The simplest way to benefit from a rising market is to buy an index fund. When you buy individual stocks, you can make higher profits, but you also face the risk of under-performance. That downside risk was realized by Helens International Holdings Company Limited (HKG:9869) shareholders over the last year, as the share price declined 45%. That's disappointing when you consider the market declined 23%. Helens International Holdings hasn't been listed for long, so although we're wary of recent listings that perform poorly, it may still prove itself with time. Shareholders have had an even rougher run lately, with the share price down 28% in the last 90 days. But this could be related to the weak market, which is down 17% in the same period.
Although the past week has been more reassuring for shareholders, they're still in the red over the last year, so let's see if the underlying business has been responsible for the decline.
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While the efficient markets hypothesis continues to be taught by some, it has been proven that markets are over-reactive dynamic systems, and investors are not always rational. By comparing earnings per share (EPS) and share price changes over time, we can get a feel for how investor attitudes to a company have morphed over time.
Helens International Holdings fell to a loss making position during the year. While this may prove temporary, we'd consider it a negative, so it doesn't surprise us that the stock price is down. Of course, if the company can turn the situation around, investors will likely profit.
The image below shows how EPS has tracked over time (if you click on the image you can see greater detail).
SEHK:9869 Earnings Per Share Growth September 28th 2022
We're pleased to report that the CEO is remunerated more modestly than most CEOs at similarly capitalized companies. It's always worth keeping an eye on CEO pay, but a more important question is whether the company will grow earnings throughout the years. Before buying or selling a stock, we always recommend a close examination of historic growth trends, available here..
A Different Perspective
Helens International Holdings shareholders are down 45% for the year, even worse than the market loss of 23%. There's no doubt that's a disappointment, but the stock may well have fared better in a stronger market. With the stock down 28% over the last three months, the market doesn't seem to believe that the company has solved all its problems. Basically, most investors should be wary of buying into a poor-performing stock, unless the business itself has clearly improved. If you would like to research Helens International Holdings in more detail then you might want to take a look at whether insiders have been buying or selling shares in the company.
If you are like me, then you will not want to miss this free list of growing companies that insiders are buying.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on HK exchanges.
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上昇した市場から利益を得る最も簡単な方法は指数基金を購入することだ。株を買うと、より高い利益を得ることができますが、パフォーマンスが悪いリスクにも直面しています。この下りリスクは以下のように実現されるハイレンス国際持ち株有限公司(HKG:9869)過去1年間、株価が45%下落するにつれて株主数が減少した。市場が23%下落したことを考慮すると、これは失望的だ。ハイレンス国際ホールディングスは上場期間が長くないため、最近よくない上場企業に慎重な態度を持っているにもかかわらず、時間が経つにつれて、それは自分自身を証明するかもしれない。株主たちの最近のパフォーマンスはさらに難しく、株価は過去90日間で28%下落した。しかし、これは疲弊した市場と関連があるかもしれず、同期市場は17%下落した
過去1週間は株主にとってより安心していたにもかかわらず、過去1年間も赤字状態だったので、基礎業務が株価下落に責任があるかどうかを見てみましょう
ハイレンス国際ホールディングスの最新分析を見てください
有効市場仮説は一部の人に伝授され続けているが,市場は過剰反応の動的システムであり,投資家はつねに理性的ではないことが証明されている。1株当たり収益(EPS)と株価の経時的変化を比較することで,1社に対する投資家の態度が時間とともにどのように変化しているかを感じることができる
ハイレンス国際ホールディングスは年内に赤字に陥った。これは一時的かもしれませんが、マイナスだと思いますので、株価が下がっても不思議ではありません。もちろん、その会社が状況を転換できれば、投資家は利益を得ることができるかもしれない
次の図は,EPSがどのように時間とともに追跡されているかを示している(この画像をクリックすると,より詳細な情報が見られる)
連結所:9869 1株当たり利益増加2022年9月28日
私たちはこのCEOの報酬が似たような資本会社のほとんどの最高経営責任者より低いことを報告して嬉しい。最高経営責任者の報酬に注目するのは常に価値があるが、さらに重要な問題は、同社が今後数年で利益成長を達成するかどうかだ。株を売買する前に、私たちはいつも歴史的な増加傾向をよくチェックして、ここで見つけることをお勧めします
異なる視点
ハイレンス国際ホールディングスの株主は今年に入って45%下落し、市場の23%の下落幅よりも悪くなった。疑いの余地なく、これは失望的だが、より強力な市場で、その株はもっとよく表現される可能性が高い。過去3ヶ月間、同社の株価は28%下落し、市場は同社がすべての問題を解決したとは考えていないようだ。基本的に、ほとんどの投資家は、業務自体が明らかに改善されていない限り、不振な株の購入を警戒すべきだ。ハイレンス国際ホールディングスをもっと詳しく検討したいなら、内部の人がずっとその会社の株を買ったり売ったりしているかどうかを見たいかもしれません
もしあなたが私のようなら、あなたはそうします注釈このすべてを懐かしく思いたいですか無料です内部関係者が買収している成長型会社のリスト
本稿で引用した市場リターンは、現在香港取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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