たちは和記黄埔港ホールディングス信託基金の2つの警告信号(%1は深刻かもしれません)、ご存知でしょう
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本明細書で参照される市場リターンは、現在SG取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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