SAN DIEGO, CA / ACCESSWIRE / September 14, 2022 / RF Industries, Ltd, (NASDAQ:RFIL), a national manufacturer and marketer of interconnect products and systems, today announced its unaudited financial results for the third quarter of fiscal 2022 ended July 31, 2022.
Third Quarter Fiscal 2022 Highlights and Operating Results:
- Net sales increased 11% sequentially and 56% year over year to $23.8 million.
- Microlab exceeded expectations delivering $6.5 million in sales in the quarter.
- Backlog of $30.6 million at July 31, 2022 on third quarter bookings of $26.8 million. As of today, backlog stands at $31.0 million.
- Gross profit margin was 30%, compared to 28% in the preceding second quarter, and 28% in the third quarter of fiscal 2021 (which excluded the impact of the Employee Retention Tax Credits ("ERC")).
- Consolidated net income was $771,000, or $0.08 per diluted share, compared to consolidated net income of $926,000, or $0.09 per diluted share, in the third quarter of fiscal 2021(which included the impact of the ERC).
- Non-GAAP net income was $1.2 million, or $0.12 per diluted share, compared to non-GAAP net income of $1.3 million, or $0.13 per diluted share, in the third quarter of fiscal 2021 (which included the impact of the ERC).
- Adjusted EBITDA was $2.1 million, compared to adjusted EBITDA of $1.0 million in the third quarter of fiscal 2021.
- Cash and cash equivalents were $5.1 million as of the end of the third quarter, and the Company's full $3.0 million revolver remains available.
See "Note Regarding Use of Non-GAAP Financial Measures," "Unaudited Reconciliation of GAAP to non-GAAP Net Income" and "Unaudited Reconciliation of Net Income to Adjusted EBITDA" below for additional information.
Fiscal 2022 Financial Guidance
For the fiscal 2022 year ending October 31, 2022, RF Industries expects:
- Full year net sales of between $83 million to $85 million, which would represent growth of at least 45% year over year.
- Gross margin improvement for the full year as we continue to drive margin improvement opportunities and a better product mix.
Robert Dawson, President and CEO of RF Industries, commented:
"We are pleased to report our highest quarterly revenue in company history. Q3 was another strong quarter of revenue growth and continued gross margin improvement that reflects both an organic increase in our overall business and higher margin revenue contribution from our successful acquisition of Microlab, which performed extremely well in the quarter. Our hybrid fiber business also remained strong, and we were pleased to announce last week another order from our newest North American Tier 1 wireless carrier customer to support their infrastructure build.
"With solid bookings and backlog, we are set up for a great finish to our fiscal year as we pursue additional projects in strategic higher margin product areas. In addition, we remain committed to further M&A activity as we continue to be strategic and focused with our capital allocation as another avenue of driving increased revenue, scale and profitability."
Conference Call and Webcast
RF Industries will host a conference call and live webcast today at 4:30 p.m. Eastern Time (1:30 p.m. PT) to discuss its third quarter fiscal 2022 financial results. To access the conference call, dial 888-506-0062 (US and Canada) or 973-528-0011 (International) and give the participant access code 962049. In addition, a live and archived webcast of the conference call will be accessible on the investor relations section of the Company's website at . A phone replay of the conference call will also be available beginning approximately two hours after conclusion of the call and will remain available for two weeks. To access the phone replay, dial 877-481-4010 (US and Canada) or 919-882-2331(International). The replay access code is 46442.
About RF Industries
RF Industries designs and manufactures a broad range of interconnect products across diversified, growing markets, including wireless/wireline telecom, data communications and industrial. The Company's products include RF connectors, coaxial cables, data cables, wire harnesses, fiber optic cables, custom cabling, energy-efficient cooling systems and integrated small cell enclosures. The Company is headquartered in San Diego, California with additional operations in Long Island, New York, Vista, California, Milford, Connecticut, North Kingstown, Rhode Island and Parsippany, New Jersey. Please visit the RF Industries website at .
Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements with respect to future events, including the Company's acquisition pipeline, as well as its ability to successfully integrate acquired businesses, improved operational efficiencies, add innovative products and solutions to its portfolio and allocate capital efficiently and effectively, which are subject to a number of factors that could cause actual results to differ materially. Factors that could cause or contribute to such differences include, but are not limited to: successfully integrating new products and teams, the duration and continuing impact of the coronavirus pandemic on the U.S. economy and the Company's customers; changes in the telecommunications industry; the Company's reliance on certain distributors and customers for a significant portion of anticipated revenues; the impact of existing and additional future tariffs imposed by U.S. and foreign nations; the Company's ability to execute on its new go-to-market strategies and channel models; its ability to expand its OEM relationships; its ability to continue to deliver newly designed and custom fiber optic and cabling products to principal customers; its ability to maintain strong margins and diversify its customer base; and its ability to address the changing needs of the market. Further discussion of these and other potential risk factors may be found in the Company's public filings with the Securities and Exchange Commission (www.sec.gov) including its Annual Report on Form 10-K and its Quarterly Reports on Form 10-Q. All forward-looking statements are based upon information available to the Company on the date they are published, and the Company undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements to reflect events or new information after the date of this release.
Note Regarding Use of Non-GAAP Financial Measures
To supplement our condensed financial statements presented in accordance with U.S. generally accepted accounting principles (GAAP), this earnings release and the accompanying tables and the related earnings conference call contain certain non-GAAP financial measures, including adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, amortization (Adjusted EBITDA), non-GAAP net income and non-GAAP earnings per diluted share (non-GAAP EPS). We believe these financial measures provide useful information to investors with which to analyze our operating trends and performance.
In computing Adjusted EBITDA, non-GAAP net income, and non-GAAP EPS, we exclude stock-based compensation expense, which represents non-cash charges for the fair value of stock options and other non-cash awards granted to employees, acquisition related costs and expenses, and severance. For Adjusted EBITDA we also exclude depreciation, amortization, and provision for income taxes. Because of varying available valuation methodologies, subjective assumptions, and the variety of equity instruments that can impact a company's non-cash operating expenses, we believe that providing non-GAAP financial measures that exclude non-cash expense and non-recurring costs and expenses allows for meaningful comparisons between our core business operating results and those of other companies, as well as providing us with an important tool for financial and operational decision-making and for evaluating our own core business operating results over different periods of time.
Our Adjusted EBITDA, non-GAAP net income, and non-GAAP EPS measures may not provide information that is directly comparable to that provided by other companies in our industry, as other companies in our industry may calculate non-GAAP financial results differently, particularly related to non-recurring, unusual items. Our Adjusted EBITDA, non-GAAP Net income, and non-GAAP EPS are not measurements of financial performance under GAAP, and should not be considered as an alternative to operating or net income or as an indication of operating performance or any other measure of performance derived in accordance with GAAP. We do not consider these non-GAAP measures to be a substitute for, or superior to, the information provided by GAAP financial results. A reconciliation of specific adjustments to GAAP results is provided in the last two tables at the end of this press release.
