The most you can lose on any stock (assuming you don't use leverage) is 100% of your money. But on the bright side, you can make far more than 100% on a really good stock. For example, the SeaWorld Entertainment, Inc. (NYSE:SEAS) share price has soared 235% in the last half decade. Most would be very happy with that. In contrast, the stock has fallen 9.9% in the last 30 days. We note that the broader market is down 8.0% in the last month, and this may have impacted SeaWorld Entertainment's share price.
While the stock has fallen 8.9% this week, it's worth focusing on the longer term and seeing if the stocks historical returns have been driven by the underlying fundamentals.
Check out our latest analysis for SeaWorld Entertainment
In his essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville Warren Buffett described how share prices do not always rationally reflect the value of a business. One imperfect but simple way to consider how the market perception of a company has shifted is to compare the change in the earnings per share (EPS) with the share price movement.
During the last half decade, SeaWorld Entertainment became profitable. That kind of transition can be an inflection point that justifies a strong share price gain, just as we have seen here. Given that the company made a profit three years ago, but not five years ago, it is worth looking at the share price returns over the last three years, too. Indeed, the SeaWorld Entertainment share price has gained 85% in three years. During the same period, EPS grew by 52% each year. This EPS growth is higher than the 23% average annual increase in the share price over the same three years. Therefore, it seems the market has moderated its expectations for growth, somewhat. This cautious sentiment is reflected in its (fairly low) P/E ratio of 11.37.
You can see below how EPS has changed over time (discover the exact values by clicking on the image).
NYSE:SEAS Earnings Per Share Growth September 29th 2022
It's good to see that there was some significant insider buying in the last three months. That's a positive. On the other hand, we think the revenue and earnings trends are much more meaningful measures of the business. Dive deeper into the earnings by checking this interactive graph of SeaWorld Entertainment's earnings, revenue and cash flow.
A Different Perspective
While it's certainly disappointing to see that SeaWorld Entertainment shares lost 15% throughout the year, that wasn't as bad as the market loss of 19%. Of course, the long term returns are far more important and the good news is that over five years, the stock has returned 27% for each year. In the best case scenario the last year is just a temporary blip on the journey to a brighter future. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. For instance, we've identified 4 warning signs for SeaWorld Entertainment that you should be aware of.
If you like to buy stocks alongside management, then you might just love this free list of companies. (Hint: insiders have been buying them).
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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あなたはどの株でも最大100%のお金しか損失できません(レバレッジを使わないとします)。しかし良い面では本当に良い株で100%をはるかに超える収益を得ることができます例えば海洋世界娯楽会社は(ニューヨーク証券取引所コード:SEA)株価は過去5年間で235%上昇した。ほとんどの人はこれをとても喜んでいるだろう。対照的に、この株は過去30日間で9.9%下落した。先月の大盤が8.0%下落したことが、海洋世界娯楽の株価に影響を与えている可能性があることに気づいた
今週は8.9%下落したが、これらの株の歴史的リターンがファンダメンタルズ要因に押されているかどうか、より長期的に注目すべきだ
海洋世界の娯楽の最新分析を見てみましょう
彼の文章ではグレアムとドデスビルのスーパー投資家はウォーレン·バフェットは株価が常に理性的に企業の価値を反映しているわけではないと述べている。1社に対する市場の見方がどのように変化しているかを考える不完全で簡単な方法は、1株当たり収益(EPS)の変化を株価動向と比較することである
この5年間、海洋世界娯楽会社は利益を達成した。この転換は私たちがここで見たように、株価の強力な上昇が合理的であることを証明する変曲点かもしれない。同社が3年前に利益を達成したことを考えると、5年前ではなく、過去3年間の株価リターンも見る価値がある。実際、海洋世界娯楽会社の株価は3年で85%上昇した。同じ時期に、1株当たりの収益は毎年52%増加した。この1株当たりの収益増加は同じ3年間の株価平均年23%の伸びを上回っている。したがって、市場は成長に対する期待をある程度低下させたように見える。このような慎重な情緒はその11.37の(かなり低い)市場収益率に反映されている
EPSが時間とともにどのように変化しているかを以下に見ることができます(画像をクリックすることで適切な値を知ることができます)
ニューヨーク証券取引所:SEA 1株当たり収益増加2022年9月29日
この3ヶ月間にいくつかの重大なインサイダー買収が発生したことを見て嬉しい。これは肯定的なニュースである.一方,収入や収益傾向は業務を測るより意味のある指標であると考えられる。海洋世界娯楽会社の収益、収入とキャッシュフローの相互作用グラフを見ることで、収益をより深く理解する
異なる視点
海洋世界娯楽会社の株価が年間15%下落しているのを見てがっかりしたが、これは市場が19%下落するほど悪くはない。もちろん、長期的なリターンははるかに重要であり、良いニュースは、過去5年間、その株の年間収益率が27%だったということだ。最高の状況で、昨年はより明るい未来への旅の一時的な転換点に過ぎなかった。市場状況が株価に与える可能性の異なる影響を考慮する価値があるが、他にもより重要な要素がある。例えば私たちは海洋世界娯楽会社の4つの警告標識この点はあなたが知っているはずです
経営陣と一緒に株を買うのが好きなら、この本が好きかもしれません無料です会社のリストです。(ヒント:内部の人はこれらの株を購入しています)
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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