A look at the shareholders of Kearny Financial Corp. (NASDAQ:KRNY) can tell us which group is most powerful. With 72% stake, institutions possess the maximum shares in the company. In other words, the group stands to gain the most (or lose the most) from their investment into the company.
And institutional investors saw their holdings value drop by 4.4% last week. This set of investors may especially be concerned about the current loss, which adds to a one-year loss of 7.3% for shareholders. Often called "market makers", institutions wield significant power in influencing the price dynamics of any stock. Hence, if weakness in Kearny Financial's share price continues, institutional investors may feel compelled to sell the stock, which might not be ideal for individual investors.
In the chart below, we zoom in on the different ownership groups of Kearny Financial.
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NasdaqGS:KRNY Ownership Breakdown August 29th 2022
What Does The Institutional Ownership Tell Us About Kearny Financial?
Institutional investors commonly compare their own returns to the returns of a commonly followed index. So they generally do consider buying larger companies that are included in the relevant benchmark index.
We can see that Kearny Financial does have institutional investors; and they hold a good portion of the company's stock. This can indicate that the company has a certain degree of credibility in the investment community. However, it is best to be wary of relying on the supposed validation that comes with institutional investors. They too, get it wrong sometimes. If multiple institutions change their view on a stock at the same time, you could see the share price drop fast. It's therefore worth looking at Kearny Financial's earnings history below. Of course, the future is what really matters.
NasdaqGS:KRNY Earnings and Revenue Growth August 29th 2022
Since institutional investors own more than half the issued stock, the board will likely have to pay attention to their preferences. It would appear that 6.7% of Kearny Financial shares are controlled by hedge funds. That catches my attention because hedge funds sometimes try to influence management, or bring about changes that will create near term value for shareholders. T. Rowe Price Group, Inc. is currently the largest shareholder, with 11% of shares outstanding. Meanwhile, the second and third largest shareholders, hold 9.8% and 9.2%, of the shares outstanding, respectively. Additionally, the company's CEO Craig Montanaro directly holds 0.6% of the total shares outstanding.
We did some more digging and found that 6 of the top shareholders account for roughly 51% of the register, implying that along with larger shareholders, there are a few smaller shareholders, thereby balancing out each others interests somewhat.
Researching institutional ownership is a good way to gauge and filter a stock's expected performance. The same can be achieved by studying analyst sentiments. While there is some analyst coverage, the company is probably not widely covered. So it could gain more attention, down the track.
Insider Ownership Of Kearny Financial
While the precise definition of an insider can be subjective, almost everyone considers board members to be insiders. Management ultimately answers to the board. However, it is not uncommon for managers to be executive board members, especially if they are a founder or the CEO.
I generally consider insider ownership to be a good thing. However, on some occasions it makes it more difficult for other shareholders to hold the board accountable for decisions.
We can report that insiders do own shares in Kearny Financial Corp.. In their own names, insiders own US$36m worth of stock in the US$756m company. It is good to see some investment by insiders, but it might be worth checking if those insiders have been buying.
General Public Ownership
The general public-- including retail investors -- own 17% stake in the company, and hence can't easily be ignored. While this group can't necessarily call the shots, it can certainly have a real influence on how the company is run.
Next Steps:
I find it very interesting to look at who exactly owns a company. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. Case in point: We've spotted 2 warning signs for Kearny Financial you should be aware of, and 1 of them is concerning.
If you would prefer discover what analysts are predicting in terms of future growth, do not miss this free report on analyst forecasts.
