The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even companies that have no revenue, no profit, and a record of falling short, can manage to find investors. Sometimes these stories can cloud the minds of investors, leading them to invest with their emotions rather than on the merit of good company fundamentals. A loss-making company is yet to prove itself with profit, and eventually the inflow of external capital may dry up.
Despite being in the age of tech-stock blue-sky investing, many investors still adopt a more traditional strategy; buying shares in profitable companies like Kinsale Capital Group (NYSE:KNSL). Now this is not to say that the company presents the best investment opportunity around, but profitability is a key component to success in business.
View our latest analysis for Kinsale Capital Group
How Quickly Is Kinsale Capital Group Increasing Earnings Per Share?
The market is a voting machine in the short term, but a weighing machine in the long term, so you'd expect share price to follow earnings per share (EPS) outcomes eventually. So it makes sense that experienced investors pay close attention to company EPS when undertaking investment research. Recognition must be given to the that Kinsale Capital Group has grown EPS by 40% per year, over the last three years. That sort of growth rarely ever lasts long, but it is well worth paying attention to when it happens.
Careful consideration of revenue growth and earnings before interest and taxation (EBIT) margins can help inform a view on the sustainability of the recent profit growth. Our analysis has highlighted that Kinsale Capital Group's revenue from operations did not account for all of their revenue last year, so our analysis of its margins might not accurately reflect the underlying business. EBIT margins for Kinsale Capital Group remained fairly unchanged over the last year, however the company should be pleased to report its revenue growth for the period of 28% to US$708m. That's progress.
In the chart below, you can see how the company has grown earnings and revenue, over time. Click on the chart to see the exact numbers.
NYSE:KNSL Earnings and Revenue History September 3rd 2022
Of course the knack is to find stocks that have their best days in the future, not in the past. You could base your opinion on past performance, of course, but you may also want to check this interactive graph of professional analyst EPS forecasts for Kinsale Capital Group.
Are Kinsale Capital Group Insiders Aligned With All Shareholders?
Owing to the size of Kinsale Capital Group, we wouldn't expect insiders to hold a significant proportion of the company. But we are reassured by the fact they have invested in the company. We note that their impressive stake in the company is worth US$319m. Holders should find this level of insider commitment quite encouraging, since it would ensure that the leaders of the company would also experience their success, or failure, with the stock.
It means a lot to see insiders invested in the business, but shareholders may be wondering if remuneration policies are in their best interest. A brief analysis of the CEO compensation suggests they are. For companies with market capitalisations between US$4.0b and US$12b, like Kinsale Capital Group, the median CEO pay is around US$8.5m.
The Kinsale Capital Group CEO received total compensation of just US$3.0m in the year to December 2021. First impressions seem to indicate a compensation policy that is favourable to shareholders. CEO remuneration levels are not the most important metric for investors, but when the pay is modest, that does support enhanced alignment between the CEO and the ordinary shareholders. It can also be a sign of good governance, more generally.
Does Kinsale Capital Group Deserve A Spot On Your Watchlist?
Kinsale Capital Group's earnings per share have been soaring, with growth rates sky high. An added bonus for those interested is that management hold a heap of stock and the CEO pay is quite reasonable, illustrating good cash management. The drastic earnings growth indicates the business is going from strength to strength. Hopefully a trend that continues well into the future. Kinsale Capital Group is certainly doing some things right and is well worth investigating. You still need to take note of risks, for example - Kinsale Capital Group has 1 warning sign we think you should be aware of.
The beauty of investing is that you can invest in almost any company you want. But if you prefer to focus on stocks that have demonstrated insider buying, here is a list of companies with insider buying in the last three months.
