Every investor in CK Infrastructure Holdings Limited (HKG:1038) should be aware of the most powerful shareholder groups. The group holding the most number of shares in the company, around 76% to be precise, is public companies. Put another way, the group faces the maximum upside potential (or downside risk).
Individual investors, on the other hand, account for 18% of the company's stockholders.
Let's take a closer look to see what the different types of shareholders can tell us about CK Infrastructure Holdings.
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SEHK:1038 Ownership Breakdown September 23rd 2022
What Does The Institutional Ownership Tell Us About CK Infrastructure Holdings?
Institutions typically measure themselves against a benchmark when reporting to their own investors, so they often become more enthusiastic about a stock once it's included in a major index. We would expect most companies to have some institutions on the register, especially if they are growing.
As you can see, institutional investors have a fair amount of stake in CK Infrastructure Holdings. This can indicate that the company has a certain degree of credibility in the investment community. However, it is best to be wary of relying on the supposed validation that comes with institutional investors. They too, get it wrong sometimes. It is not uncommon to see a big share price drop if two large institutional investors try to sell out of a stock at the same time. So it is worth checking the past earnings trajectory of CK Infrastructure Holdings, (below). Of course, keep in mind that there are other factors to consider, too.
SEHK:1038 Earnings and Revenue Growth September 23rd 2022
We note that hedge funds don't have a meaningful investment in CK Infrastructure Holdings. CK Hutchison Holdings Limited is currently the company's largest shareholder with 76% of shares outstanding. With such a huge stake in the ownership, we infer that they have significant control of the future of the company. With 1.2% and 0.9% of the shares outstanding respectively, BlackRock, Inc. and Lazard Asset Management LLC are the second and third largest shareholders.
While studying institutional ownership for a company can add value to your research, it is also a good practice to research analyst recommendations to get a deeper understand of a stock's expected performance. There are plenty of analysts covering the stock, so it might be worth seeing what they are forecasting, too.
Insider Ownership Of CK Infrastructure Holdings
While the precise definition of an insider can be subjective, almost everyone considers board members to be insiders. The company management answer to the board and the latter should represent the interests of shareholders. Notably, sometimes top-level managers are on the board themselves.
I generally consider insider ownership to be a good thing. However, on some occasions it makes it more difficult for other shareholders to hold the board accountable for decisions.
Our data suggests that insiders own under 1% of CK Infrastructure Holdings Limited in their own names. As it is a large company, we'd only expect insiders to own a small percentage of it. But it's worth noting that they own HK$14m worth of shares. It is always good to see at least some insider ownership, but it might be worth checking if those insiders have been selling.
General Public Ownership
The general public-- including retail investors -- own 18% stake in the company, and hence can't easily be ignored. This size of ownership, while considerable, may not be enough to change company policy if the decision is not in sync with other large shareholders.
Public Company Ownership
Public companies currently own 76% of CK Infrastructure Holdings stock. This may be a strategic interest and the two companies may have related business interests. It could be that they have de-merged. This holding is probably worth investigating further.
Next Steps:
It's always worth thinking about the different groups who own shares in a company. But to understand CK Infrastructure Holdings better, we need to consider many other factors. Take risks for example - CK Infrastructure Holdings has 2 warning signs (and 1 which is a bit concerning) we think you should know about.
If you are like me, you may want to think about whether this company will grow or shrink. Luckily, you can check this free report showing analyst forecasts for its future.
NB: Figures in this article are calculated using data from the last twelve months, which refer to the 12-month period ending on the last date of the month the financial statement is dated. This may not be consistent with full year annual report figures.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
CKインフラストラクチャー・ホールディングス・リミテッド (HKG: 1038) のすべての投資家は、最も強力な株主グループを知っておく必要があります。会社で最も多くの株を保有しているグループ、正確には約76%は公開会社です。別の言い方をすれば、グループは最大の上向きの可能性(または下向きのリスク)に直面しています。
一方、個人投資家は会社の株主の18%を占めています。
さまざまなタイプの株主がCKインフラストラクチャー・ホールディングスについて何を教えてくれるかを詳しく見てみましょう。
CKインフラストラクチャー・ホールディングスの最新の分析をご覧ください
SEHK: 1038 所有権の内訳 2022年9月23日
機関投資家は、CKインフラストラクチャー・ホールディングスについて何を教えてくれますか?