NB: Figures in this article are calculated using data from the last twelve months, which refer to the 12-month period ending on the last date of the month the financial statement is dated. This may not be consistent with full year annual report figures.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
カーニー金融会社(ナスダック:KRNY)の株主を見れば、どのグループが最も権勢を持っているかがわかる。機関は同社の72%の株式を保有し、同社の最高株式を保有している。言い換えれば、そのグループは彼らの会社への投資から最大(または損失が最大)を得るだろう
先週、機関投資家の持株価値は4.4%低下した。この投資家たちは現在の損失を特に心配しているかもしれないが、これは株主の年間7.3%の赤字を増加させた。機関は一般に“市商”と呼ばれ、どの株の価格動態に影響を与えるかに大きな影響力を持っている。したがって、Kearny Financialの株価が疲弊し続けていれば、機関投資家はこの株の売却を余儀なくされる可能性があり、これは個人投資家にとって理想的ではないかもしれない
次のグラフではKearny Financialの異なる所有権集団を拡大しています
Kearny Financialの最新分析を見てください
NasdaqGS:KRNY所有権明細2022年8月29日
Kearny Financialについて、機関の所有権は私たちに何を教えてくれましたか?
機関投資家は通常、自分のリターンを常に追跡する指数のリターンと比較する。したがって、彼らは通常、関連基準指数に組み込まれた大きな会社の買収を考慮するだろう
私たちはKearny Financialに機関投資家がいることを見ることができる;彼らは会社の大部分の株を持っている。これは同社が投資界で一定の信用力を持っていることを示すことができる。しかし、機関投資家によるいわゆる検証に依存することを警戒したほうがいい。彼らも同じように、時々ミスをすることもある。複数の機関が同時に1株に対する見方を変えれば、株価が急速に下落していることが分かるかもしれない。したがって、次のKearny Financialの利益の歴史を見る価値がある。もちろん、未来こそが本当に重要だ
NasdaqGS:KRNY収益と収入増加2022年8月29日
機関投資家が発行済み株の半分以上を持っているため、取締役会は彼らの選好に注目せざるを得ないかもしれない。Kearny Financial 6.7%の株式はヘッジファンドによって制御されているように見える。ヘッジファンドは経営陣に影響を与えたり、株主のための短期的な価値を創出したりする変化をもたらすことがあるため、私の注意を引いた。T.Rowe Price Group,Inc.は現在最大株主であり,11%の流通株を保有している。これと同時に、第2大株主と第3大株主はそれぞれ9.8%と9.2%の流通株を保有している。また、同社のクレイグ·モンタナ最高経営責任者は総流通株の0.6%を直接保有している
我々はより多くの発掘を行い,大株主のうち6つが登録の約51%を占めていることが分かったことは,大株主のほかにいくつかの小株主があり,互いの利益をある程度バランスさせていることを意味している
研究機関の持株は株の期待表現を評価し、スクリーニングする良い方法である。アナリストの感情を研究することで、同様の効果を達成することができる。一部のアナリストの報告があるが、同社は広く報道されていないかもしれない。したがって、それはサーキットでより多くの関心を得ることができる
Karny Financialの内部所有権
内部人の正確な定義は主観的である可能性があるにもかかわらず、ほとんどの人が取締役会メンバーを内部人だと思っている。経営陣は最終的に取締役会に責任を負わなければならない。しかし、マネージャーが実行委員会のメンバーを務めることは珍しくなく、特に創始者やCEOであれば
私は一般的に内部の人たちが株を持っているのは良いことだと思う。しかし、場合によっては、これは他の株主が決定に責任を負うことを難しくするだろう
私たちは内部の人々がKearny Financial Corp.の株式を持っていることを報告することができる。内部関係者はこの時価7.56億ドルの会社価値3600万ドルの株を自分の名義で持っている。内部の人が投資をしているのを見るのはいいことですが、これらの内部の人たちがずっと購入しているかどうかをチェックする価値があるかもしれません
一般公有制
散財投資家を含む一般大衆は同社の株式の17%を保有しているため、簡単には無視できない。この人たちが命令を出すとは限らないが、会社の運営方式に真の影響を与えるに違いない
次のステップ:
誰が会社を持っているのか見てみるのはとても面白いことに気づきましたしかし、本当に洞察力を得るためには、私たちはまた他の情報を考慮しなければならない。適切な例がありますKarny Financialの2つの警告信号そのうちの1つが関連していることを知っているべきだ
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注:本文の数字は、過去12ヶ月のデータを用いて計算されたもので、財務諸表日までの最後の1ヶ月の12ヶ月の期間を指します。これは年間年間報告書の数値と一致しないかもしれない。
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