Masonite International Corporation (NYSE:DOOR), is not the largest company out there, but it received a lot of attention from a substantial price movement on the NYSE over the last few months, increasing to US$93.62 at one point, and dropping to the lows of US$66.34. Some share price movements can give investors a better opportunity to enter into the stock, and potentially buy at a lower price. A question to answer is whether Masonite International's current trading price of US$66.34 reflective of the actual value of the small-cap? Or is it currently undervalued, providing us with the opportunity to buy? Let's take a look at Masonite International's outlook and value based on the most recent financial data to see if there are any catalysts for a price change.
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What's The Opportunity In Masonite International?
The share price seems sensible at the moment according to my price multiple model, where I compare the company's price-to-earnings ratio to the industry average. I've used the price-to-earnings ratio in this instance because there's not enough visibility to forecast its cash flows. The stock's ratio of 10.66x is currently trading slightly below its industry peers' ratio of 14.48x, which means if you buy Masonite International today, you'd be paying a reasonable price for it. And if you believe Masonite International should be trading in this range, then there isn't much room for the share price to grow beyond the levels of other industry peers over the long-term. Although, there may be an opportunity to buy in the future. This is because Masonite International's beta (a measure of share price volatility) is high, meaning its price movements will be exaggerated relative to the rest of the market. If the market is bearish, the company's shares will likely fall by more than the rest of the market, providing a prime buying opportunity.
What does the future of Masonite International look like?
NYSE:DOOR Earnings and Revenue Growth September 27th 2022
Investors looking for growth in their portfolio may want to consider the prospects of a company before buying its shares. Although value investors would argue that it's the intrinsic value relative to the price that matter the most, a more compelling investment thesis would be high growth potential at a cheap price. Masonite International's earnings over the next few years are expected to increase by 84%, indicating a highly optimistic future ahead. This should lead to more robust cash flows, feeding into a higher share value.
What This Means For You
Are you a shareholder? DOOR's optimistic future growth appears to have been factored into the current share price, with shares trading around industry price multiples. However, there are also other important factors which we haven't considered today, such as the track record of its management team. Have these factors changed since the last time you looked at DOOR? Will you have enough conviction to buy should the price fluctuate below the industry PE ratio?
Are you a potential investor? If you've been keeping tabs on DOOR, now may not be the most optimal time to buy, given it is trading around industry price multiples. However, the optimistic forecast is encouraging for DOOR, which means it's worth diving deeper into other factors such as the strength of its balance sheet, in order to take advantage of the next price drop.
With this in mind, we wouldn't consider investing in a stock unless we had a thorough understanding of the risks. For instance, we've identified 2 warning signs for Masonite International (1 makes us a bit uncomfortable) you should be familiar with.
If you are no longer interested in Masonite International, you can use our free platform to see our list of over 50 other stocks with a high growth potential.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
米森尼国際(NYSE:DOORD)は最大の会社ではないが、過去数カ月間にニューヨーク証券取引所の大幅な価格変動に大きな注目を集め、一時93.62ドルに上昇し、66.34ドルの安値に下落した。一部の株価変動は投資家により良い機会を与えて株を購入することができ、より低い価格で購入する可能性がある。一つ答えなければならない質問は、美森尼国際の現在66.34ドルの取引価格が小株の実際の価値を反映しているかどうかだ。あるいは、それは現在過小評価されていて、私たちに購入の機会を提供してくれますか?最新の財務データに基づいて美森尼国際の将来性と価値を見て、価格変化を推進する触媒があるかどうかを見てみましょう
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メイセンニ国際にはどんな機会がありますか
私の市場収益率モデルによると、同社の市場収益率は業界平均と比較しており、現在の株価は合理的なようだ。私がこのような状況で市場収益率を使用したのは、そのキャッシュフローを予測するのに十分な可視性がないからだ。同株の現在の市場収益率は10.66倍で、業界同業者の14.48倍をやや下回っており、これは今日美森尼国際を購入すれば、合理的な価格を支払うことになることを意味する。メイソン国際の株価はこの範囲で取引されるべきだと考えるなら、長期的に見れば、同社の株価には大きな成長余地がなく、他の業界の同業者の水準を超えることはない。しかし、未来には購入の機会があるかもしれない。これは,メゼンニ国際のベータ係数(株価変動性を測る指標)が高いことは,市場の他の部分に対してその価格動向が誇張されることを意味するからである.市場が下落すれば、同社の株価の下落幅が市場の他の株を超える可能性があり、絶好の購入機会を提供することになる
メイセンニ国際の未来はどうなっていますか
ニューヨーク証券取引所:ポータル収益と収入増加2022年9月27日
ポートフォリオの成長を求める投資家は、ある会社の株を購入する前にその見通しを考えたいかもしれない。価値投資家は、価格に対する内在的な価値が最も重要だと主張するが、より説得力のある投資命題は、安い価格で高い成長潜在力を実現することである。美森尼国際の今後数年間の収益は84%増加すると予想され、将来の高度な楽観を暗示している。これはより強力なキャッシュフローをもたらし、それによってより高い株価をもたらすはずだ
これはあなたにとって何を意味しますか
あなたは株主ですか。Doorの楽観的な未来成長は現在の株価に計上されているようで、その株価は業界の利益率付近で取引されている。しかし、私たちが今日考慮していない他の重要な要素があります。例えば、それの管理チームの記録です。これらの要素はあなたが前回“ドア”を見た時と比べて変わりましたか?もし価格変動が業界の利益率より低い場合、あなたは十分な購入自信がありますか
あなたは潜在的な投資家ですか。もしあなたがずっと注視しているなら、今は購入の最適なタイミングではないかもしれません。その取引価格は業界の利益率の近くにあるからです。しかし、楽観的な予測はDoorにとって鼓舞的であり、これは次の価格下落を利用するために、その貸借対照表の実力のような他の要素をより深く研究する価値があることを意味する
これを考慮すると、私たちがリスクについて完全に理解していない限り、私たちは株への投資を考慮しないだろう。例えば私たちは美森尼国際社の2つの警告標識(1)ちょっと気分が悪い)よく知っておくべきです
美森尼国際に興味がなくなったら、私たちの無料プラットフォームを使って、私たちの50匹以上の他の高い成長潜在力を持つ株を見ることができます
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