Hub Group's (NASDAQ:HUBG) stock is up by 9.9% over the past three months. Given its impressive performance, we decided to study the company's key financial indicators as a company's long-term fundamentals usually dictate market outcomes. Particularly, we will be paying attention to Hub Group's ROE today.
Return on Equity or ROE is a test of how effectively a company is growing its value and managing investors' money. In simpler terms, it measures the profitability of a company in relation to shareholder's equity.
See our latest analysis for Hub Group
How To Calculate Return On Equity?
ROE can be calculated by using the formula:
Return on Equity = Net Profit (from continuing operations) ÷ Shareholders' Equity
So, based on the above formula, the ROE for Hub Group is:
21% = US$318m ÷ US$1.5b (Based on the trailing twelve months to June 2022).
The 'return' is the income the business earned over the last year. One way to conceptualize this is that for each $1 of shareholders' capital it has, the company made $0.21 in profit.
What Has ROE Got To Do With Earnings Growth?
Thus far, we have learned that ROE measures how efficiently a company is generating its profits. We now need to evaluate how much profit the company reinvests or "retains" for future growth which then gives us an idea about the growth potential of the company. Assuming all else is equal, companies that have both a higher return on equity and higher profit retention are usually the ones that have a higher growth rate when compared to companies that don't have the same features.
Hub Group's Earnings Growth And 21% ROE
To start with, Hub Group's ROE looks acceptable. Further, the company's ROE is similar to the industry average of 24%. This probably goes some way in explaining Hub Group's moderate 18% growth over the past five years amongst other factors.
As a next step, we compared Hub Group's net income growth with the industry and found that the company has a similar growth figure when compared with the industry average growth rate of 18% in the same period.
NasdaqGS:HUBG Past Earnings Growth September 12th 2022
Earnings growth is an important metric to consider when valuing a stock. What investors need to determine next is if the expected earnings growth, or the lack of it, is already built into the share price. By doing so, they will have an idea if the stock is headed into clear blue waters or if swampy waters await. Has the market priced in the future outlook for HUBG? You can find out in our latest intrinsic value infographic research report.
Is Hub Group Making Efficient Use Of Its Profits?
Hub Group doesn't pay any dividend, meaning that all of its profits are being reinvested in the business, which explains the fair bit of earnings growth the company has seen.
Summary
Overall, we are quite pleased with Hub Group's performance. Particularly, we like that the company is reinvesting heavily into its business, and at a high rate of return. Unsurprisingly, this has led to an impressive earnings growth. With that said, on studying the latest analyst forecasts, we found that while the company has seen growth in its past earnings, analysts expect its future earnings to shrink. To know more about the latest analysts predictions for the company, check out this visualization of analyst forecasts for the company.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
Hub Group(ナスダック:HUBG)の株は過去3カ月で9.9%上昇した。その印象的な表現に鑑み、会社の長期ファンダメンタルズが通常市場結果を決定するため、同社の重要な財務指標を検討することにした。特に、私たちは今日Hub Groupの純資産収益率に集中するつもりだ
株式収益率(ROE)はある会社の付加価値と投資家資金管理の効率に対するテストである。簡単に言うと、それは株主権益に対する会社の収益性を測定する
Hub Groupの最新分析を見てください
株式収益率はどのように計算しますか
純資産収益率は、以下の式を使用して計算することができる:
株式収益率=(継続経営の)純利益?株主権益
したがって,上式より,Hub GroupのROEは:
21%=3.18億ドル×15億ドル(2022年6月現在の12カ月間)。
“リターン”とは、企業が過去1年間に得た収入のこと。これを概念化する方法は,会社が1ドルの株主資本を持つごとに0.21ドルの利益を得ることができることである
純資産収益率は利益増加とどのような関係がありますか
これまで、私たちは純資産収益率がある会社が利益を創出する効率を測定していることを知ってきた。私たちは今、会社がどれだけの利益を再投資したり、将来の成長に“保留”しているかを評価する必要があり、会社の成長潜在力について理解する必要があります。他の条件が同じであると仮定すると,同じ特徴を持たない会社よりも高い株式収益率とより高い利益保持率を持つ会社は通常より高い成長率を持つことになる
Hub Groupの収益増加と純資産収益率21%
まず、Hub Groupの純資産収益率は受け入れられるように見える。また、同社の純資産収益率(ROE)は24%の業界平均に近い。これはHub Groupが過去5年間に18%穏やかに増加した原因やその他の要因をある程度説明しているかもしれない
次に、Hub Groupの純収入増加を業界と比較したところ、同社は同期の18%の業界平均成長率と比較して、似たような増加数字を持っていることが分かった
NasdaqGS:HUBG過去の収益増加2022年9月12日
利益増加は株を評価する際に考慮すべき重要な指標だ。投資家が次に決定する必要があるのは、予想される収益増加が株価に計上されているかどうかだ。そうすることで、彼らは株が澄んだ青い水域に入るのか、沼の水域に入るのかを知るだろう。市場はHUBGの将来性を消化しましたか?私たちの最新の内的価値情報図研究報告書で答えを見つけることができます
Hub Groupはその利益を有効に利用しましたか
Hub Groupがいかなる配当金も支払わないことは、そのすべての利益が当該事業に再投資されることを意味し、同社の収益増加が相当なものであることを物語っている
要約.要約
全体的に、私たちはHub Groupの表現にかなり満足している。特に、私たちは同社がその業務に大量の再投資を行い、高い収益率で投資することを好む。案の定、これは印象的な収益増加を招いた。とはいえ、最新のアナリストの予測を研究したところ、同社の過去の収益が増加しているにもかかわらず、アナリストは将来的に収益が縮むと予想していることが分かった。より多くのアナリストの同社の最新予測を知るためには、アナリストの同社予測の可視化を見てください
この文章に何かフィードバックはありますか。内容が心配ですか。 連絡を取り合う私たちに直接連絡します。あるいは,編集グループに電子メールを送信することも可能であり,アドレスはimplywallst.comである.
本稿ではSimply Wall St.によって作成され,包括的である私たちは歴史データとアナリスト予測に基づくコメントを偏りのない方法で提供するだけで、私たちの文章は財務アドバイスとしてのつもりはありません。それは株を売買する提案にもなりませんし、あなたの目標やあなたの財務状況も考慮していません。私たちの目標はあなたにファンダメンタルデータによって駆動される長期的な重点分析をもたらすことです。私たちの分析は最新の価格に敏感な会社の公告や定性材料を考慮しないかもしれないことに注意してください。Simply Wall St.上記のいずれの株に対しても在庫を持っていない.