(tables attached)
RF INDUSTRIES, LTD. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS
(In thousands, except share and per share amounts)
| Three Months Ended | | | Nine Months Ended | |
| July 31, | | | July 31, | |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2021 | |
| (unaudited) | | | (unaudited) | | | (unaudited) | | | (unaudited) | |
Net sales | | $ | 23,842 | | | $ | 15,257 | | | $ | 62,265 | | | $ | 36,316 | |
Cost of sales | | | 16,594 | | | | 10,198 | | | | 44,853 | | | | 23,881 | |
Gross profit | | | 7,248 | | | | 5,059 | | | | 17,412 | | | | 12,435 | |
Operating expenses: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Engineering | | | 791 | | | | 411 | | | | 2,101 | | | | 1,044 | |
Selling and general | | | 5,369 | | | | 3,452 | | | | 13,838 | | | | 8,099 | |
Total operating expenses | | | 6,160 | | | | 3,863 | | | | 15,939 | | | | 9,143 | |
Operating income | | | 1,088 | | | | 1,196 | | | | 1,473 | | | | 3,292 | |
Other (expense) income | | | (177 | ) | | | 2 | | | | (280 | ) | | | 2,803 | |
Income before provision for income taxes | | | 911 | | | | 1,198 | | | | 1,193 | | | | 6,095 | |
Provision for income taxes | | | 140 | | | | 272 | | | | 196 | | | | 727 | |
Consolidated net income | | $ | 771 | | | $ | 926 | | | $ | 997 | | | $ | 5,368 | |
Earnings per share - Basic | | $ | 0.08 | | | $ | 0.09 | | | $ | 0.10 | | | $ | 0.54 | |
Earnings per share - Diluted | | $ | 0.08 | | | $ | 0.09 | | | $ | 0.10 | | | $ | 0.53 | |
Weighted average shares outstanding: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Basic | | | 10,127,244 | | | | 9,979,578 | | | | 10,100,767 | | | | 9,955,193 | |
Diluted | | | 10,238,932 | | | | 10,150,396 | | | | 10,233,209 | | | | 10,131,172 | |
RF INDUSTRIES, LTD. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(in thousands, except share and per share amounts)
| Jul. 31, 2022 | | | Oct. 31, 2021 | |
ASSETS | | (Unaudited) | | | (Audited) | |
CURRENT ASSETS | |
| | |
| |
Cash and cash equivalents | | $ | 5,086 | | | $ | 13,053 | |
Trade accounts receivable, net | | | 16,161 | | | | 13,523 | |
Inventories, net | | | 19,161 | | | | 11,179 | |
Other current assets | | | 6,647 | | | | 2,893 | |
TOTAL CURRENT ASSETS | | | 47,055 | | | | 40,648 | |
Property and equipment, net | | | 1,031 | | | | 708 | |
Operating lease right of use asset, net | | | 13,967 | | | | 1,453 | |
Goodwill | | | 7,682 | | | | 2,467 | |
Amortizable intangible assets, net | | | 15,728 | | | | 2,739 | |
Non-amortizable intangible assets | | | 1,174 | | | | 1,174 | |
Deferred tax assets | | | 263 | | | | 389 | |
Other assets | | | 295 | | | | 70 | |
TOTAL ASSETS | | $ | 87,195 | | | $ | 49,648 | |
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY | | | | | | | | |
CURRENT LIABILITIES | | | | | | | | |
Accounts payable | | $ | 6,050 | | | $ | 3,504 | |
Accrued expenses | | | 6,913 | | | | 5,034 | |
Current portion of Term loan | | | 2,424 | | | | - | |
Current portion of operating lease liabilities | | | 1,576 | | | | 832 | |
TOTAL CURRENT LIABILITIES | | | 16,963 | | | | 9,370 | |
Operating lease liabilities | | | 15,263 | | | | 675 | |
Term Loan, net of debt issuance cost | | | 13,740 | | | | - | |
