You can invest in an index fund if you want to make sure your returns approximately match the overall market. But in any given year a good portion of stocks will fall short of that. One such example is Hilltop Holdings Inc. (NYSE:HTH), which saw its share price fall 19% over a year, against a market decline of 15%. On the bright side, the stock is actually up 14% in the last three years.
With that in mind, it's worth seeing if the company's underlying fundamentals have been the driver of long term performance, or if there are some discrepancies.
See our latest analysis for Hilltop Holdings
In his essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville Warren Buffett described how share prices do not always rationally reflect the value of a business. One flawed but reasonable way to assess how sentiment around a company has changed is to compare the earnings per share (EPS) with the share price.
Unhappily, Hilltop Holdings had to report a 53% decline in EPS over the last year. The share price fall of 19% isn't as bad as the reduction in earnings per share. So the market may not be too worried about the EPS figure, at the moment -- or it may have expected earnings to drop faster.
You can see below how EPS has changed over time (discover the exact values by clicking on the image).
NYSE:HTH Earnings Per Share Growth August 30th 2022
It might be well worthwhile taking a look at our free report on Hilltop Holdings' earnings, revenue and cash flow.
A Different Perspective
We regret to report that Hilltop Holdings shareholders are down 17% for the year (even including dividends). Unfortunately, that's worse than the broader market decline of 15%. Having said that, it's inevitable that some stocks will be oversold in a falling market. The key is to keep your eyes on the fundamental developments. On the bright side, long term shareholders have made money, with a gain of 4% per year over half a decade. It could be that the recent sell-off is an opportunity, so it may be worth checking the fundamental data for signs of a long term growth trend. I find it very interesting to look at share price over the long term as a proxy for business performance. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. To that end, you should learn about the 3 warning signs we've spotted with Hilltop Holdings (including 1 which can't be ignored) .
For those who like to find winning investments this free list of growing companies with recent insider purchasing, could be just the ticket.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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あなたのリターンが市場全体とほぼ一致することを確実にしたいなら、指数基金に投資することができます。しかしどの年にも、その要求に達しない株の大部分があるだろう。このような例はHilltopホールディングスInc.(ニューヨーク証券取引所株式コード:HTH)株価は1年間で19%下落したが、市場下落幅は15%であった。良い面から見るとこの株は実際には上へ過去3年間で14%増加した
この点を考慮すると,同社の潜在的なファンダメンタルズが長期業績の駆動力であるか,いくつかの違いがあるかに注目すべきである
Hilltopホールディングスの最新分析を見てください
彼の文章ではグレアムとドデスビルのスーパー投資家はウォーレン·バフェットは株価が常に理性的に企業の価値を反映しているわけではないと述べている。1社をめぐる情緒変化を評価する欠陥があるが合理的な方法は、1株当たり収益(EPS)を株価と比較することである
不幸にも、Hilltop Holdingsは昨年の1株当たりの収益が53%減少したと報告しなければならない。株価が19%下落したのは1株当たりの収益が減少するほど悪くない。したがって、市場は現在、1株当たりの収益のデータをあまり心配していないかもしれないし、収益がより速く低下することが予想されるかもしれない
EPSが時間とともにどのように変化しているかを以下に見ることができます(画像をクリックすることで適切な値を知ることができます)
ニューヨーク証券取引所:HTH 1株当たり収益増加2022年8月30日
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異なる視点
私たちは残念ながらHilltop Holdingsの株主が今年に入って17%(さらには配当を含む)減少したと報告する。不幸にも、これは大盤の15%の下落よりも悪い。それにもかかわらず、下落した市場では、いくつかの株が超過販売されることは避けられない。重要なのは基本的な面の発展に集中することだ。良い面では、長期株主はすでにお金を稼いでおり、過去5年間の年間収益率は4%だった。最近の売りは機会かもしれないので、長期的な増加傾向の兆しを探すためにファンダメンタルデータを見る価値があるかもしれない。株価を企業の業績を測る長期的な指標とすることは非常に興味深いことが分かった。しかし、本当に洞察力を得るためには、私たちはまた他の情報を考慮しなければならない。そのためには警告マーク×3私たちはHilltop Holdings(無視できない会社を含む)を発見した
彼らが見つけたいのは投資を獲得するこれは…無料です最近インサイダー買収がある増加している会社のリストが適切な選択かもしれません
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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