It's easy to match the overall market return by buying an index fund. While individual stocks can be big winners, plenty more fail to generate satisfactory returns. For example, the Envestnet, Inc. (NYSE:ENV) share price is down 30% in the last year. That's well below the market decline of 14%. Longer term shareholders haven't suffered as badly, since the stock is down a comparatively less painful 9.3% in three years. More recently, the share price has dropped a further 12% in a month. But this could be related to poor market conditions -- stocks are down 5.2% in the same time.
The recent uptick of 3.9% could be a positive sign of things to come, so let's take a lot at historical fundamentals.
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Envestnet wasn't profitable in the last twelve months, it is unlikely we'll see a strong correlation between its share price and its earnings per share (EPS). Arguably revenue is our next best option. When a company doesn't make profits, we'd generally expect to see good revenue growth. That's because fast revenue growth can be easily extrapolated to forecast profits, often of considerable size.
In the last twelve months, Envestnet increased its revenue by 17%. That's definitely a respectable growth rate. Meanwhile, the share price is down 30% over twelve months, which is disappointing given the progress made. You might even wonder if the share price was previously over-hyped. However, that's in the past now, and it's the future that matters most.
The image below shows how earnings and revenue have tracked over time (if you click on the image you can see greater detail).
NYSE:ENV Earnings and Revenue Growth September 12th 2022
Envestnet is a well known stock, with plenty of analyst coverage, suggesting some visibility into future growth. Given we have quite a good number of analyst forecasts, it might be well worth checking out this free chart depicting consensus estimates.
A Different Perspective
We regret to report that Envestnet shareholders are down 30% for the year. Unfortunately, that's worse than the broader market decline of 14%. Having said that, it's inevitable that some stocks will be oversold in a falling market. The key is to keep your eyes on the fundamental developments. Longer term investors wouldn't be so upset, since they would have made 2%, each year, over five years. If the fundamental data continues to indicate long term sustainable growth, the current sell-off could be an opportunity worth considering. It's always interesting to track share price performance over the longer term. But to understand Envestnet better, we need to consider many other factors. Consider for instance, the ever-present spectre of investment risk. We've identified 1 warning sign with Envestnet , and understanding them should be part of your investment process.
If you are like me, then you will not want to miss this free list of growing companies that insiders are buying.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
購買指数基金は全体的な市場収益と一致するレベルに到達しやすい。個別株は大勝者かもしれないが、より多くの株は満足できるリターンを生むことができない。例えばEnvestnet,Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:ENV)株価は昨年30%下落した。これは14%の市場下落幅よりはるかに低い。この株は3年以内に9.3%下落し、下落幅が相対的に小さかったため、長期株主の損失はそれほど深刻ではなかった。最近、同社の株価は1カ月以内にさらに12%下落した。しかし、これは悪い市場状況と関連があるかもしれない-株式市場は同期に5.2%下落した
最近の3.9%の上昇は未来のことの積極的な兆しかもしれないので、歴史の基本面を見てみましょう
Envestnetの最新分析を見てみましょう
Envestnetは過去12カ月間利益を上げておらず,その株価と1株当たり収益(EPS)との間に強い相関が見られる可能性は低い.収入は私たちの次の最良の選択だと言える。ある会社が利益を上げていない時、私たちは一般的に良い収入増加を見ることが予想される。これは,急速な収入増加が期待利益を容易に推定でき,通常はかなりの規模であるためである
過去12ヶ月間、Envestnetの収入は17%増加した。これは絶対的に相当な成長率だ。これと同時に、同社の株価は12カ月で30%下落し、進展を考慮してがっかりした。その会社の株価が前に過度にクビにされたのではないかと思うかもしれない。しかし、これは過去のことであり、未来が最も重要だ
次の図は、収益と収入の経時的な変化を示しています(この図をクリックすると、より詳細な情報を見ることができます)
ニューヨーク証券取引所:環境収益と収入増加2022年9月12日
Envestnetは有名な株で、多くのアナリストが報告しており、これは未来の成長に対するいくつかの可視性を示している。私たちにはかなり多くのアナリストが予測しているので、以下のことを見る価値があるかもしれません無料です合意推定のグラフを描く
異なる視点
私たちは残念ながらEnvestnetの株主が今年以来30%減少したと報告する。不幸にも、これは大盤の14%の下落よりも悪い。それにもかかわらず、下落した市場では、いくつかの株が超過販売されることは避けられない。重要なのは基本的な面の発展に集中することだ。彼らは5年以内に毎年2%の収益を得るため、長期的な投資家はそれほど落胆しないだろう。もしファンダメンタルデータが長期的な持続可能な成長を示し続けるなら、現在の売りは考慮すべき機会になるかもしれない。株価を追跡する長期的な表現はいつも面白い。しかし,Envestnetをよりよく理解するためには,他の多くの要因を考慮する必要がある.例えば、どこにでもある投資リスク幽霊を考えてみてください警告信号を1つ確認しましたEnvestnetを使用して、それらがあなたの投資過程の一部でなければならないということを理解する
もしあなたが私のようなら、あなたはそうします注釈このすべてを懐かしく思いたいですか無料です内部関係者が買収している成長型会社のリスト
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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本稿ではSimply Wall St.によって作成され,包括的である私たちは歴史データとアナリスト予測に基づくコメントを偏りのない方法で提供するだけで、私たちの文章は財務アドバイスとしてのつもりはありません。それは株を売買する提案にもなりませんし、あなたの目標やあなたの財務状況も考慮していません。私たちの目標はあなたにファンダメンタルデータによって駆動される長期的な重点分析をもたらすことです。私たちの分析は最新の価格に敏感な会社の公告や定性材料を考慮しないかもしれないことに注意してください。Simply Wall St.上記のいずれの株に対しても在庫を持っていない.