Stock pickers are generally looking for stocks that will outperform the broader market. And while active stock picking involves risks (and requires diversification) it can also provide excess returns. To wit, the Raymond James Financial share price has climbed 95% in five years, easily topping the market return of 51% (ignoring dividends). On the other hand, the more recent gains haven't been so impressive, with shareholders gaining just 20% , including dividends .
Now it's worth having a look at the company's fundamentals too, because that will help us determine if the long term shareholder return has matched the performance of the underlying business.
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While the efficient markets hypothesis continues to be taught by some, it has been proven that markets are over-reactive dynamic systems, and investors are not always rational. One way to examine how market sentiment has changed over time is to look at the interaction between a company's share price and its earnings per share (EPS).
During five years of share price growth, Raymond James Financial achieved compound earnings per share (EPS) growth of 19% per year. The EPS growth is more impressive than the yearly share price gain of 14% over the same period. Therefore, it seems the market has become relatively pessimistic about the company.
You can see below how EPS has changed over time (discover the exact values by clicking on the image).
NYSE:RJF Earnings Per Share Growth September 15th 2022
We know that Raymond James Financial has improved its bottom line lately, but is it going to grow revenue? Check if analysts think Raymond James Financial will grow revenue in the future.
What About Dividends?
It is important to consider the total shareholder return, as well as the share price return, for any given stock. The TSR is a return calculation that accounts for the value of cash dividends (assuming that any dividend received was reinvested) and the calculated value of any discounted capital raisings and spin-offs. So for companies that pay a generous dividend, the TSR is often a lot higher than the share price return. In the case of Raymond James Financial, it has a TSR of 111% for the last 5 years. That exceeds its share price return that we previously mentioned. The dividends paid by the company have thusly boosted the total shareholder return.
A Different Perspective
It's nice to see that Raymond James Financial shareholders have received a total shareholder return of 20% over the last year. That's including the dividend. That's better than the annualised return of 16% over half a decade, implying that the company is doing better recently. Given the share price momentum remains strong, it might be worth taking a closer look at the stock, lest you miss an opportunity. It's always interesting to track share price performance over the longer term. But to understand Raymond James Financial better, we need to consider many other factors. Case in point: We've spotted 2 warning signs for Raymond James Financial you should be aware of.
Of course, you might find a fantastic investment by looking elsewhere. So take a peek at this free list of companies we expect will grow earnings.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
選株者は一般的に大盤振る舞いの株を探しています。能動的な株式選択はリスクをもたらす(分散投資が必要)が、超過リターンを提供することもできる。つまり、Raymond James Financialの株価は5年間で95%上昇し、51%の市場収益率を軽々と上回った(配当は考慮しない)。一方、最近の上昇幅はそれほど印象的ではなく、配当金を含めて株主は20%の収益しか得ていない
現在も同社のファンダメンタルズを見る必要がありますが、長期株主リターンが基礎業務のパフォーマンスにマッチしているかどうかを決定するのに役立ちますから
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有効市場仮説は一部の人に伝授され続けているが,市場は過剰反応の動的システムであり,投資家はつねに理性的ではないことが証明されている。市場情緒がどのように時間とともに変化するかを考察する1つの方法は、1社の株価と1株当たり収益(EPS)との相互作用を観察することである
株価増加の5年間で、Raymond James Financialは1株当たり収益(EPS)の年間19%の複合成長を実現した。1株当たりの収益の伸びは同期の14%の株価の年上昇幅よりも印象的だった。したがって、市場はその会社を相対的に悲観的にしているように見える
EPSが時間とともにどのように変化しているかを以下に見ることができます(画像をクリックすることで適切な値を知ることができます)
ニューヨーク証券取引所:RJF 1株当たり収益増加2022年9月15日
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配当金は?
任意の所与の株の総株主リターンおよび株価リターンを考慮することが重要である。TSRは,現金配当金の価値(受け取った任意の配当金が再投資されたと仮定する)と,任意の割引融資と剥離の計算価値を計上したリターン計算である。したがって、手厚い配当金を支払う会社にとって、TSRは株価リターンよりもはるかに高いことが多い。Raymond James Financialの場合、過去5年間のTSRは111%だった。これは私たちが前に言及したその株価収益を超えている。その会社が支払った配当金が活性化した合計する株主に見返りを与える
異なる視点
Raymond James Financialの株主が過去1年間に総株主の20%の見返りを得たことを見て嬉しい。これには配当金も含まれている。これは過去5年間の16%の年化収益率よりも良いことは、同社の最近の表現が良いことを意味している。株価の勢いが依然として強いことから、予想や機会を逃さないように、この株をよく観察する価値があるかもしれない。株価を追跡する長期的な表現はいつも面白い。しかしレイモンド·ジェームズ金融をよりよく理解するためには他の多くの要素を考慮する必要があります適切な例がありますレモンド·ジェームズ金融会社の2つの警告信号あなたは意識すべきです
もちろん他のところに目を向けると、これが素晴らしい投資だと気づくかもしれません。これを見てみましょう無料です私たちは収益が増加する会社のリストを予想している
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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