TOTAL LIABILITIES | | | 45,966 | | | | 10,045 | |
COMMITMENTS AND CONTINGENCIES | | | | | | | | |
STOCKHOLDERS' EQUITY | | | | | | | | |
Common stock, authorized 20,000,000 shares of $0.01 par value; 10,156,191 and 10,058,571 shares issued and outstanding at July 31, 2022 and October 31, 2021, respectively | | | 102 | | | | 101 | |
Additional paid-in capital | | | 24,929 | | | | 24,301 | |
Retained earnings | | | 16,198 | | | | 15,201 | |
TOTAL STOCKHOLDERS' EQUITY | | | 41,229 | | | | 39,603 | |
TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY | | $ | 87,195 | | | $ | 49,648 | |
RF INDUSTRIES, LTD. AND SUBSIDIARIES
Unaudited Reconciliation of GAAP to Non-GAAP Net Income
(In thousands, except share and per share amounts)
| | Three Months Ended | | | Nine Months Ended | |
| | July 31, | | | July 31, | |
| | 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2021 | |
Consolidated net income | | $ | 771 | | | $ | 926 | | | $ | 997 | | | $ | 5,368 | |
Stock-based compensation expense | | | 191 | | | | 374 | | | | 498 | | | | 634 | |
Acquisition-related and other one-time charges | | | 205 | | | | - | | | | 1,576 | | | | - | |
Severance | | | 45 | | | | - | | | | 45 | | | | - | |
Non-GAAP net income | | $ | 1,212 | | | $ | 1,300 | | | $ | 3,116 | | | $ | 6,002 | |
Non-GAAP earnings per share: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Basic | | $ | 0.12 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.31 | | | $ | 0.60 | |
Diluted | | $ | 0.12 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.59 | |
Weighted average shares outstanding | | | | | | | | | | | | | | | | |
Basic | | | 10,127,244 | | | | 9,979,578 | | | | 10,100,767 | | | | 9,955,193 | |
Diluted | | | 10,238,932 | | | | 10,150,396 | | | | 10,233,209 | | | | 10,131,172 | |
RF INDUSTRIES, LTD. AND SUBSIDIARIES
Unaudited Reconciliation of Net Income to Adjusted EBITDA
(In thousands)
| | Three Months Ended | | | Nine Months Ended | |
| | July 31, | | | July 31, | |
| | 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2021 | |
Consolidated net income | | $ | 771 | | | $ | 926 | | | $ | 997 | | | $ | 5,368 | |
Stock-based compensation expense | | | 191 | | | | 374 | | | | 498 | | | | 634 | |
Acquisition-related and other one-time charges | | | 205 | | | | - | | | | 1,576 | | | | - | |
Severance | | | 45 | | | | - | | | | 45 | | | | - | |
Amortization expense | | | 427 | | | | 95 | | | | 850 | | | | 347 | |
Depreciation expense | | | 110 | | | | 83 | | | | 305 | | | | 245 | |
Other expense (income) * | | | 177 | | | | (1 | ) | | | 280 | | | | (2,803 | ) |
Employee retention credit | | | - | | | | (803 | ) | | | - | | | | (3,486 | ) |
Employee retention credit consultant fees | | | - | | | | 100 | | | | - | | | | 150 | |
Provision from income taxes | | | 140 | | | | 272 | | | | 196 | | | | 727 | |
Adjusted EBITDA | | $ | 2,066 | | | $ | 1,046 | | | $ | 4,747 | | | $ | 1,182 | |
* In the nine months ended July 31, 2021, other income consists of the $2.8M PPP loans that were forgiven.
CONTACT:
RF Industries, Ltd.
Peter Yin
SVP/ CFO
(858) 549-6340
rfi@rfindustries.com
MKR Investor Relations
Todd Kehrli
Analyst/ Investor Contact
(213) 277-5550
rfil@mkr-group.com
SOURCE: RF Industries, Ltd.
