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Last year, the phenomenon of retail investors bidding up short-squeeze stocks or securities that featured intense bearish sentiment caught like wildfire. This year, circumstances changed dramatically. With the Federal Reserve set to raise the benchmark interest rate until inflation normalizes, the framework for highly risky ventures diminished.
Still, short-squeeze stocks represent powerful forces in the equities market. Theoretically, no upside limit exists for publicly traded securities. Therefore, taking a short position against a company could backfire infinitely, so to speak. To prevent such catastrophic loss, bears caught on the wrong side of market sentiment will seek to cover their trades. Naturally, doing so creates even more bullish pressure, benefiting long-side contrarians.
For this list of short-squeeze stocks, I specifically targeted companies listed in Fintel's Short-Squeeze Leaderboard. They all feature a high short percentage of float and a high short ratio or days to cover. In other words, it's better to target securities where bears face both volume and time pressure.
Nevertheless, even with the best precautions, short-squeeze stocks are risky. Therefore, only participate with money you can afford to lose.
DDS Dillard's $288.41
BLNK Blink Charging $18.17
TTCF Tattooed Chef $5.33
CWH Camping World $25.74
WEBR Weber $6.22
RILY B. Riley Financial $49.26
GRPN Groupon $9.55
Dillard's (DDS)
Source: JHVEPhoto/ShutterStock.com
Out of a list of 250 companies, department store giant Dillard's (NYSE:DDS) ranks as no. 81 among short-squeeze stocks. DDS features a short percentage of float of 18.2% and 12 days to cover. Typically, a short percent of float of 10% or over and days to cover of 10 or more indicate stronger-than-usual bearishness.
Interestingly, Dillard's commanded bullish sentiment earlier this year as it dominated competitors in the department store segment. On a year-to-date (YTD) basis through the Sept. 21 session, DDS gained almost 19%. Its closest rivals stand nowhere close to positive territory for the year. In addition, it's worth pointing out that the benchmark S&P 500 index shed 21% YTD.
Moving forward, the potential deflationary risk that the Fed's hawkish monetary policy presents poses major risks for DDS stock. However, it's also possible that certain social dynamics — such as a full return to normal — could boost sales. While a dangerously contrarian idea, it's possible the bears could be overextending themselves, making DDS one of the short-squeeze stocks to consider.
Blink Charging (BLNK)
Source: David Tonelson/Shutterstock.com
On paper and without any other (especially economic) context, Blink Charging (NASDAQ:BLNK) shouldn't rank among the short-squeeze stocks. However, according to Fintel, BLNK comes in at no. 199. The underlying firm — which specializes in providing electric vehicle (EV) charging infrastructure — features a short percent of float of 24%. Also, its days to cover is nine.
As seemingly everyone loves saying, the future of mobility is electric. In theory, this should help BLNK. Unfortunately, the problem is that EVs present an expensive profile. According to data from Kelley Blue Book earlier this year, a new EV averages nearly $63,000. With the median U.S. household income not far removed from this figure, not many folks can afford EVs right now.
Still, looking to the future, dynamics such as economies of scale and improved efficiencies may lower EV price tags. If so, charging will be a necessity. Not every occupied housing unit features a garage or carport, facilitating a large addressable market for Blink Charging. Therefore, BLNK could be an intriguing name among short-squeeze stocks. However, much caution is needed.
Tattooed Chef (TTCF)
Source: Spyro the Dragon / Shutterstock.com
Specializing in the development and distribution of convenient plant-based food products, Tattooed Chef (NASDAQ:TTCF) should resonate with the younger crowd. Unfortunately for embattled stakeholders, TTCF currently only resonates with bearish traders looking for a quick buck.
According to Fintel, Tattooed Chef ranks no. 201 among short-squeeze stocks. TTCF features a short percent of float of 27.4% and 15 days to cover. This dynamic leaves little space for bears to run or jump should the negative trade go awry.
Of course, for a short squeeze to materialize, Tattooed Chef must attract enough long-side traders to blow up the bears. Fundamentally, younger demographics such as millennials and Generation Z broadly care about sustainability issues. Research demonstrates that these age cohorts embrace plant-based meat products.
Still, TTCF presents significant risks because only so much speculation-earmarked funds exist to go around. For the record, TTCF has plunged almost 65% so far this year.
Camping World (CWH)
Source: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Back during the initial onslaught of the coronavirus pandemic, Camping World (NYSE:CWH) represented one of the contrarian long-side ideas, for obvious reasons. With a mysterious virus floating around, people who wanted to vacation and had the means to do so could travek safely via road trips.
