Taking the occasional loss comes part and parcel with investing on the stock market. Unfortunately, shareholders of Clarivate Plc (NYSE:CLVT) have suffered share price declines over the last year. The share price has slid 57% in that time. Even if you look out three years, the returns are still disappointing, with the share price down43% in that time. Shareholders have had an even rougher run lately, with the share price down 33% in the last 90 days.
If the past week is anything to go by, investor sentiment for Clarivate isn't positive, so let's see if there's a mismatch between fundamentals and the share price.
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Given that Clarivate didn't make a profit in the last twelve months, we'll focus on revenue growth to form a quick view of its business development. Generally speaking, companies without profits are expected to grow revenue every year, and at a good clip. Some companies are willing to postpone profitability to grow revenue faster, but in that case one does expect good top-line growth.
Clarivate grew its revenue by 46% over the last year. That's definitely a respectable growth rate. Meanwhile, the share price tanked 57%, suggesting the market had much higher expectations. It is of course possible that the business will still deliver strong growth, it will just take longer than expected to do it. For us it's important to consider when you think a company will become profitable, if you're basing your valuation on revenue.
You can see how earnings and revenue have changed over time in the image below (click on the chart to see the exact values).
NYSE:CLVT Earnings and Revenue Growth September 28th 2022
Take a more thorough look at Clarivate's financial health with this free report on its balance sheet.
A Different Perspective
The last twelve months weren't great for Clarivate shares, which performed worse than the market, costing holders 57%. Meanwhile, the broader market slid about 21%, likely weighing on the stock. The three-year loss of 13% per year isn't as bad as the last twelve months, suggesting that the company has not been able to convince the market it has solved its problems. We would be wary of buying into a company with unsolved problems, although some investors will buy into struggling stocks if they believe the price is sufficiently attractive. I find it very interesting to look at share price over the long term as a proxy for business performance. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. Consider for instance, the ever-present spectre of investment risk. We've identified 1 warning sign with Clarivate , and understanding them should be part of your investment process.
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Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
たまに損失を被ることは株式市場に投資することと不可分だ。残念ながら株主はClarivate Plc(ニューヨーク証券取引所株式コード:CLVT)過去1年間に株価下落を受けた。この間、同社の株価は57%下落した。3年間見ても、見返りは失望的で、株価はこの時期に43%下落した。株主たちの最近のパフォーマンスはさらに難しく、株価は過去90日間で33%下落した
過去1週間を基準にすれば、投資家のClarivateに対する感情は楽観的ではないので、ファンダメンタルズと株価の間にミスマッチがあるかどうかを見てみましょう
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Clarivateが過去12ヶ月間利益を上げていないことを考慮して、私たちはその業務発展を迅速に理解するために、収入の増加に重点を置く。一般的に、利益のない会社は毎年収入が増加すると予想され、増加速度が速い。一部の会社は収入をより速く増加させるために利益を遅らせることを望んでいるが、この場合、人々は確かに収益が良好に増加することを予想している
昨年、Clarivateの収入は46%増加した。これは絶対的に相当な成長率だ。これと同時に、同社の株価は57%暴落し、市場の同社に対する期待がはるかに高いことを示している。もちろん、この業務はまだ強力な成長を達成する可能性があり、ただ予想よりも長い時間が必要だ。私たちにとって、もしあなたの推定値が収入に基づいているなら、ある会社がいつ利益を出すと思うかを考えることが重要です
次の図で収益と収入の経時的な変化を見ることができます(グラフをクリックして適切な値を見る)
ニューヨーク証券取引所:CLVT収益と収入増加2022年9月28日
以下のことでClarivateの財務状況をより全面的に理解する無料ですその貸借対照表を報告する
異なる視点
過去12ヶ月、Clarivate株価は不振で、大盤に劣り、持株者は57%損失した。これに伴い、大盤は約21%下落し、同株を下押しさせる可能性がある。3年間の年間13%の損失は過去12カ月ほど悪くなく、同社が問題を解決したと市場に信じさせることができなかったことを示している。一部の投資家は価格が十分に魅力的だと思っているにもかかわらず、苦境に陥っている株を購入することに慎重である。株価を企業の業績を測る長期的な指標とすることは非常に興味深いことが分かった。しかし、本当に洞察力を得るためには、私たちはまた他の情報を考慮しなければならない。例えば、どこにでもある投資リスク幽霊を考えてみてください警告信号を1つ確認しましたClarivateを使用して、それらがあなたの投資過程の一部でなければならないということを理解する
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本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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本稿ではSimply Wall St.によって作成され,包括的である私たちは歴史データとアナリスト予測に基づくコメントを偏りのない方法で提供するだけで、私たちの文章は財務アドバイスとしてのつもりはありません。それは株を売買する提案にもなりませんし、あなたの目標やあなたの財務状況も考慮していません。私たちの目標はあなたにファンダメンタルデータによって駆動される長期的な重点分析をもたらすことです。私たちの分析は最新の価格に敏感な会社の公告や定性材料を考慮しないかもしれないことに注意してください。Simply Wall St.上記のいずれの株に対しても在庫を持っていない.