View source version on accesswire.com:
カリフォルニア州サンディエゴ/ACCESSWIRE/2022年9月14日/ RF実業有限会社(ナスダック:RFIL)全国的な相互接続製品·システムメーカー·営業業者は、今日、2022年7月31日現在の2022年度第3四半期の監査を受けていない財務実績を発表した。
2022年度第3四半期のハイライトと経営実績:
- 純売上高は前年比11%増の56%増の2380万ドルだった。
- MicroLabの売上高は予想を上回り、本四半期の売上高は650万ドルだった。
- 2022年7月31日現在、滞っている注文は3,060万ドル、第3四半期の予約量は2,680万ドル。今日までに、たまった注文は3100万ドルだった。
- 毛金利は30%であったのに対し、前期第2四半期は28%、2021年度第3四半期は28%(従業員留任税額控除(ERC)の影響は含まれていない)。
- 連結純収入は771,000ドル、または1株当たりの希薄収益は0.08ドルであるのに対し、2021年度第3四半期の連結純収益は926,000ドル、または1株当たりの希薄化収益は0.09ドル(ERCの影響を含む)である。
- 2021会計年度第3四半期の非GAAP純収益は120万ドル、または1株当たりの希薄化収益は0.12ドルであったが、2021会計年度第3四半期の非GAAP純収益は130万ドル、または1株当たりの希薄化収益は0.13ドル(ERCの影響を含む)であった。
- 調整後のEBITDAは210万ドルであったのに対し,2021年度第3四半期調整後のEBITDAは100万ドルであった。
- 第3四半期末現在、現金と現金等価物は510万ドルで、会社の全300万ドルの左輪拳銃はまだ使用可能だ。
より多くの情報については、以下の“非GAAP財務措置の使用に関する説明”、“GAAPと非GAAPの純収入の未監査入金”、“未監査の純収入と調整後EBITDAの入金”を参照されたい。
2022年度財務指導
RF Industriesは、2022年10月31日までの2022年度を予定している
- 年間の純売上高は8300万ドルから8500万ドルの間であり、これは少なくとも45%の前年比増加を意味するだろう。
- 私たちは引き続き利益率向上の機会とより良い製品の組み合わせを推進するため、年間の毛利率は向上しました。
無線周波数工業最高経営責任者兼社長のロバート·ドーソンはこうコメントしました
当社の過去最高の四半期収入を報告することができて嬉しいです。第3四半期は収入の増加と毛金利の持続的な改善のもう一つの強力な四半期であり、これは私たちの業務全体の有機的な成長を反映しており、私たちがMicroLabの買収に成功したことによるより高い利益率収入の貢献も反映しており、この四半期は非常に良いです。私たちのハイブリッド光ファイバー事業も強力に維持されており、私たちは先週、最新の北米第1級無線事業者の顧客が彼らのインフラ建設を支援する注文を注文したことを喜んで発表しました。
安定した予約量と在庫があり、戦略的により高い利益率の製品分野のより多くのプロジェクトを追求しているので、本年度の完璧な終了に備えています。また、私たちは引き続き戦略的地位を維持し、収入、規模、収益力の増加を推進する別の方法として、戦略的地位を維持し続けているので、さらなるM&A活動に取り組んでいます
電話会議とインターネット放送
RF Industriesは今日の午後4時30分に電話会議とインターネット中継を司会する予定だ。東部時間(午後一時三十分PT)2022年度第3四半期の財務業績を検討する。電話会議に出るには、888−506−0062(米国とカナダ)または973−528−0011(国際)に電話し、参加者にアクセスコード962049をダイヤルしてください。また、同社サイトの投資家関係部分では、電話会議の生中継やアーカイブネットワーク中継も視聴する。電話会議の電話再放送も電話会議終了後約2時間で開始され,2週間継続する。再放送を聞くには、877-481-4010(アメリカとカナダ)または919-882-2331(国際)に電話してください。再ブロードキャストアクセスコードは46442である。
RF Industriesについて
RF Industriesは、無線/有線電気通信、データ通信および産業通信を含む多元化された成長市場において、一連の相互接続製品を設計し、製造する。同社の製品には、無線周波数コネクタ、同軸ケーブル、データケーブル、ハーネス、光ファイバケーブル、カスタマイズケーブル、省エネルギー冷却システム、集積された小型電池ハウジングが含まれています。同社はカリフォルニア州サンディエゴに本社を置き、ロングアイランド、ニューヨーク、カリフォルニア州ヴィスタ、コネチカット州ミルフォード、北キングストン、ロードアイランド、ニュージャージー州パシパニに事務所を設置している。RF Industriesウェブサイトにアクセスしてください:
前向きに陳述する
