The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even companies that have no revenue, no profit, and a record of falling short, can manage to find investors. But the reality is that when a company loses money each year, for long enough, its investors will usually take their share of those losses. Loss-making companies are always racing against time to reach financial sustainability, so investors in these companies may be taking on more risk than they should.
Despite being in the age of tech-stock blue-sky investing, many investors still adopt a more traditional strategy; buying shares in profitable companies like HP (NYSE:HPQ). While profit isn't the sole metric that should be considered when investing, it's worth recognising businesses that can consistently produce it.
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How Fast Is HP Growing?
Generally, companies experiencing growth in earnings per share (EPS) should see similar trends in share price. That means EPS growth is considered a real positive by most successful long-term investors. It certainly is nice to see that HP has managed to grow EPS by 32% per year over three years. As a general rule, we'd say that if a company can keep up that sort of growth, shareholders will be beaming.
Top-line growth is a great indicator that growth is sustainable, and combined with a high earnings before interest and taxation (EBIT) margin, it's a great way for a company to maintain a competitive advantage in the market. While we note HP achieved similar EBIT margins to last year, revenue grew by a solid 4.5% to US$65b. That's progress.
The chart below shows how the company's bottom and top lines have progressed over time. To see the actual numbers, click on the chart.
NYSE:HPQ Earnings and Revenue History October 5th 2022
The trick, as an investor, is to find companies that are going to perform well in the future, not just in the past. While crystal balls don't exist, you can check our visualization of consensus analyst forecasts for HP's future EPS 100% free.
Are HP Insiders Aligned With All Shareholders?
Since HP has a market capitalisation of US$27b, we wouldn't expect insiders to hold a large percentage of shares. But we do take comfort from the fact that they are investors in the company. With a whopping US$62m worth of shares as a group, insiders have plenty riding on the company's success. This would indicate that the goals of shareholders and management are one and the same.
Should You Add HP To Your Watchlist?
If you believe that share price follows earnings per share you should definitely be delving further into HP's strong EPS growth. With EPS growth rates like that, it's hardly surprising to see company higher-ups place confidence in the company through continuing to hold a significant investment. The growth and insider confidence is looked upon well and so it's worthwhile to investigate further with a view to discern the stock's true value. It is worth noting though that we have found 5 warning signs for HP (2 are concerning!) that you need to take into consideration.
There's always the possibility of doing well buying stocks that are not growing earnings and do not have insiders buying shares. But for those who consider these important metrics, we encourage you to check out companies that do have those features. You can access a free list of them here.
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運命を転換できる会社に投資することによる興奮は、一部の投機家にとって大きな魅力であるため、収入がなく、利益がなく、業績が悪い会社であっても、投資家を見つけることができる。しかし現実には、ある会社が毎年赤字になると、十分な時間内に、投資家は通常彼らの損失シェアを負担する。赤字の会社は常に財務持続可能性を争奪しているため、これらの会社の投資家は彼らが負うべきよりも多くのリスクを担っているかもしれない
科学技術株の青空投資の時代にあるにもかかわらず、多くの投資家はより伝統的な策略を採用している;利益を上げている会社の株を購入する、例えばHP(ニューヨーク証券取引所コード:HPQ)。利益は投資時に考慮すべき唯一の指標ではないが、利益を持続的に生み出すことができる企業を表彰する価値がある
HPの最新分析を見てください
HPの成長速度はどのくらいですか
一般的に、1株当たり収益(EPS)成長を経験した会社には似たような株価傾向が見られるはずだ。これは、成功した大多数の長期投資家が、1株当たりの収益の増加が真の積極的な要素だと考えていることを意味する。HPが過去3年間で年間32%の1株当たり収益増加を達成したことはもちろん喜ばしい。一般的に私たちは会社がついていくことができればそれはある程度の成長で、株主たちは喜びに満ちているだろう
営業収入の増加は非常に良い指標であり、成長が持続可能であることを示し、それに高利税前利益(EBIT)利益率を加えることは、会社が市場で競争優位を維持する絶好の方法である。HPが昨年と同様の利税前利益を実現したことに注目したが、収入は着実に4.5%増加し、650億ドルに達した。これが進歩です
次のグラフは同社の利益と収入がどのように時間とともに変化しているかを示している。実際の数字を見るには、グラフをクリックしてください
ニューヨーク証券取引所:HP収益と収入の歴史2022年10月5日
投資家としては,以下の条件を満たす会社を見つけるのがコツである行くんだ過去だけではなく、未来に良い表現がある。水晶球は存在しませんが、将来のHPの1株当たりの収益を100%無料で予測するアナリストの可視化を見ることができます
HP内部の人々はすべての株主と一致していますか?
HPの時価は270億ドルであるため、内部関係者は大きな割合の株式を保有しないと予想される。しかし、私たちは彼らがその会社の投資家だということを喜んでいる。グループとして、同社は6200万ドルの価値のある株を持っており、内部関係者は同社の成功に大きく依存している。これは株主と経営陣の目標が一致しているということを見せてくれる
HPをあなたの観察リストに加えるべきですか
株価が1株当たりの収益に従うと信じているなら、HPの強い1株当たり収益の増加をさらに研究すべきだ。このような1株当たりの収益成長率の下で、会社の上層部が大きな投資を続けることで会社に自信を持っているのも不思議ではない。成長性と内部自信は有望視されているため、さらに調査し、この株の真の価値を洞察することを期待する価値がある。しかし注目すべきはHPの5つの警告信号(2つは!)これはあなたが考えなければならないことです
いつもうまくやって株を買う可能性がある違います増加している収入とやめて内部の人が株を買います。しかし、これらの重要な指標を考慮している人には、以下の会社を見ることをお勧めしますVtやってやるこれらの機能を持っている。ここでそれらの無料リストにアクセスできます
本稿で議論するインサイダー取引とは,関連司法管内の報告すべき取引のことであることに注意されたい。
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