Investors are often guided by the idea of discovering 'the next big thing', even if that means buying 'story stocks' without any revenue, let alone profit. Unfortunately, these high risk investments often have little probability of ever paying off, and many investors pay a price to learn their lesson. Loss making companies can act like a sponge for capital - so investors should be cautious that they're not throwing good money after bad.
So if this idea of high risk and high reward doesn't suit, you might be more interested in profitable, growing companies, like Sonic Automotive (NYSE:SAH). While this doesn't necessarily speak to whether it's undervalued, the profitability of the business is enough to warrant some appreciation - especially if its growing.
Check out our latest analysis for Sonic Automotive
How Quickly Is Sonic Automotive Increasing Earnings Per Share?
The market is a voting machine in the short term, but a weighing machine in the long term, so you'd expect share price to follow earnings per share (EPS) outcomes eventually. So it makes sense that experienced investors pay close attention to company EPS when undertaking investment research. To the delight of shareholders, Sonic Automotive has achieved impressive annual EPS growth of 56%, compound, over the last three years. While that sort of growth rate isn't sustainable for long, it certainly catches the eye of prospective investors.
Top-line growth is a great indicator that growth is sustainable, and combined with a high earnings before interest and taxation (EBIT) margin, it's a great way for a company to maintain a competitive advantage in the market. Our analysis has highlighted that Sonic Automotive's revenue from operations did not account for all of their revenue in the previous 12 months, so our analysis of its margins might not accurately reflect the underlying business. Sonic Automotive maintained stable EBIT margins over the last year, all while growing revenue 18% to US$13b. That's encouraging news for the company!
You can take a look at the company's revenue and earnings growth trend, in the chart below. To see the actual numbers, click on the chart.
NYSE:SAH Earnings and Revenue History September 23rd 2022
The trick, as an investor, is to find companies that are going to perform well in the future, not just in the past. While crystal balls don't exist, you can check our visualization of consensus analyst forecasts for Sonic Automotive's future EPS 100% free.
Are Sonic Automotive Insiders Aligned With All Shareholders?
It's said that there's no smoke without fire. For investors, insider buying is often the smoke that indicates which stocks could set the market alight. Because often, the purchase of stock is a sign that the buyer views it as undervalued. Of course, we can never be sure what insiders are thinking, we can only judge their actions.
We did see some selling in the last twelve months, but that's insignificant compared to the whopping US$5.5m that the company insider, Paul Rusnak spent acquiring shares. The average price paid was about US$41.87. It's not often you see purchases like this and so it should be on the radar of everyone who follows Sonic Automotive.
Along with the insider buying, another encouraging sign for Sonic Automotive is that insiders, as a group, have a considerable shareholding. Notably, they have an enviable stake in the company, worth US$354m. That equates to 20% of the company, making insiders powerful and aligned with other shareholders. Looking very optimistic for investors.
Should You Add Sonic Automotive To Your Watchlist?
Sonic Automotive's earnings per share have been soaring, with growth rates sky high. To sweeten the deal, insiders have significant skin in the game with one even acquiring more. These factors seem to indicate the company's potential and that it has reached an inflection point. We'd suggest Sonic Automotive belongs near the top of your watchlist. Don't forget that there may still be risks. For instance, we've identified 3 warning signs for Sonic Automotive (1 is significant) you should be aware of.
The good news is that Sonic Automotive is not the only growth stock with insider buying. Here's a list of them... with insider buying in the last three months!
Please note the insider transactions discussed in this article refer to reportable transactions in the relevant jurisdiction.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
投資家は往々にして“次の大事件”の発見を指導とし、これは何の収入もなく、ましてや利益もなく“物語株”を購入することを意味する。不幸にも、これらの高リスク投資は往々にしてリターンを得ることができず、多くの投資家がそのために代価を払っている。損をした会社はスポンジのように資本を吸収するかもしれないので、投資家はお金を次々と投げないように気をつけなければならない
だから、このような高リスクと高リターンの考えが合わなければ、利益を上げる成長型の会社にもっと興味を持つかもしれません。例えばSonic Automotive(ニューヨーク証券取引所コード:SAH)。これは必ずしも過小評価されているかどうかを意味するわけではないが、事業の収益力は、特に成長していれば一定の切り上げ価値があることを証明するのに十分である
Sonic Automotiveの最新分析を見てください
Sonic Automotive 1株当たりの収益増加速度はどのくらい速いですか
市場は短期的には投票機ですが、長期的には秤量機なので、株価は最終的には1株当たり収益(EPS)の結果に従うことが予想されます。そのため、経験のある投資家は投資研究を行う際に会社の1株当たりの収益に密接に注目することが合理的である。株主を喜ばせたのは、Sonic Automotiveが過去3年間で印象的な1株当たり収益複合成長率56%を獲得したことだ。この成長速度は長くは続かないにもかかわらず、潜在投資家の目を引くに違いない
営業収入の増加は非常に良い指標であり、成長が持続可能であることを示し、それに高利税前利益(EBIT)利益率を加えることは、会社が市場で競争優位を維持する絶好の方法である。私たちの分析はSonic Automotiveな収入を強調しました運営部からその前12カ月の全収入に計上されていないため,その利益率の分析は基礎業務を正確に反映できない可能性がある。Sonic Automotiveは昨年安定したEBIT利益率を維持するとともに,収入は18%増加し130億ドルに達した。これは会社にとって心強いニュースです
次のグラフで同社の収入と収益の増加傾向が見られます。実際の数字を見るには、グラフをクリックしてください
ニューヨーク証券取引所:SAH収益と収入の歴史2022年9月23日
投資家としては,以下の条件を満たす会社を見つけるのがコツである行くんだ過去だけではなく、未来に良い表現がある。水晶球は存在しませんが、Sonic Automotiveの将来の1株当たり収益100%無料のコンセンサスアナリストの予測の可視化を見ることができます
Sonic Automotive内部人員はすべての株主と一致しますか?
風がなければ波は立たないと言う人がいる。投資家にとって、インサイダー購入は、どの株が市場の煙に火をつける可能性があるかを示すことが多い。通常,株を購入することは,買手がその価値が過小評価されていると考えられる兆候であるからである.もちろん、私たちは内部者たちが何を考えているのか絶対に確信できず、私たちは彼らの行動を判断するしかない
この12ヶ月間、私たちは確かにいくつかの売りを見たが、社内関係者のポール·ルスナックが株の買収に費やした550万ドルに比べては取るに足らないことだ。平均支払い価格は約41.87ドルです。このような購入はあまり見られないため,Sonic Automotiveに注目している人は誰もがこれに注目すべきである
内部者の買収に加えて、Sonic Automotiveにとってもう一つの鼓舞的な兆候は、内部者が全体としてかなりの株式を持っていることである。注目すべきは、彼らが同社でうらやましい株式を保有しており、3.54億ドルの価値があることだ。これは会社の株式の20%に相当し、これは内部者を強くし、他の株主と同盟を結ぶ。投資家にとって非常に楽観的に見える
あなたはSonic Automotiveをあなたの観察リストに追加すべきですか
Sonic Automotiveの1株当たり収益は急上昇しており、成長率は極めて高い。取引を甘くするために、内部関係者はこのゲームで大きな影響力を持ち、そのうちの一人はさらに多くを買収した。これらの要素は同社の潜在力を示しているようで、同社が曲がり角に来たことを示している。私たちはSonic Automotiveがあなたの観察リストに上位にランクされなければならないと提案する。忘れないでください。またリスクがあるかもしれません。例えば私たちはSonic Automotiveの3つの警告マーク(1は重要な)あなたは知っているはずです
良いニュースは、Sonic Automotiveが裏買いだけの成長株ではないということだ。これが彼らのリストです。この3ヶ月間インサイダー取引がありました
本稿で議論するインサイダー取引とは,関連司法管内の報告すべき取引のことであることに注意されたい。
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