本プレスリリースには、会社の買収ルート、および会社が買収された業務の統合に成功し、運営効率を高め、そのポートフォリオのために革新的な製品と解決策を増加させ、資本を効率的かつ効率的に配置する能力を含む未来の事件に関する展望的陳述が含まれている。これらの展望的陳述は多くの要素の影響を受け、これらの要素は実際の結果が大きく異なる可能性がある。このような違いをもたらすか、または促進する可能性のある要因は、新製品およびチームの統合に成功し、コロナウイルスの大流行が米国経済と会社の顧客の持続時間と持続的な影響に与える;電気通信業界の変化;会社の予想収入の大部分は特定の流通業者と顧客に依存する;米国と外国が徴収する既存および将来の追加関税の影響、会社が新しい市場参入戦略とルートモデルを実行する能力、そのOEM関係を拡大する能力、などを含むが、これらに限定されない。引き続き主要な顧客に新しい設計とカスタマイズされた光ファイバと配線製品を提供する能力;強力な利益率を維持し、顧客の基礎多元化を実現する能力;及び市場の絶えず変化する需要を満たす能力。これらおよび他の潜在的リスク要因のさらなる検討については、同社が米国証券取引委員会(SEC)に提出した公開文書を参照されたい(Wwwv.sec.gov)は、Form 10-K年次報告およびForm 10-Q四半期報告を含む。すべての前向き陳述は、会社が発表の日に得た情報に基づいており、会社は、本プレスリリースの日以降のイベントまたは新しい情報を反映するために、いかなる前向き陳述を更新または修正する義務がない。
非公認会計基準を用いた財務計測に関する説明
著者らがアメリカ公認会計原則(GAAP)に基づいて公表した簡明財務諸表を補充するため、本収益新聞原稿と付属表及び関連収益電話会議は調整後の利息、税項、減価償却、償却前収益(調整後EBITDA)、非GAAP純収入と非GAAP希釈後の1株当たり収益(Non-GAAP EPS)を含むいくつかの非GAAP財務指標を含む。私たちは、これらの財務指標が投資家に有用な情報を提供し、私たちの経営傾向と業績を分析すると信じている。
調整後のEBITDA、非GAAP純収入、および非GAAPの1株当たり収益を計算する際には、従業員に付与された株式オプションおよび他の非現金報酬の公正価値、買収関連コストおよび支出、および解散費の非現金費用を表す株式ベースの報酬支出は含まれていません。調整後のEBITDAについても,減価償却,償却,所得税の計上は含まれていない。様々な利用可能な評価方法、主観的仮定、および会社の非現金運営費用に影響を与える可能性のある各種権益ツールにより、非現金支出および非日常的なコストおよび支出を含まない非GAAP財務測定基準を提供することは、私たちのコア業務運営業績を他社のコア業務運営業績と有意に比較することができ、財務および運営決定を策定し、私たち自身の異なる時期のコア業務運営業績を評価するための重要なツールを提供することができると考えられる。
我々の調整後のEBITDA、非GAAP純収入、非GAAPの1株当たり収益指標は、当業界の他社が提供する情報と直接比較可能な情報を提供できない可能性があり、当業界の他の会社は異なる方法で非GAAP財務結果、特に非日常性、異常プロジェクトに関連する財務結果を計算する可能性があるからである。著者らの調整後のEBITDA、非GAAP純収入と非GAAPの1株当たり収益はGAAPによって財務業績を評価する指標ではなく、営業収入或いは純収入の代替指標と見なすべきではなく、経営業績指標或いはGAAPによるいかなる他の業績指標と見なすべきでもない。これらの非GAAP測定基準は、GAAPの財務結果によって提供される情報を代替または優れているとは考えられない。本プレスリリースの最後の2つのテーブルは、GAAP結果の具体的な調整のための入金を提供する。
(別表別列)
RF実業有限会社そして付属会社
業務報告書を簡明に合併する
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
| 3か月まで | | | 9か月で終わる | |
| 七月三十一日 | | | 七月三十一日 | |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2021 | |
| (未監査) | | | (未監査) | | | (未監査) | | | (未監査) | |
純売上高 | | $ | 23,842 | | | $ | 15,257 | | | $ | 62,265 | | | $ | 36,316 | |
販売コスト | | | 16,594 | | | | 10,198 | | | | 44,853 | | | | 23,881 | |
毛利 | | | 7,248 | | | | 5,059 | | | | 17,412 | | | | 12,435 | |
運営費用: | | | | | | | | | | | | | | | | |
