This week we saw the Tri Pointe Homes, Inc. (NYSE:TPH) share price climb by 11%. But in truth the last year hasn't been good for the share price. In fact the stock is down 25% in the last year, well below the market return.
Although the past week has been more reassuring for shareholders, they're still in the red over the last year, so let's see if the underlying business has been responsible for the decline.
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While the efficient markets hypothesis continues to be taught by some, it has been proven that markets are over-reactive dynamic systems, and investors are not always rational. By comparing earnings per share (EPS) and share price changes over time, we can get a feel for how investor attitudes to a company have morphed over time.
Even though the Tri Pointe Homes share price is down over the year, its EPS actually improved. It's quite possible that growth expectations may have been unreasonable in the past.
It's fair to say that the share price does not seem to be reflecting the EPS growth. But we might find some different metrics explain the share price movements better.
Tri Pointe Homes managed to grow revenue over the last year, which is usually a real positive. Since the fundamental metrics don't readily explain the share price drop, there might be an opportunity if the market has overreacted.
The graphic below depicts how earnings and revenue have changed over time (unveil the exact values by clicking on the image).
NYSE:TPH Earnings and Revenue Growth October 5th 2022
It is of course excellent to see how Tri Pointe Homes has grown profits over the years, but the future is more important for shareholders. Take a more thorough look at Tri Pointe Homes' financial health with this free report on its balance sheet.
A Different Perspective
We regret to report that Tri Pointe Homes shareholders are down 25% for the year. Unfortunately, that's worse than the broader market decline of 17%. However, it could simply be that the share price has been impacted by broader market jitters. It might be worth keeping an eye on the fundamentals, in case there's a good opportunity. On the bright side, long term shareholders have made money, with a gain of 3% per year over half a decade. If the fundamental data continues to indicate long term sustainable growth, the current sell-off could be an opportunity worth considering. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. To that end, you should be aware of the 2 warning signs we've spotted with Tri Pointe Homes .
But note: Tri Pointe Homes may not be the best stock to buy. So take a peek at this free list of interesting companies with past earnings growth (and further growth forecast).
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今週私たちは見ましたTri Pointe Home,Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:TPH)株価は11%上昇した。しかし実際には、過去1年間は株価に有利ではなかった。実は、その株は昨年25%下落し、市場収益率をはるかに下回った
過去1週間は株主にとってより安心していたにもかかわらず、過去1年間も赤字状態だったので、基礎業務が株価下落に責任があるかどうかを見てみましょう
Tri Pointe Homeの最新分析を見てください
有効市場仮説は一部の人に伝授され続けているが,市場は過剰反応の動的システムであり,投資家はつねに理性的ではないことが証明されている。1株当たり収益(EPS)と株価の経時的変化を比較することで,1社に対する投資家の態度が時間とともにどのように変化しているかを感じることができる
Tri Pointeの株価は過去1年間で低下したにもかかわらず、その1株当たり収益は実際に改善された。過去の成長予想は合理的ではない可能性が高い
公平に言えば、株価は1株当たりの収益の増加を反映していないようだ。しかし、私たちはいくつかの異なる測定基準が株価の動向をよりよく説明できることを発見するかもしれない
Tri Pointe Homeは過去1年間に収入増加を達成するために努力したが、これは一般的に真の肯定的な要素だ。ファンダメンタル指標は株価下落をうまく説明できないため、市場が過剰に反応すれば機会があるかもしれない
次の図は、収益および収入の経時的変化を示す(画像をクリックすることによって適切な価値を開示する)
ニューヨーク証券取引所:TPH収益と収入増加2022年10月5日
もちろん,Tri Pointe Homeが長年どのように利益増加を達成してきたかを見るのは良いことであるが,株主にとっては将来が重要である。Tri Pointe Homeの財務状況を以下のことでより全面的に理解する無料ですその貸借対照表を報告する
異なる視点
私たちは残念ながらTri Pointe Homeの株主が今年以来25%下落したと報告する。不幸にも、これは大盤の17%の下落よりも悪い。しかし、これは株価がより広い市場緊張感の影響を受けているだけかもしれない。機会が発生しないように基本的な面に集中する必要があるかもしれない。良い面では、長期株主はすでにお金を稼いでおり、過去5年間の年間収益率は3%だった。もしファンダメンタルデータが長期的な持続可能な成長を示し続けるなら、現在の売りは考慮すべき機会になるかもしれない。市場状況が株価に与える可能性の異なる影響を考慮する価値があるが、他にもより重要な要素がある。そのためにあなたは認識すべきです警告フラグ×2Tri Pointe Homeesを発見した
しかし注意してくださいTri Pointe住宅は購入した最高の株ではないかもしれませんそれは.これを見てみましょう無料です過去には利益増加(およびさらなる成長予測)の面白い会社リストがあった
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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