Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD), is not the largest company out there, but it received a lot of attention from a substantial price movement on the NASDAQGS over the last few months, increasing to US$84.17 at one point, and dropping to the lows of US$60.95. Some share price movements can give investors a better opportunity to enter into the stock, and potentially buy at a lower price. A question to answer is whether Diodes' current trading price of US$66.78 reflective of the actual value of the mid-cap? Or is it currently undervalued, providing us with the opportunity to buy? Let's take a look at Diodes's outlook and value based on the most recent financial data to see if there are any catalysts for a price change.
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What Is Diodes Worth?
Good news, investors! Diodes is still a bargain right now according to my price multiple model, which compares the company's price-to-earnings ratio to the industry average. I've used the price-to-earnings ratio in this instance because there's not enough visibility to forecast its cash flows. The stock's ratio of 10.59x is currently well-below the industry average of 16.7x, meaning that it is trading at a cheaper price relative to its peers. What's more interesting is that, Diodes's share price is quite volatile, which gives us more chances to buy since the share price could sink lower (or rise higher) in the future. This is based on its high beta, which is a good indicator for how much the stock moves relative to the rest of the market.
What does the future of Diodes look like?
NasdaqGS:DIOD Earnings and Revenue Growth September 20th 2022
Investors looking for growth in their portfolio may want to consider the prospects of a company before buying its shares. Although value investors would argue that it's the intrinsic value relative to the price that matter the most, a more compelling investment thesis would be high growth potential at a cheap price. Though in the case of Diodes, it is expected to deliver a relatively unexciting earnings growth of 9.5%, which doesn't help build up its investment thesis. Growth doesn't appear to be a main reason for a buy decision for the company, at least in the near term.
What This Means For You
Are you a shareholder? Even though growth is relatively muted, since DIOD is currently trading below the industry PE ratio, it may be a great time to increase your holdings in the stock. However, there are also other factors such as capital structure to consider, which could explain the current price multiple.
Are you a potential investor? If you've been keeping an eye on DIOD for a while, now might be the time to make a leap. Its future profit outlook isn't fully reflected in the current share price yet, which means it's not too late to buy DIOD. But before you make any investment decisions, consider other factors such as the track record of its management team, in order to make a well-informed investment decision.
With this in mind, we wouldn't consider investing in a stock unless we had a thorough understanding of the risks. For example, we've discovered 1 warning sign that you should run your eye over to get a better picture of Diodes.
If you are no longer interested in Diodes, you can use our free platform to see our list of over 50 other stocks with a high growth potential.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
ダイオード社(ナスダック:DIOD)は最大の会社ではないが、過去数ヶ月のナスダックの大幅な価格変動に多くの注目を集め、一度は84.17ドルに上昇し、60.95ドルの安値に下落した。一部の株価変動は投資家により良い機会を与えて株を購入することができ、より低い価格で購入する可能性がある。答えなければならない質問は、Diodesの現在66.78ドルの取引価格が中型株の実際の価値を反映しているかどうかだ。あるいは、それは現在過小評価されていて、私たちに購入の機会を提供してくれますか?最新の財務データに基づいてDiodesの将来性と価値を見て、価格変化を推進する触媒があるかどうかを見てみましょう
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ダイオードの価値はいくらですか
良いニュースです投資家の皆さん!私の市場収益率モデルによると、ダイオードは現在も安いです。このモデルは会社の市場収益率を業界平均と比較しています。私がこのような状況で市場収益率を使用したのは、そのキャッシュフローを予測するのに十分な可視性がないからだ。同株の現在の市場収益率は10.59倍で、16.7倍の業界平均水準をはるかに下回っており、これはその取引価格が同業者より低いことを意味する。さらに興味深いことに、Diodesの株価変動は大きく、これは将来的に株価がより低くなるかもしれない(またはより高くなる)ため、より多くの購入機会を与えてくれる。これはその高いベータ係数に基づいており、これは市場の他の株に対する株の変動度を測る良い指標である
ダイオードの未来はどうなっていますか
NasdaqGS:Diod収益と収入増加2022年9月20日
ポートフォリオの成長を求める投資家は、ある会社の株を購入する前にその見通しを考えたいかもしれない。価値投資家は、価格に対する内在的な価値が最も重要だと主張するが、より説得力のある投資命題は、安い価格で高い成長潜在力を実現することである。しかし、Diodesを例にとると、その利益増加は比較的平板で、わずか9.5%と予想されており、これはその投資理念の強化には寄与していない。少なくとも短期的には、成長は同社が買収決定を下す要因ではないようだ
これはあなたにとって何を意味しますか
あなたは株主ですか。成長は相対的に遅いにもかかわらず、Diodの現在の取引価格は業界の利益率を下回っているため、現在はこの株を増資する良いタイミングかもしれない。しかし,資本構造など他の要因も考慮する必要があり,これらの要因は現在の利益率を説明する可能性がある
あなたは潜在的な投資家ですか。もしあなたがしばらくDiodに注目していたら、今は大きな一歩を踏み出す時かもしれない。その将来の利益見通しが現在の株価に完全に反映されていないことは、現在Diodを買収するのはまだ遅くないことを意味する。しかし、あなたがどんな投資決定をする前に、その管理チームの記録など、他の要素を考慮して、賢明な投資決定をしなければなりません
これを考慮すると、私たちがリスクについて完全に理解していない限り、私たちは株への投資を考慮しないだろう。例えば発見されたのは警告フラグx 1ダイオードがもっとはっきり見えるように目を掃除すべきです
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