工学.工学 | | | 791 | | | | 411 | | | | 2,101 | | | | 1,044 | |
販売と一般業務 | | | 5,369 | | | | 3,452 | | | | 13,838 | | | | 8,099 | |
総運営費 | | | 6,160 | | | | 3,863 | | | | 15,939 | | | | 9,143 | |
営業収入 | | | 1,088 | | | | 1,196 | | | | 1,473 | | | | 3,292 | |
その他の収入 | | | (177 | ) | | | 2 | | | | (280 | ) | | | 2,803 | |
所得税未払いの収入 | | | 911 | | | | 1,198 | | | | 1,193 | | | | 6,095 | |
所得税支給 | | | 140 | | | | 272 | | | | 196 | | | | 727 | |
合併純収入 | | $ | 771 | | | $ | 926 | | | $ | 997 | | | $ | 5,368 | |
1株当たりの収益-基本 | | $ | 0.08 | | | $ | 0.09 | | | $ | 0.10 | | | $ | 0.54 | |
1株当たりの収益-希釈して | | $ | 0.08 | | | $ | 0.09 | | | $ | 0.10 | | | $ | 0.53 | |
加重平均流通株: | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本的な情報 | | | 10,127,244 | | | | 9,979,578 | | | | 10,100,767 | | | | 9,955,193 | |
薄めにする | | | 10,238,932 | | | | 10,150,396 | | | | 10,233,209 | | | | 10,131,172 | |
RF実業有限会社そして付属会社
簡明合併貸借対照表
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
| 2022年7月31日 | | | 2021年10月31日 | |
資産 | | (未監査) | | | (監査を受ける) | |
流動資産 | |
| | |
| |
現金と現金等価物 | | $ | 5,086 | | | $ | 13,053 | |
売掛金純額 | | | 16,161 | | | | 13,523 | |
在庫、純額 | | | 19,161 | | | | 11,179 | |
その他流動資産 | | | 6,647 | | | | 2,893 | |
流動資産総額 | | | 47,055 | | | | 40,648 | |
財産と設備、純額 | | | 1,031 | | | | 708 | |
経営的リース使用権資産·純額 | | | 13,967 | | | | 1,453 | |
商誉 | | | 7,682 | | | | 2,467 | |
無形資産純資産の償却可能額 | | | 15,728 | | | | 2,739 | |
無形資産の償却はできない | | | 1,174 | | | | 1,174 | |
繰延税金資産 | | | 263 | | | | 389 | |
その他の資産 | | | 295 | | | | 70 | |
総資産 | | $ | 87,195 | | | $ | 49,648 | |
負債と株主権益 | | | | | | | | |
流動負債 | | | | | | | | |
売掛金 | | $ | 6,050 | | | $ | 3,504 | |
費用を計算する | | | 6,913 | | | | 5,034 | |
定期ローンの当期分 | | | 2,424 | | | | - | |
賃貸負債の当期部分を経営する | | | 1,576 | | | | 832 | |
流動負債総額 | | | 16,963 | | | | 9,370 | |
リース負債を経営する | | | 15,263 | | | | 675 | |
定期ローン、債務発行コストを差し引いた純額 | | | 13,740 | | | | - | |
総負債 | | | 45,966 | | | | 10,045 | |
引受金とその他の事項 | | | | | | | | |
株主権益 | | | | | | | | |
普通株、許可発行20,000,000株、額面0.01ドル;10,156,191株と10,058,571株、発行および流通株は 2022年7月31日と2021年10月31日 | | | 102 | | | | 101 | |
追加実収資本 | | | 24,929 | | | | 24,301 | |
利益を残す | | | 16,198 | | | | 15,201 | |
株主権益総額 | | | 41,229 | | | | 39,603 | |