These days, CWH garners attention but for the opposite reason. Per Fintel, the recreational vehicles specialist ranks as no. 152 among short-squeeze stocks. CWH features a short percent of float of nearly 26% while also commanding 10 days to cover. Essentially, as society gradually became less fearful of Covid-19, the bullish case for Camping World diminished. Still, is that the end of this contrarian narrative?
Flying in the new normal imposes myriad inconveniences such as cancelled flights and massive crowds. Therefore, CWH might make a comeback though you need to be careful with this thesis.
Weber (WEBR)
Source: rblfmr / Shutterstock
Specializing in outdoor grills and related cooking equipment, Weber (NYSE:WEBR) fundamentally suffered disproportionately during the initial onset of Covid-19. With government bodies clamping down on social mobility, backyard gatherings didn't really fly for obvious reasons. However, in theory, the relaxing of government mandates and mitigation protocols should help WEBR.
For now, the underlying security makes the rounds among short-squeeze stocks. Specifically, Fintel pegs WEBR as no. 31. The company features a short percent of float of 44.7% and 12 days to cover. Nevertheless, some contrarians may be tempted to bid up WEBR, particularly because of that massive short position.
From a bigger perspective, it's possible that Weber could benefit from present troubling economic factors. With the wider economy shifting between inflationary and deflationary forces, consumers could elect to avoid pricey restaurants. In so doing, the backyard BBQ could make a comeback. Still, this is one of the riskiest ideas among short-squeeze stocks so approach carefully (if at all).
B. Riley Financial (RILY)
Source: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Following the spring doldrums of 2020, B. Riley Financial (NASDAQ:RILY) managed to post incredible returns, aiding its investors during a wildly bullish cycle. In addition, the company managed to underwrite several initial public offerings (IPOs) during the equally wild IPO cycle of 2021. However, with the arena for new public listings apparently dying, the bears began targeting RILY.
Per Fintel's data, B. Riley features a short percent of float of 17.9% and 8 days to cover. Fundamentally, it's not difficult to see why many investors now have a dim view of RILY. With the Fed pivoting the economy toward a more deflationary environment, investor sentiment slipped significantly. Yet it's under deflation that financial services become relevant and valuable.
During inflationary periods, investors must do something with their money because their purchasing power erodes. Under deflation, purchasing power increases, meaning that any investment opportunity must be extraordinarily compelling. Since B. Riley hires some of the best market experts, it should be incredibly relevant. Still, as with other short-squeeze stocks, RILY requires a cautious hand.
Groupon (GRPN)
Source: Ken Wolter / Shutterstock.com
In an earlier paradigm when social media networks weren't as robust as they are today, Groupon (NASDAQ:GRPN) managed to perform very well. However, as these networks improved, companies offering discounts to their customers lacked a need for middlemen entities. Sadly, this dynamic left GRPN reeling because of relevancy issues.
As of this writing, Fintel ranks GRPN as one of the "top" short-squeeze stocks, no. 69 to be exact. Groupon features a short percent of float of 52.6% and nine days to cover. Inevitably, these metrics will attract at least some bold contrarians to take an opposite-side bet to blow up the bears. It could happen. However, I will urge extreme caution.
Under the most optimistic of scenarios, it's possible that financially hurting consumers will seek deals. Given that Groupon still features some brand cachet for its platform, it could help facilitate said deals. However, this is an extremely competitive arena so prospective market participants must exercise caution.
On the date of publication, Josh Enomoto did not have (either directly or indirectly) any positions in the securities mentioned in this article. The opinions expressed in this article are those of the writer, subject to the InvestorPlace.com Publishing Guidelines.
A former senior business analyst for Sony Electronics, Josh Enomoto has helped broker major contracts with Fortune Global 500 companies. Over the past several years, he has delivered unique, critical insights for the investment markets, as well as various other industries including legal, construction management, and healthcare.
The post 7 Short-Squeeze Stocks That Could Take Off in October 2022 appeared first on InvestorPlace.
