Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR) shareholders have seen the share price descend 12% over the month. But at least the stock is up over the last five years. In that time, it is up 35%, which isn't bad, but is below the market return of 76%. Unfortunately not all shareholders will have held it for the long term, so spare a thought for those caught in the 30% decline over the last twelve months.
On the back of a solid 7-day performance, let's check what role the company's fundamentals have played in driving long term shareholder returns.
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To quote Buffett, 'Ships will sail around the world but the Flat Earth Society will flourish. There will continue to be wide discrepancies between price and value in the marketplace...' One flawed but reasonable way to assess how sentiment around a company has changed is to compare the earnings per share (EPS) with the share price.
During five years of share price growth, Integer Holdings achieved compound earnings per share (EPS) growth of 17% per year. The EPS growth is more impressive than the yearly share price gain of 6% over the same period. So one could conclude that the broader market has become more cautious towards the stock.
The company's earnings per share (over time) is depicted in the image below (click to see the exact numbers).
NYSE:ITGR Earnings Per Share Growth September 13th 2022
Before buying or selling a stock, we always recommend a close examination of historic growth trends, available here.
A Different Perspective
We regret to report that Integer Holdings shareholders are down 30% for the year. Unfortunately, that's worse than the broader market decline of 13%. Having said that, it's inevitable that some stocks will be oversold in a falling market. The key is to keep your eyes on the fundamental developments. On the bright side, long term shareholders have made money, with a gain of 6% per year over half a decade. If the fundamental data continues to indicate long term sustainable growth, the current sell-off could be an opportunity worth considering. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. For instance, we've identified 3 warning signs for Integer Holdings (1 is concerning) that you should be aware of.
For those who like to find winning investments this free list of growing companies with recent insider purchasing, could be just the ticket.
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整数持株会社(ニューヨーク証券取引所コード:ITGR)の株主は、株価が1カ月以内に12%下落したことを見た。しかし、少なくとも過去5年間、その株は上昇した。その間、それは35%上昇したが、これはいいが、76%の市場収益率を下回った。不幸にも、すべての株主がそれを長期的に保有しているわけではありませんので、過去12ヶ月で30%の下落に陥った人を考えてみてください
7日連続で堅調を示した上で、同社のファンダメンタルズが長期株主リターンを推進する上でどのような役割を果たしているのかを見てみましょう
Integer Holdingsの最新分析を見てみましょう
バフェット氏は“船は世界各地を航行するが、平坦な地球協会は勢いよく発展する。市場の価格と価値の間には大きな差があり続ける…”と語った。1社をめぐる情緒変化を評価する欠陥があるが合理的な方法は、1株当たり収益(EPS)を株価と比較することである
株価増加の5年間で、Integer Holdingsは1株当たり収益(EPS)の年間17%の複合成長を実現した。1株当たりの収益の伸びは同期6%の株価の年上昇幅よりも印象的だった。したがって、人々はより広い市場がこの株にもっと慎重になったと結論することができる
同社の1株当たり収益(一定期間)は次の図に示すように(クリックして具体的な数字を見る)
ニューヨーク証券取引所:ITGR 1株当たり収益増加2022年9月13日
株を売買する前に、私たちはいつも歴史的な増加傾向をよく検討して、ここで見つけることをお勧めします
異なる視点
私たちは残念ながらInteger Holdingsの株主が今年以来30%下落したと報告する。不幸にも、これは大盤の13%の下落よりも悪い。それにもかかわらず、下落した市場では、いくつかの株が超過販売されることは避けられない。重要なのは基本的な面の発展に集中することだ。良い面では、長期株主はすでにお金を稼いでおり、過去5年間の年間収益率は6%だった。もしファンダメンタルデータが長期的な持続可能な成長を示し続けるなら、現在の売りは考慮すべき機会になるかもしれない。市場状況が株価に与える可能性の異なる影響を考慮する価値があるが、他にもより重要な要素がある。例えば私たちはInteger Holdingsの3つの警告信号(1は)あなたが知っておくべきことです
彼らが見つけたいのは投資を獲得するこれは…無料です最近インサイダー買収がある増加している会社のリストが適切な選択かもしれません
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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