This week we saw the Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited (HKG:1458) share price climb by 15%. But in truth the last year hasn't been good for the share price. The cold reality is that the stock has dropped 47% in one year, under-performing the market.
While the stock has risen 15% in the past week but long term shareholders are still in the red, let's see what the fundamentals can tell us.
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While the efficient markets hypothesis continues to be taught by some, it has been proven that markets are over-reactive dynamic systems, and investors are not always rational. One way to examine how market sentiment has changed over time is to look at the interaction between a company's share price and its earnings per share (EPS).
Unhappily, Zhou Hei Ya International Holdings had to report a 69% decline in EPS over the last year. The share price fall of 47% isn't as bad as the reduction in earnings per share. It may have been that the weak EPS was not as bad as some had feared. With a P/E ratio of 67.22, it's fair to say the market sees an EPS rebound on the cards.
You can see how EPS has changed over time in the image below (click on the chart to see the exact values).
SEHK:1458 Earnings Per Share Growth September 29th 2022
It's good to see that there was some significant insider buying in the last three months. That's a positive. On the other hand, we think the revenue and earnings trends are much more meaningful measures of the business. Before buying or selling a stock, we always recommend a close examination of historic growth trends, available here..
A Different Perspective
We regret to report that Zhou Hei Ya International Holdings shareholders are down 46% for the year (even including dividends). Unfortunately, that's worse than the broader market decline of 23%. However, it could simply be that the share price has been impacted by broader market jitters. It might be worth keeping an eye on the fundamentals, in case there's a good opportunity. Unfortunately, last year's performance may indicate unresolved challenges, given that it was worse than the annualised loss of 6% over the last half decade. Generally speaking long term share price weakness can be a bad sign, though contrarian investors might want to research the stock in hope of a turnaround. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. Take risks, for example - Zhou Hei Ya International Holdings has 1 warning sign we think you should be aware of.
If you like to buy stocks alongside management, then you might just love this free list of companies. (Hint: insiders have been buying them).
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on HK exchanges.
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今週私たちは見ました周喜亜国際持株有限公司(HKG:1458)株価は15%上昇した。しかし実際には、過去1年間は株価に有利ではなかった。冷酷な現実は、1年で47%下落し、大盤に劣ることを示している
この株は過去1週間で15%上昇したにもかかわらず、長期株主は赤字状態にあり、ファンダメンタルズが何を教えてくれるか見てみよう
周喜亜国際ホールディングスの最新分析を見てください
有効市場仮説は一部の人に伝授され続けているが,市場は過剰反応の動的システムであり,投資家はつねに理性的ではないことが証明されている。市場情緒がどのように時間とともに変化するかを考察する1つの方法は、1社の株価と1株当たり収益(EPS)との相互作用を観察することである
残念ながら、周喜亜国際控股有限公司は昨年の1株当たり収益が69%低下したことを報告せざるを得ない。株価が47%下落したのは1株当たりの収益が減少するほど悪くない。これは疲弊した1株当たりの収益が一部の人たちが心配しているほど悪くないからかもしれない。市場収益率が67.22倍の場合、公平に言えば、市場には1株当たりの収益の反発が見られることが期待される
EPSが時間とともにどのように変化しているかを次の図で見ることができます(グラフをクリックすると正確な値を見ることができます)
連結所:1株当たり利益増加1458 2022年9月29日
この3ヶ月間にいくつかの重大なインサイダー買収が発生したことを見て嬉しい。これは肯定的なニュースである.一方,収入や収益傾向は業務を測るより意味のある指標であると考えられる。株を売買する前に、私たちはいつも歴史的な増加傾向をよくチェックして、ここで見つけることをお勧めします
異なる視点
私たちは残念ながら、周喜亜国際ホールディングスの株主が今年に入って46%(配当を含めても)下落したことを報告する。不幸にも、これは大盤23%の下落よりも悪い。しかし、これは株価がより広い市場緊張感の影響を受けているだけかもしれない。機会が発生しないように基本的な面に集中する必要があるかもしれない。不幸にも、昨年の表現は過去5年間の年間化損失よりも悪いため、未解決の挑戦を暗示するかもしれない。一般的に、株価の長期的な疲弊は悪い信号かもしれませんが、逆投資家はこの株を研究したいかもしれませんが、好転してほしいです。市場状況が株価に与える可能性の異なる影響を考慮する価値があるが、他にもより重要な要素がある。リスクを例に−周黒雅国際ホールディングス有限公司警告フラグx 1私たちはあなたが意識すべきだと思います
経営陣と一緒に株を買うのが好きなら、この本が好きかもしれません無料です会社のリストです。(ヒント:内部の人はこれらの株を購入しています)
本稿で引用した市場リターンは、現在香港取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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