金融機関は通常、投資家に報告する際にベンチマークに照らして自分自身を評価します。そのため、主要指数に組み込まれると、その株式に対する関心が高まることがよくあります。ほとんどの企業は、特に成長している企業であれば、いくつかの機関を登録すると予想されます。
ご覧のとおり、機関投資家はCKインフラストラクチャー・ホールディングスにかなりの出資をしています。これは、その会社が投資コミュニティにある程度の信頼性を持っていることを示している可能性があります。ただし、機関投資家が行うはずの検証に頼るのには用心するのが一番です。彼らも、時々間違えます。2人の大手機関投資家が同時に株式を売り切ろうとすると、株価が大幅に下落することは珍しくありません。ですから、CKインフラストラクチャー・ホールディングスの過去の収益動向を確認する価値があります(下記)。もちろん、考慮すべき要素は他にもあることを覚えておいてください。
SEHK:1038 2022年9月23日の収益と収益の伸び
ヘッジファンドはCKインフラストラクチャー・ホールディングスに有意義な投資をしていないことに注意してください。CKハッチソン・ホールディングス・リミテッドは現在、発行済株式の76%を保有する同社の筆頭株主です。所有権に非常に大きな出資をしているので、彼らは会社の将来を大きくコントロールしていると推測されます。発行済株式のそれぞれ1.2%と0.9%を保有するブラックロック社とラザード・アセット・マネジメントLLCは、2番目と3番目に大きな株主です。
企業の機関オーナーシップを研究することで調査の価値を高めることができますが、アナリストの推奨事項を調査して、株式の期待されるパフォーマンスをより深く理解するのも良い習慣です。株式を取り上げているアナリストはたくさんいるので、彼らが何を予測しているのかも見る価値があるかもしれません。
CKインフラストラクチャー・ホールディングスのインサイダー所有権
インサイダーの正確な定義は主観的なものですが、ほとんどの人が取締役会メンバーをインサイダーと見なしています。取締役会に対する経営陣の回答と後者は株主の利益を代表するものでなければなりません。特に、トップレベルのマネージャー自身が取締役会に参加することもあります。
私は一般的にインサイダーオーナーシップは良いことだと考えています。ただし、場合によっては、他の株主が取締役会に決定責任を負わせることがより困難になります。
当社のデータによると、インサイダーはCKインフラストラクチャー・ホールディングス・リミテッドの株式を1%未満所有しています。大企業なので、インサイダーがその株式のごく一部しか所有していないと予想されます。しかし、彼らが1400万香港ドル相当の株式を所有していることは注目に値します。少なくともある程度のインサイダーの所有権を確認することは常に良いことですが、それらのインサイダーが売却しているかどうかを確認する価値があるかもしれません。
一般公共所有権
個人投資家を含む一般市民は、会社の18%の株式を所有しているため、簡単に無視することはできません。この規模の所有権はかなり大きいものの、決定が他の大株主と同期していなければ、会社の方針を変えるには不十分かもしれません。
公開会社の所有権
公開企業は現在、CKインフラストラクチャー・ホールディングスの株式の76%を所有しています。これは戦略的利益である可能性があり、両社は関連するビジネス上の利益を持っている可能性があります。彼らが分離した可能性があります。この持ち株はおそらくさらに調査する価値があります。
次のステップ:
会社の株式を所有するさまざまなグループについて考えることは常に価値があります。しかし、CKインフラストラクチャー・ホールディングスをよりよく理解するには、他にも多くの要素を考慮する必要があります。リスクを例にとってみましょう-CKインフラストラクチャー・ホールディングスは 2 つの警告サイン (そして少し気になる1つ)知っておくべきだと思います。
私のような人なら、この会社が成長するのか縮小するのかを考えてみるのもいいかもしれません。幸いなことに、アナリストの将来の予測を示すこの無料レポートをチェックできます。
注意:この記事の数値は、過去12か月のデータを使用して計算されています。これは、財務諸表の日付が付けられた月の最終日に終了する12か月のデータを指します。これは通年の年次報告書の数値と一致しない可能性があります。
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