総負債と株主権益 | | $ | 87,195 | | | $ | 49,648 | |
RF実業有限会社そして付属会社
監査されていないGAAPから非GAAPへの純収入の入金
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
| | 3か月まで | | | 9か月で終わる | |
| | 七月三十一日 | | | 七月三十一日 | |
| | 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2021 | |
合併純収入 | | $ | 771 | | | $ | 926 | | | $ | 997 | | | $ | 5,368 | |
株に基づく報酬費用 | | | 191 | | | | 374 | | | | 498 | | | | 634 | |
買収に関連する費用とその他の使い捨て費用 | | | 205 | | | | - | | | | 1,576 | | | | - | |
解散費 | | | 45 | | | | - | | | | 45 | | | | - | |
非公認会計基準純収益 | | $ | 1,212 | | | $ | 1,300 | | | $ | 3,116 | | | $ | 6,002 | |
非GAAP 1株当たり収益: | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本的な情報 | | $ | 0.12 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.31 | | | $ | 0.60 | |
薄めにする | | $ | 0.12 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.59 | |
加重平均流通株 | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本的な情報 | | | 10,127,244 | | | | 9,979,578 | | | | 10,100,767 | | | | 9,955,193 | |
薄めにする | | | 10,238,932 | | | | 10,150,396 | | | | 10,233,209 | | | | 10,131,172 | |
RF実業有限会社そして付属会社
未監査の純収入と調整後EBITDAの入金
(単位:千)
| | 3か月まで | | | 9か月で終わる | |
| | 七月三十一日 | | | 七月三十一日 | |
| | 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2021 | |
合併純収入 | | $ | 771 | | | $ | 926 | | | $ | 997 | | | $ | 5,368 | |
株に基づく報酬費用 | | | 191 | | | | 374 | | | | 498 | | | | 634 | |
買収に関連する費用とその他の使い捨て費用 | | | 205 | | | | - | | | | 1,576 | | | | - | |
解散費 | | | 45 | | | | - | | | | 45 | | | | - | |
費用を償却する | | | 427 | | | | 95 | | | | 850 | | | | 347 | |
減価償却費用 | | | 110 | | | | 83 | | | | 305 | | | | 245 | |
その他の支出(収入)* | | | 177 | | | | (1 | ) | | | 280 | | | | (2,803 | ) |
従業員留任ポイント | | | - | | | | (803 | ) | | | - | | | | (3,486 | ) |
従業員が信用相談費を保留する | | | - | | | | 100 | | | | - | | | | 150 | |
所得税支給 | | | 140 | | | | 272 | | | | 196 | | | | 727 | |
調整後EBITDA | | $ | 2,066 | | | $ | 1,046 | | | $ | 4,747 | | | $ | 1,182 | |
*2021年7月31日までの9ヶ月間、その他の収入には、免除された280万ドルのPPPローンが含まれています。
連絡先:
RF実業有限会社
尹永徳
上級副社長/最高財務官
(858) 549-6340
メールボックス:rfi@rfindustries.com
MKR投資家関係
トッド·ケリー
アナリスト/投資家連絡先
(213) 277-5550
メール:rfl@mkr-group.com
資料源:RF実業有限会社
Accesswire.comでソースコードバージョンを表示する: