The most you can lose on any stock (assuming you don't use leverage) is 100% of your money. But on the bright side, you can make far more than 100% on a really good stock. For example, the Fabrinet (NYSE:FN) share price has soared 166% in the last half decade. Most would be very happy with that. Also pleasing for shareholders was the 21% gain in the last three months. This could be related to the recent financial results, released recently - you can catch up on the most recent data by reading our company report.
So let's assess the underlying fundamentals over the last 5 years and see if they've moved in lock-step with shareholder returns.
View our latest analysis for Fabrinet
While the efficient markets hypothesis continues to be taught by some, it has been proven that markets are over-reactive dynamic systems, and investors are not always rational. One imperfect but simple way to consider how the market perception of a company has shifted is to compare the change in the earnings per share (EPS) with the share price movement.
During five years of share price growth, Fabrinet achieved compound earnings per share (EPS) growth of 16% per year. This EPS growth is lower than the 22% average annual increase in the share price. This suggests that market participants hold the company in higher regard, these days. That's not necessarily surprising considering the five-year track record of earnings growth.
The company's earnings per share (over time) is depicted in the image below (click to see the exact numbers).
NYSE:FN Earnings Per Share Growth September 9th 2022
We know that Fabrinet has improved its bottom line lately, but is it going to grow revenue? Check if analysts think Fabrinet will grow revenue in the future.
A Different Perspective
While it's never nice to take a loss, Fabrinet shareholders can take comfort that their trailing twelve month loss of 4.3% wasn't as bad as the market loss of around 16%. Longer term investors wouldn't be so upset, since they would have made 22%, each year, over five years. In the best case scenario the last year is just a temporary blip on the journey to a brighter future. I find it very interesting to look at share price over the long term as a proxy for business performance. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. For instance, we've identified 2 warning signs for Fabrinet (1 makes us a bit uncomfortable) that you should be aware of.
Of course, you might find a fantastic investment by looking elsewhere. So take a peek at this free list of companies we expect will grow earnings.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
あなたはどの株でも最大100%のお金しか損失できません(レバレッジを使わないとします)。しかし良い面では本当に良い株で100%をはるかに超える収益を得ることができます例えばファブリ内(ニューヨーク証券取引所コード:FN)株価は過去5年間で166%高騰した。ほとんどの人はこれをとても喜んでいるだろう。株主を喜ばせたのは、過去3ヶ月の上昇幅が21%だったことだ。これは最近発表された財務業績と関連があるかもしれません-当社の報告書を読むことで最新のデータを知ることができます
そこで,過去5年間の基本基本面を評価し,株主報酬と同期しているかどうかを評価してみよう
Fabrnetの最新分析を見てください
有効市場仮説は一部の人に伝授され続けているが,市場は過剰反応の動的システムであり,投資家はつねに理性的ではないことが証明されている。1社に対する市場の見方がどのように変化しているかを考える不完全で簡単な方法は、1株当たり収益(EPS)の変化を株価動向と比較することである
株価増加の5年間で、ファブリ内は1株当たり収益(EPS)が年間16%の複合成長を実現した。この1株当たりの収益増幅は同社の株価22%の年平均増幅を下回った。これは、ここ数日、市場参加者の同社に対する評価がより高いことを示している。5年間の利益増加の記録を考慮すると、これは必ずしも驚くべきことではない
同社の1株当たり収益(一定期間)は次の図に示すように(クリックして具体的な数字を見る)
ニューヨーク証券取引所:FN 1株当たり収益増加2022年9月9日
私たちはFabrnetが最近利益を上げたということを知っているが、それは収入を増加させるだろうか?アナリストはFabrinetが未来に収入を増加させると思っているかどうかを検査する
異なる視点
損失は決して良いことではないが、ファブリネットの株主たちは、過去12カ月間の4.3%の損失は市場損失の約16%ほど悪くなかったことを喜ぶことができる。彼らの5年間の毎年の収益率は22%に達するから、長期的な投資家はそれほど落胆しないだろう。最高の状況で、昨年はより明るい未来への旅の一時的な転換点に過ぎなかった。株価を企業の業績を測る長期的な指標とすることは非常に興味深いことが分かった。しかし、本当に洞察力を得るためには、私たちはまた他の情報を考慮しなければならない。例えば私たちはファブリー内の2つの警告標識(1)ちょっと気分が悪い)ということを知っているはずです
もちろん他のところに目を向けると、これが素晴らしい投資だと気づくかもしれません。これを見てみましょう無料です私たちは収益が増加する会社のリストを予想している
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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