Modine Manufacturing Company (NYSE:MOD) shareholders should be happy to see the share price up 24% in the last quarter. But that doesn't change the fact that the returns over the last five years have been less than pleasing. In fact, the share price is down 28%, which falls well short of the return you could get by buying an index fund.
With the stock having lost 6.8% in the past week, it's worth taking a look at business performance and seeing if there's any red flags.
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While markets are a powerful pricing mechanism, share prices reflect investor sentiment, not just underlying business performance. One flawed but reasonable way to assess how sentiment around a company has changed is to compare the earnings per share (EPS) with the share price.
Modine Manufacturing became profitable within the last five years. Most would consider that to be a good thing, so it's counter-intuitive to see the share price declining. Other metrics might give us a better handle on how its value is changing over time.
The revenue decline of 0.6% isn't too bad. But if the market expected durable top line growth, then that could explain the share price weakness.
You can see below how earnings and revenue have changed over time (discover the exact values by clicking on the image).
NYSE:MOD Earnings and Revenue Growth September 25th 2022
We're pleased to report that the CEO is remunerated more modestly than most CEOs at similarly capitalized companies. It's always worth keeping an eye on CEO pay, but a more important question is whether the company will grow earnings throughout the years. So it makes a lot of sense to check out what analysts think Modine Manufacturing will earn in the future (free profit forecasts).
A Different Perspective
It's nice to see that Modine Manufacturing shareholders have received a total shareholder return of 21% over the last year. There's no doubt those recent returns are much better than the TSR loss of 5% per year over five years. This makes us a little wary, but the business might have turned around its fortunes. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. Consider for instance, the ever-present spectre of investment risk. We've identified 3 warning signs with Modine Manufacturing (at least 1 which can't be ignored) , and understanding them should be part of your investment process.
We will like Modine Manufacturing better if we see some big insider buys. While we wait, check out this free list of growing companies with considerable, recent, insider buying.
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モディン製造会社(ニューヨーク証券取引所株式コード:MOD)の株主は、同社の株価が前四半期に24%上昇したことを喜んでいるはずだ。しかしこれは過去5年間の見返りが満足できないという事実を変えることはできない。実際、同社の株価は28%下落し、指数基金を購入して得られるリターンをはるかに下回っている
同社の株価が過去1週間で6.8%下落したことを受け、危険信号があるかどうか、会社の業績を見てみる必要がある
モディン製造の最新分析を見てください
市場は強力な定価メカニズムであるが、株価は潜在的な企業表現だけではなく、投資家の感情を反映している。1社をめぐる情緒変化を評価する欠陥があるが合理的な方法は、1株当たり収益(EPS)を株価と比較することである
モディン製造会社は過去5年間で利益を達成した。多くの人はこれが良いことだと思っているので、株価の下落を見るのは非常識だ。他の指標は私たちにその価値が時間の経過とともにどのように変化しているのかをよりよく知ることができるかもしれない
営業収入が0.6%下がったのはあまり悪いことではない。しかし、市場が営業収入が持続的に増加することを期待すれば、これは株価が疲弊した原因を説明することができる
収入と収入が時間とともにどのように変化しているのかを見ることができます(画像をクリックすると正確な価値が発見できます)
ニューヨーク証券取引所:MOD収益と収入増加2022年9月25日
私たちはこのCEOの報酬が似たような資本会社のほとんどの最高経営責任者より低いことを報告して嬉しい。最高経営責任者の報酬に注目するのは常に価値があるが、さらに重要な問題は、同社が今後数年で利益成長を達成するかどうかだ。そのため、アナリストを見てみると、モディン製造会社の将来の収入(無料利益予測)は意義があると考えている
異なる視点
モディン製造会社の株主が過去1年間で21%の総株主リターンを得たことを見て嬉しいです。最近のリターン率はTSRの5年間の年間5%の損失よりもはるかに良いことは疑いの余地がない。これは私たちを少し警戒させるが、この企業は運命を転換したかもしれない。市場状況が株価に与える可能性の異なる影響を考慮する価値があるが、他にもより重要な要素がある。例えば、どこにでもある投資リスク幽霊を考えてみてください3つの警告信号を確認しましたモディン製造会社と協力して(少なくとも1つは無視できない)彼らがあなたの投資過程の一部であるべきであることを知っています
もし私たちがいくつかの大きな内部買収を見たら、私たちはモディン製造がもっと好きになるだろう。待っている間にこれを見てください無料です最近はインサイダー買収の成長型会社のリストがたくさんあります
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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