Investing in stocks comes with the risk that the share price will fall. Unfortunately, shareholders of Under Armour, Inc. (NYSE:UAA) have suffered share price declines over the last year. In that relatively short period, the share price has plunged 62%. To make matters worse, the returns over three years have also been really disappointing (the share price is 59% lower than three years ago).
It's worthwhile assessing if the company's economics have been moving in lockstep with these underwhelming shareholder returns, or if there is some disparity between the two. So let's do just that.
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To paraphrase Benjamin Graham: Over the short term the market is a voting machine, but over the long term it's a weighing machine. One imperfect but simple way to consider how the market perception of a company has shifted is to compare the change in the earnings per share (EPS) with the share price movement.
Under Armour managed to increase earnings per share from a loss to a profit, over the last 12 months.
The result looks like a strong improvement to us, so we're surprised the market has sold down the shares. If the company can sustain the earnings growth, this might be an inflection point for the business, which would make right now a really interesting time to study it more closely.
You can see below how EPS has changed over time (discover the exact values by clicking on the image).
NYSE:UAA Earnings Per Share Growth September 29th 2022
It's probably worth noting that the CEO is paid less than the median at similar sized companies. But while CEO remuneration is always worth checking, the really important question is whether the company can grow earnings going forward. This free interactive report on Under Armour's earnings, revenue and cash flow is a great place to start, if you want to investigate the stock further.
A Different Perspective
While the broader market lost about 19% in the twelve months, Under Armour shareholders did even worse, losing 62%. However, it could simply be that the share price has been impacted by broader market jitters. It might be worth keeping an eye on the fundamentals, in case there's a good opportunity. Regrettably, last year's performance caps off a bad run, with the shareholders facing a total loss of 9% per year over five years. Generally speaking long term share price weakness can be a bad sign, though contrarian investors might want to research the stock in hope of a turnaround. Before forming an opinion on Under Armour you might want to consider these 3 valuation metrics.
If you are like me, then you will not want to miss this free list of growing companies that insiders are buying.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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株への投資は株価下落のリスクを伴う。残念ながら株主はアンデルマ社(ニューヨーク証券取引所コード:UAA)は過去1年間で株価下落を受けた。その比較的短い時間の間、同社の株価は62%暴落した。さらに悪いことに、3年間のリターンも本当にがっかりした(株価は3年前より59%低かった)
評価に値するのは、同社の経済状況がこれらの平凡な株主リターンと同期しているかどうか、あるいは両者の間にいくつかの差があるかどうかである。だからそうしましょう
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ベンジャミン·グラハムは短期的には市場は投票機ですが長期的には秤量機です1社に対する市場の見方がどのように変化しているかを考える不完全で簡単な方法は、1株当たり収益(EPS)の変化を株価動向と比較することである
この12ヶ月間、Under Armourは1株当たりの収益を赤字から利益に転換させるために努力した
私たちにとって、この結果は強力な改善のように見えるので、私たちは市場が株を売却したことに驚いた。同社が利益成長を維持できれば、事業の変曲点となる可能性があり、それをより詳細に検討するための非常に興味深い時間になるであろう
EPSが時間とともにどのように変化しているかを以下に見ることができます(画像をクリックすることで適切な値を知ることができます)
ニューヨーク証券取引所:UAA 1株当たり収益増加2022年9月29日
CEOの報酬は、似たような規模の会社の中央値よりも低いことに注目すべきかもしれない。しかし、CEOの報酬は常にチェックする価値があるにもかかわらず、本当に重要な問題は、会社が将来的に収益増加を実現できるかどうかだ。これが無料ですもしあなたがUnder Armourの株をさらに調査したいなら、Under Armourの収益、収入とキャッシュフローに関するインタラクティブな報告書は良い出発点だ
異なる視点
大盤は過去12カ月で約19%下落したが、Under Armour株主の表現はさらに悪く、62%下落した。しかし、これは株価がより広い市場緊張感の影響を受けているだけかもしれない。機会が発生しないように基本的な面に集中する必要があるかもしれない。残念ながら、昨年の業績は悪い表現に終止符を打ち、株主たちは5年間で毎年9%の総損失に直面していた。一般的に、株価の長期的な疲弊は悪い信号かもしれませんが、逆投資家はこの株を研究したいかもしれませんが、好転してほしいです。Under Armourが見方を形成する前に、あなたは以下の3つの推定指標を考慮する必要があるかもしれない
もしあなたが私のようなら、あなたはそうします注釈このすべてを懐かしく思いたいですか無料です内部関係者が買収している成長型会社のリスト
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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