As an investor its worth striving to ensure your overall portfolio beats the market average. But in any portfolio, there are likely to be some stocks that fall short of that benchmark. Unfortunately, that's been the case for longer term Atlantic Union Bankshares Corporation (NASDAQ:AUB) shareholders, since the share price is down 14% in the last three years, falling well short of the market return of around 41%.
The recent uptick of 5.0% could be a positive sign of things to come, so let's take a lot at historical fundamentals.
See our latest analysis for Atlantic Union Bankshares
In his essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville Warren Buffett described how share prices do not always rationally reflect the value of a business. One flawed but reasonable way to assess how sentiment around a company has changed is to compare the earnings per share (EPS) with the share price.
During the unfortunate three years of share price decline, Atlantic Union Bankshares actually saw its earnings per share (EPS) improve by 7.9% per year. Given the share price reaction, one might suspect that EPS is not a good guide to the business performance during the period (perhaps due to a one-off loss or gain). Alternatively, growth expectations may have been unreasonable in the past.
Since the change in EPS doesn't seem to correlate with the change in share price, it's worth taking a look at other metrics.
Revenue is actually up 8.4% over the three years, so the share price drop doesn't seem to hinge on revenue, either. This analysis is just perfunctory, but it might be worth researching Atlantic Union Bankshares more closely, as sometimes stocks fall unfairly. This could present an opportunity.
The image below shows how earnings and revenue have tracked over time (if you click on the image you can see greater detail).
NasdaqGS:AUB Earnings and Revenue Growth September 12th 2022
We're pleased to report that the CEO is remunerated more modestly than most CEOs at similarly capitalized companies. It's always worth keeping an eye on CEO pay, but a more important question is whether the company will grow earnings throughout the years. So we recommend checking out this free report showing consensus forecasts
What About Dividends?
When looking at investment returns, it is important to consider the difference between total shareholder return (TSR) and share price return. The TSR is a return calculation that accounts for the value of cash dividends (assuming that any dividend received was reinvested) and the calculated value of any discounted capital raisings and spin-offs. It's fair to say that the TSR gives a more complete picture for stocks that pay a dividend. We note that for Atlantic Union Bankshares the TSR over the last 3 years was -5.6%, which is better than the share price return mentioned above. The dividends paid by the company have thusly boosted the total shareholder return.
A Different Perspective
It's nice to see that Atlantic Union Bankshares shareholders have received a total shareholder return of 1.1% over the last year. Of course, that includes the dividend. Having said that, the five-year TSR of 4% a year, is even better. The pessimistic view would be that be that the stock has its best days behind it, but on the other hand the price might simply be moderating while the business itself continues to execute. I find it very interesting to look at share price over the long term as a proxy for business performance. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. Consider risks, for instance. Every company has them, and we've spotted 1 warning sign for Atlantic Union Bankshares you should know about.
But note: Atlantic Union Bankshares may not be the best stock to buy. So take a peek at this free list of interesting companies with past earnings growth (and further growth forecast).
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
投資家として、あなたのポートフォリオ全体が市場平均を超えることを確実にするために努力する価値があります。しかし、どのポートフォリオでも、この基準に達していない株があるかもしれない。残念ながら長期的にはこのような状況です大西洋連合銀行株式会社ナスダック(Sequoia Capital:AUB)株主は、その株価が過去3年間で14%下落したため、約41%の市場収益率をはるかに下回った
最近の5.0%の上昇は未来のことの積極的な兆しかもしれないので、歴史の基本面を見てみましょう
大西洋連合銀行の最新分析を見てください
彼の文章ではグレアムとドデスビルのスーパー投資家はウォーレン·バフェットは株価が常に理性的に企業の価値を反映しているわけではないと述べている。1社をめぐる情緒変化を評価する欠陥があるが合理的な方法は、1株当たり収益(EPS)を株価と比較することである
不幸な株価下落の3年間、大西洋連合銀行の1株当たり収益(EPS)は実際には毎年7.9%のペースで増加している。株価の反応を考慮すると、1株当たりの収益はこの時期の業務パフォーマンスの良いガイドラインではない(一度の損失や収益のためかもしれない)と疑われる可能性がある。あるいは、成長予想は過去には合理的ではないかもしれない
1株当たりの収益の変化は株価の変化と相関がないようであるため、他の指標を見る価値がある
この3年間の営業収入は実際に8.4%増加したため、株価下落も営業とは無関係のようだ。この分析は適当なだけだが、株が下落することが不公平なことがあるため、大西洋連合銀行の株をもっと詳しく検討する価値があるかもしれない。これは機会をもたらすかもしれない
次の図は、収益と収入の経時的な変化を示しています(この図をクリックすると、より詳細な情報を見ることができます)
ナスダック:オーストラリアドルの収益と収入増加2022年9月12日
私たちはこのCEOの報酬が似たような資本会社のほとんどの最高経営責任者より低いことを報告して嬉しい。最高経営責任者の報酬に注目するのは常に価値があるが、さらに重要な問題は、同社が今後数年で利益成長を達成するかどうかだ。そこで、以下の内容を確認することをお勧めします無料です合意予測を示す報告書
配当金は?
投資リターンを考察する際には,重要なのは株主総リターン(TSR)と株価リターンそれは.TSRは,現金配当金の価値(受け取った任意の配当金が再投資されたと仮定する)と,任意の割引融資と剥離の計算価値を計上したリターン計算である。公平に言えば、TSRは配当金を支払う株により完全な図を提供する。大西洋連合銀行の過去3年間のTSRは-5.6%であり、上述した株価収益よりも良いことに注目している。その会社が支払った配当金が活性化した合計する株主に見返りを与える
異なる視点
大西洋連合銀行の株主が過去1年間に1.1%の総株主リターンを得たことを見て嬉しい。もちろん、これには配当金が含まれている。とはいえ,毎年4%の5年間TSRの方がよい。悲観的な観点では、当該株の最適時期は過ぎているが、一方で、業務自体が継続して実行されている場合には、価格は減速しているだけである可能性がある。株価を企業の業績を測る長期的な指標とすることは非常に興味深いことが分かった。しかし、本当に洞察力を得るためには、私たちはまた他の情報を考慮しなければならない。例えば,リスクを考える.どの会社にもあります大西洋連合銀行株式1つの警告標識あなたは知っているはずです
しかし注意してください大西洋連合銀行株は最も買う価値のある株ではないかもしれませんそれは.これを見てみましょう無料です過去には利益増加(およびさらなる成長予測)の面白い会社リストがあった
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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