Perfect Medical Health Management Limited (HKG:1830), might not be a large cap stock, but it saw significant share price movement during recent months on the SEHK, rising to highs of HK$4.27 and falling to the lows of HK$3.45. Some share price movements can give investors a better opportunity to enter into the stock, and potentially buy at a lower price. A question to answer is whether Perfect Medical Health Management's current trading price of HK$3.45 reflective of the actual value of the small-cap? Or is it currently undervalued, providing us with the opportunity to buy? Let's take a look at Perfect Medical Health Management's outlook and value based on the most recent financial data to see if there are any catalysts for a price change.
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Is Perfect Medical Health Management Still Cheap?
According to my price multiple model, where I compare the company's price-to-earnings ratio to the industry average, the stock currently looks expensive. In this instance, I've used the price-to-earnings (PE) ratio given that there is not enough information to reliably forecast the stock's cash flows. I find that Perfect Medical Health Management's ratio of 14.05x is above its peer average of 6.9x, which suggests the stock is trading at a higher price compared to the Consumer Services industry. But, is there another opportunity to buy low in the future? Since Perfect Medical Health Management's share price is quite volatile, this could mean it can sink lower (or rise even further) in the future, giving us another chance to invest. This is based on its high beta, which is a good indicator for how much the stock moves relative to the rest of the market.
What does the future of Perfect Medical Health Management look like?
SEHK:1830 Earnings and Revenue Growth September 27th 2022
Future outlook is an important aspect when you're looking at buying a stock, especially if you are an investor looking for growth in your portfolio. Buying a great company with a robust outlook at a cheap price is always a good investment, so let's also take a look at the company's future expectations. Perfect Medical Health Management's earnings over the next few years are expected to double, indicating a very optimistic future ahead. This should lead to stronger cash flows, feeding into a higher share value.
What This Means For You
Are you a shareholder? It seems like the market has well and truly priced in 1830's positive outlook, with shares trading above industry price multiples. At this current price, shareholders may be asking a different question – should I sell? If you believe 1830 should trade below its current price, selling high and buying it back up again when its price falls towards the industry PE ratio can be profitable. But before you make this decision, take a look at whether its fundamentals have changed.
Are you a potential investor? If you've been keeping tabs on 1830 for some time, now may not be the best time to enter into the stock. The price has surpassed its industry peers, which means it is likely that there is no more upside from mispricing. However, the optimistic prospect is encouraging for 1830, which means it's worth diving deeper into other factors in order to take advantage of the next price drop.
With this in mind, we wouldn't consider investing in a stock unless we had a thorough understanding of the risks. While conducting our analysis, we found that Perfect Medical Health Management has 2 warning signs and it would be unwise to ignore them.
If you are no longer interested in Perfect Medical Health Management, you can use our free platform to see our list of over 50 other stocks with a high growth potential.
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完璧医療健康管理有限会社(HKG：1830)は大きな株ではないかもしれないが、それは連結所での株価はここ数ヶ月で大幅に変動し、4.27香港ドルの高値に上昇し、3.45香港ドルの安値に下落した。一部の株価変動は投資家により良い機会を与えて株を購入することができ、より低い価格で購入する可能性がある。1つ回答すべき質問は、完璧医療健康管理会社の現在3.45香港ドルの取引価格が小株の実際の価値を反映しているかどうかである。あるいは、それは現在過小評価されていて、私たちに購入の機会を提供してくれますか？最新の財務データからPerfect Medical Health Managementの将来性と価値を見て，価格変化を推進する触媒があるかどうかを見てみよう
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完璧な医療健康管理はまだ安いですか
私の市場収益率モデルによると、同社の市場収益率を業界平均と比較すると、現在その株は高そうに見える。この場合，株のキャッシュフローを確実に予測するのに十分な情報がないことを考慮して，市場収益率(PE)を用いた.完璧な医療健康管理の比率は14.05倍で、6.9倍の同業者の平均水準を超えており、この株の取引価格が消費者サービス業界より高いことを示している。しかし、未来にもう一つの下位購入の機会はありますか？完璧医療健康管理会社の株価変動が大きいため、これは将来下落する可能性がある(またはさらに上昇する)ことを意味し、別の投資機会を与えてくれるかもしれない。これはその高いベータ係数に基づいており、これは市場の他の株に対する株の変動度を測る良い指標である
完璧な医療健康管理の未来はどうなっているのでしょうか
連結所：1830収益と収入増加2022年9月27日
株の購入を考えた場合、将来の見通しは重要な側面であり、特にポートフォリオの成長を求める投資家であれば。将来性のある偉大な会社を安い価格で買収することは永遠に良い投資ですので、同社の将来予想も見てみましょう。完璧医療健康管理会社の今後数年間の収益は2倍になると予想され、非常に楽観的な未来を示唆している。これはより強力なキャッシュフローをもたらし、それによってより高い株価を推進するはずだ
これはあなたにとって何を意味しますか
あなたは株主ですか。市場は1830年の積極的な見通しをよく、真実に反映しているようで、株式取引価格は業界の利益率より高い。現在の価格で、株主たちは違う質問をするかもしれない-私は売るべきですか？1830が現在の価格以下で取引されるべきだと思うなら、その価格が業界レベルに下落した場合、高い売りに当たって再購入し、市場収益率は利益になる可能性がある。しかし、この決定を下す前に、その基本的な面が変化しているかどうかを見てみましょう
あなたは潜在的な投資家ですか。もしあなたがしばらく1830に注目していたら、今はこの株を買うのに最適なタイミングではないかもしれない。この価格は業界の同業者を超えており、これは間違った価格設定がこれ以上のメリットをもたらさない可能性が高いことを意味する。しかし、楽観的な見通しは1830にとって鼓舞的であり、これは次の価格下落を利用するために、他の要素をより深く研究する価値があることを意味する
これを考慮すると、私たちがリスクについて完全に理解していない限り、私たちは株への投資を考慮しないだろう。分析を行うと完璧な医療健康管理は警告フラグ×2それらを無視するのは賢明ではない
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