One thing we could say about the analysts on Zumiez Inc. (NASDAQ:ZUMZ) - they aren't optimistic, having just made a major negative revision to their near-term (statutory) forecasts for the organization. Both revenue and earnings per share (EPS) forecasts went under the knife, suggesting analysts have soured majorly on the business.
Following the latest downgrade, the four analysts covering Zumiez provided consensus estimates of US$964m revenue in 2023, which would reflect a considerable 11% decline on its sales over the past 12 months. Statutory earnings per share are supposed to dive 63% to US$1.35 in the same period. Before this latest update, the analysts had been forecasting revenues of US$1.1b and earnings per share (EPS) of US$3.48 in 2023. Indeed, we can see that the analysts are a lot more bearish about Zumiez's prospects, administering a measurable cut to revenue estimates and slashing their EPS estimates to boot.
View our latest analysis for Zumiez
NasdaqGS:ZUMZ Earnings and Revenue Growth September 14th 2022
The consensus price target fell 32% to US$24.50, with the weaker earnings outlook clearly leading analyst valuation estimates. It could also be instructive to look at the range of analyst estimates, to evaluate how different the outlier opinions are from the mean. Currently, the most bullish analyst values Zumiez at US$25.00 per share, while the most bearish prices it at US$24.00. With such a narrow range of valuations, analysts apparently share similar views on what they think the business is worth.
Looking at the bigger picture now, one of the ways we can make sense of these forecasts is to see how they measure up against both past performance and industry growth estimates. We would highlight that sales are expected to reverse, with a forecast 20% annualised revenue decline to the end of 2023. That is a notable change from historical growth of 5.0% over the last five years. By contrast, our data suggests that other companies (with analyst coverage) in the same industry are forecast to see their revenue grow 6.4% annually for the foreseeable future. It's pretty clear that Zumiez's revenues are expected to perform substantially worse than the wider industry.
The Bottom Line
The most important thing to take away is that analysts cut their earnings per share estimates, expecting a clear decline in business conditions. Unfortunately analysts also downgraded their revenue estimates, and industry data suggests that Zumiez's revenues are expected to grow slower than the wider market. Given the scope of the downgrades, it would not be a surprise to see the market become more wary of the business.
As you can see, the analysts clearly aren't bullish, and there might be good reason for that. We've identified some potential issues with Zumiez's financials, such as its declining profit margins. For more information, you can click here to discover this and the 1 other flag we've identified.
Another way to search for interesting companies that could be reaching an inflection point is to track whether management are buying or selling, with our free list of growing companies that insiders are buying.
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アナリストの皆さんについてお話ししましょうズミッツ社ナスダック(株式コード:ZUMZ)-彼らは楽観的ではなく、組織の最近(法定)予測を大きく否定的に修正したばかりだ。収益と1株当たり収益(EPS)予想が下方修正されたことは、この業務に対するアナリストの態度が極端に悪化していることを示している
最近の格付け引き下げ後、Zumiezを担当する4人のアナリストが2023年の9.64億ドルの収入の一致推定を提供したことは、同社の過去12カ月の売上高が11%大幅に低下したことを反映している。同時期の法定1株当たり収益は63%暴落し、1.35ドルになる見通しだ。今回の最新更新まで、アナリストは2023年の営業収益は11億ドル、1株当たり収益(EPS)は3.48ドルと予測してきた。実際、アナリストたちはズミッツの見通しをより悲観的にしており、彼らは収入予想を大幅に引き下げ、1株当たりの収益予想を大幅に下方修正していることが分かる
Zumiezの最新分析を見てみましょう
ナスダック:ZUMZ収益と収入増加2022年9月14日
共通認識目標価格は32%、24.50ドル下落し、弱い利益見通しはアナリストの予想より明らかに先行している。アナリストが見積もった範囲を見てみると,異常値と平均値の違いを評価することも啓発的である可能性がある。現在、最も楽観的なアナリストのZumiezに対する評価は1株25.00ドルだが、最も悲観的なアナリストは24.00ドルと推定している。このような狭い推定範囲内で、アナリストたちは明らかに彼らが考えている企業価値に対して似たような見方をしている
現在の大局から見ると,これらの予測の方法の1つは,過去の業績や業界成長予想とどのように比較しているかを見ることであることが理解できる。販売は逆転する見通しで、2023年末までに年化収入は20%低下すると予想されていることを強調したい。これは過去5年間の5.0%の歴史的成長率と比較して顕著な変化だ。対照的に、私たちのデータは、予測可能な未来に、同じ業界の他の会社(アナリストがカバーする)の収入が毎年6.4%のペースで増加すると予想されていることを示している。Zumiezの収入が産業全体よりはるかに悪いと予想されることは明らかだ
ベースライン
最も重要なのは、アナリストたちが1株当たりの収益予想を引き下げ、ビジネス環境が明らかに低下することが予想されることだ。不幸にも、アナリストも彼らの営業予想を下方修正し、業界データは、ズマイツの営業増加がより広い市場よりも遅いと予想していることを示している。格付け引き下げの範囲を考慮すると、市場がこの業務をより警戒しているのは意外ではない
あなたが見ているように、アナリストたちは明らかに株式市場をよく見ていないが、これには十分な理由があるかもしれない。私たちはZumiezの財務状況にいくつかの潜在的な問題があることを発見した。より多くの情報を知るためには、ここをクリックして、この旗と私たちが決定した他の1つの旗を知ることができます
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