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昨年、散戸が暴落感情の強い株や証券をつり上げる現象が盛んに行われている。今年、状況は劇的に変化した。FRBが基準金利を引き上げ、インフレ正常化までに高リスク企業の枠組みが縮小した。
それにもかかわらず、空株を作ることは株式市場の強力な力を代表する。理論的には、上場取引の証券には上昇制限は存在しない。したがって,1社を空にすることは無限の逆効果を生む可能性があるといえる.このような悲劇的な損失を防ぐために、市場感情に陥った側の空振りは彼らの取引を隠すことを求めるだろう。当然、このようにすることはより大きな強気圧力を発生させ、多頭逆投資家に有利である。
この空の株式リストについて、私はFintelの空ランキングに記載されている会社に特化した。短期的な変動率が高いですそしてより高い短期比率やカバーされる日数。言い換えれば、空振りが取引量の圧力と時間的圧力に直面している証券を狙うことがより良い。
しかし、最高の予防措置が取られても、株を空にすることにはリスクがある。したがって、あなたが損失に耐えられるお金だけに参加する
DDSディラッドの288.41ドル
BLNK瞬き料金は18.17ドルです
TTCFタトゥーシェフ5.33ドル
CWHキャンプ世界25.74ドル
Webrウェーバー6.22ドル
瑞麗B.ライリー金融49.26ドル
GRPNグローポン$9.55
ディラード(Dillard‘s)
出典:JHVEPhoto/Shuterstock.com
250社のリストの中でデパート大手はDillard‘s(ニューヨーク証券取引所株式コード:DDS)空株で81位。DDSの特徴は,短期浮動率18.2%,カバー時間12日である.一般に、10%以上の短期浮動率および10以上の日数は、下落感情が通常よりも強いことを示す。
興味深いことに、今年初め、Dillard‘sはデパート分野の競争相手を主導し、強気を引き起こした。9月1日までの年明け現在(YTD)21取引日、DDSは19%近く上昇した。その最も近いライバルの今年のパフォーマンスはまだ正の値に達していない。また指摘すべきは基準は標準プール500指数この指数は年初より21%下落した。
将来を展望すると、FRBのタカ派通貨政策による潜在的なデフレリスクはDDS株に重大なリスクとなる。しかし、完全に正常に戻るなど、いくつかの社交的な動きがある可能性もあり、販売を活性化させるかもしれない。これは危険な逆の考えであるが,空頭が過度に拡張し,DDSを考慮すべき空株の一つになる可能性がある。
点滅充電(BLNK)
出典David·トニールソン/Shutterstock.com
紙面でも他にも(特に経済的に)背景には点滅充電するナスダック(Sequoia Capital:BLNK)は空株に入るべきではない。しかしそれによるとファンテルBLNKは199位だった。このインフラ会社は電気自動車(EV)充電インフラを専門に提供しており、その流通株比率は24%である。また,そのカバー日数は9日である.
誰もが好きに言っているように、移動性の未来は電動だ。理論的には、これはBLNKに役立つはずだ。不幸にも、問題は電気自動車のイメージが高すぎるということだ。それによるとケリー青書今年初め、新しい電気自動車の平均価格は6.3万ドルに近づいた。アメリカの家庭収入の中央値はこの数字と遠くないため、現在では電気自動車を買える人は多くない。
しかし,将来を展望すると,規模経済や効率向上などの動的要因が電気自動車の価格を低下させる可能性がある。もしそうなら、料金は必要になるだろう。占有された各住宅ユニットに車庫や車庫があるわけではなく、Blink充電に巨大な潜在市場を提供する。したがって、空の株を作る中で、BLNKは面白い名前かもしれない。しかし、非常に慎重でなければならない。
タトゥーシェフ(TTCF)
出典Spyro the Dragon/Shutterstock.com
便利な植物性食品の開発と流通に特化しているタトゥーのコック(ナスダック:TTCF)は若い人たちに共感するはずです。不幸にも、四面楚歌の利害関係者にとって、TTCFは現在、急速な利益を求めるトレーダーにしか共感していない。
根拠はファンテル空株ではタトゥーシェフが201位だった。TTCFの特徴は,短期浮動率が27.4%,被覆時間が15日であることである。この動きは、マイナスの取引ミスを防ぐために、空振りに走るスペースやジャンプの余地をあまり残さなかった。
もちろん、短い押出しを実現するためには、タトゥーコックは空を爆破するために十分な多くの取引者を引きつけなければならない。基本的には、ミレニアム世代やZ世代などの若い人口は持続可能な発展に関心を持っている。研究によると、これらの年齢層の人は植物ベースの肉製品が好きだ。
それにもかかわらず,TTCFにはこれだけの投機専用基金しか使用できないため,重大なリスクがある。記録によると、今年はこれまでにTTCFが65%近く暴落している。
キャンプ世界(CWH)
出典イゴルゴロフニョフ/Shutterstock.com
コロナウイルスの大流行の最初の攻撃の間に戻りますキャンプの世界(ニューヨーク証券取引所株式コード:CWH)は、その理由が明らかな逆方向多頭観点のうちの1つを表す。神秘的なウイルスが広がるにつれて、休暇を過ごしたいし、そうすることができる人は道路旅行を通じて安全に旅行することができます。
今日、CWHは人々の注意を引いているが、その理由は正反対だ。一人当たりファンテル空株では、カジュアルカー専門会社が152位だった。CWHの特徴は,流通株の短期パーセントが26%に近く,カバーするのに10日かかることである。本質的には,社会の新冠肺炎への恐怖が軽減するにつれて,キャンプ世界を有望視する理由も減少してきた。しかし、これがこのような逆叙事の終わりなのでしょうか?
新しい常態の下で飛行は無数の不便をもたらします。例えば、フライトのキャンセルと大量の人の群れです。したがって、CWHはこの論文に慎重に対応する必要があるにもかかわらず、巻き返すかもしれない。
ウェイバー(Webr)
バーベキューや調理器具を専門にしていますウェッブさん(ニューヨーク証券取引所株式コード:WEBR)新冠肺炎の最初の段階で比例しない損失を受けた。政府機関が社会的流動性を制限しているため、明らかな理由で、裏庭パーティーは本当に流行していない。しかし,理論的には,政府命令の緩和や緩和プロトコルはWebrに役立つはずである.
現在のところ、対象証券は空の株の中に伝わっている。具体的にはファンテルウェイバーは31位。同社の短期流通株比率は44.7%、カバー期間は12日。しかし、一部の逆投資家は、特に大量の空手形があるため、Webrの価格を上昇させずにはいられないかもしれない。
より大きな観点から見れば、ウェイバーは現在の不安な経済的要因から利益を得るかもしれない。より広い経済がインフレとデフレの間で転換するにつれて、消費者は高価なレストランを避けることを選択するかもしれない。そうすることで、裏庭のバーベキューは再び巻き返すかもしれない。それにもかかわらず、空株の中で最もリスクが大きいという考え方の一つなので、気をつけて行動しましょう(あれば)。
B.ライリー·フィナンシャル
出典:Pavel Kapysh/Shutterstock.com
2020年の春の低迷を経てB.ライリー金融ナスダック(Sequoia Capital:ROLY)は信じられないほどの見返りを実現し、狂ったコールサイクルの中で投資家を助けた。また、同じクレイジーな2021年のIPO周期で、同社はいくつかの初公募株(IPO)の引受に成功した。しかし、新しく発売された競技場が明らかに消滅するにつれて、空を見る者は里を狙い始めた。
一人当たりファンテルB.Rileyのデータによると、B·ライリーの短期変動金利は17.9%であり、8日間のカバー期間がある。基本的には、なぜ多くの投資家が現在ライリーに対する見方が悪いのかを見ることは難しい。FRBが経済をよりデフレ環境に移行するにつれて、投資家の気持ちは大幅に低下している。しかし、デフレの場合こそ、金融サービスが重要で価値があるようになっている。
インフレ期に、投資家は彼らの購買力が侵食されたので、彼らのお金で何かをしなければならない。デフレの場合、購買力が増加するということは、どの投資機会も非常に魅力的でなければならないということを意味する。B.ライリーが最高の市場専門家を雇ったので、これは非常に関連があるはずだ。それにもかかわらず、他の空株を作るように、Rellyは慎重に行動しなければならない。
共同購入サイトGroupon(GRPN)
出典:Ken Wolter/Shutterstock.com
以前のモデルではソーシャルメディアネットワークが今日のように強くないとグローポンナスダック(GRPN:GRPN)はうまく表現できるように工夫していますしかしながら、これらのネットワークの改善に伴い、顧客に割引を提供する会社は、中間業者エンティティへの需要が不足している。残念ながら、この動きはGRPNを関連性の問題で動揺させた。
この文章を書くときファンテルGRPNを“トップ”で空株の一つにし、正確には69位にランクインした。Grouponの特徴は,短期浮動率が52.6%,カバー時間が9日であることである.避けられないことに、このような指標は空振りを爆破するために、少なくともいくつかの大胆な逆投資家を引き付けるだろう。それは可能です。しかし、私は特に慎重であることを強く主張するつもりだ。
最も楽観的な場合、経済的に被害を受けた消費者たちは取引を求めるかもしれない。Grouponのプラットフォームはまだいくつかのブランド名声を持っていることを考慮して、それは上記の取引を促進するのに役立つかもしれない。しかし、これは競争が非常に激しい分野であるため、潜在的な市場参加者は慎重に行動しなければならない。
出版日にジョシュ·エンノーベンは本明細書に記載された証券を(直接または間接的に)保有するいかなる手がかりもない本稿で表現した観点は著者の観点であり,InvestorPlace.comに準じているガイドブックを出版する.
ソニー電子の元高級商業アナリストとして、井本は複数の“富”の世界500強企業の重要な契約を結ぶのを手伝っていた。過去数年間、彼は市場への投資や法律、建築管理、医療保健を含む様々な他の業界に独特で重要な見解を提供した。
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