Please note the insider transactions discussed in this article refer to reportable transactions in the relevant jurisdiction.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
運命を転換できる会社に投資することによる興奮は、一部の投機家にとって大きな魅力であるため、収入がなく、利益がなく、業績が悪い会社であっても、投資家を見つけることができる。時々、これらの物語は投資家の頭を覆い、良い会社のファンダメンタルズに投資するのではなく、自分の感情で投資することになるかもしれない。損失した会社はまだ利益で自分を証明しておらず、最終的に外部資本の流入が枯渇する可能性がある
科学技術株の青空投資の時代にあるにもかかわらず、多くの投資家はより伝統的な策略を採用している;利益を上げている会社の株を購入する、例えばキンセル資本グループ(ニューヨーク証券取引所コード:KNSL)。現在、同社が最高の投資機会を提供しているわけではないが、収益性はビジネス成功の重要な構成要素である
Kinsell Capital Groupの最新分析を見てみましょう
Kinsell Capital Groupの1株当たり収益の増加速度はどのくらいですか
市場は短期的には投票機ですが、長期的には秤量機なので、株価は最終的には1株当たり収益(EPS)の結果に従うことが予想されます。そのため、経験のある投資家は投資研究を行う際に会社の1株当たりの収益に密接に注目することが合理的である。金セル資本グループは過去3年間に1株当たりの収益が毎年40%のペースで増加していることを認めなければならない。このような成長はあまり長く続くことはないが、それが発生した時、それは非常に注目されるべきだ
所得増加と利税前利益(EBIT)利益率をよく考えることは,最近の利益増加の持続可能性を知るのに役立つ。私たちの分析はKinsell Capital Groupの収入を強調しました運営部から彼らの昨年の全収入を占めていないため、その利益率の分析は基礎業務を正確に反映できない可能性がある。Kinsell Capital GroupのEBIT利益率は昨年とほぼ横ばいであるが,同社はその収入が28%から7.08億ドル増加したことを喜ぶべきである。これが進歩です
次のグラフでは、同社がどのように時間とともに収益と収入の増加を実現しているかがわかります。グラフをクリックして正確な数字を表示します
ニューヨーク証券取引所:KNSL収益と収入過去2022年9月3日
もちろん、過去の株ではなく、未来最高の株を見つけるのがコツだ。もちろん、過去の表現に基づいてあなたの意見を発表することができますが、この専門アナリストがKinsell Capital Groupの1株当たり収益予測のインタラクティブなグラフを見たいかもしれません
キンセル資本グループの内部者たちはすべての株主と一致しますか?
キンセル資本グループの規模を考慮すると、内部関係者は同社の大きな割合の株式を保有しないと予想される。しかし私たちが安心させてくれたのは、彼らがその会社に投資したということだ。私たちは彼らが同社で印象的な株式の3.19億ドルの価値があることに気づいた。株式保有者は、会社の指導者も株での成功や失敗を体験できるようにするため、この程度の内部約束はかなり鼓舞的だと思うはずだ
内部関係者がこの業務に投資することを見る意義は大きいが、報酬政策が彼らの最良の利益に合致しているかどうかを株主は考えるかもしれない。CEOの報酬の簡単な分析は、状況がそうだということを見せてくれる。Kinsell Capital Groupのような時価40億ドルから120億ドルの会社では、CEOの報酬中央値は約850万ドルだった
2021年12月までの1年間、このKinsell Capital Group最高経営責任者の総報酬は300万ドルにとどまった。第一印象は株主に有利な報酬政策を見せてくれるように見える。CEOの報酬水準は投資家の最も重要な評価基準ではないが、報酬が適切な場合には、CEOと一般株主との整合性を強化するのに役立つことは確かだ。もっと広く言えば、これはまた良い統治の象徴かもしれない
キンセル資本グループはあなたの観察リストに添えられますか
キンゼイ資本グループの1株当たり収益は急上昇しており、成長率は極めて高い水準に達している。興味のある人にとって、追加的な利点は、経営陣が大量の株を持っており、最高経営者の報酬がかなり合理的であることであり、良好な現金管理を示している。利益の大幅な増加はその事業がますます強力になっているということを見せてくれる。この傾向が未来まで続くことを願う。キンセル資本グループは確かにいくつかの正しいことをしていて、非常に調査する価値がある。例えばまだリスクに注意しなければなりません警告フラグx 1私たちはあなたが意識すべきだと思います
投資の素晴らしい点は投資したい会社にほとんど投資できるということですしかし、内幕買収を示した株にもっと注目したいなら、ここには過去3ヶ月以内にインサイダー買収があった会社のリストがある
本稿で議論するインサイダー取引とは,関連司法管内の報告すべき取引のことであることに注意されたい。
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