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When a stock or a sector has a strong run, investors inevitably ask: Am I too late?
Energy stocks – especially old-school oil and natural gas stocks – have definitely enjoyed a strong run. The S&P Energy sector is up 40% so far this year, while the S&P 500 itself is down 11%.
The biggest three companies have been among the best performers, with Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM), Chevron Corporation (NYSE:CVX), and ConocoPhillips (NYSE:COP) averaging 62% gains in 2022.
Energy has been the place to make money in 2022, and we've done very well there.
But oil prices are now off their peak. Gas prices average less than $4 a gallon for the first time since March (which is good news for inflation). And you can see in the chart above that oil stocks are also off their highs.
So, is the energy trade over? Have these stocks had their day in the sun?
Not in my mind.
If you're looking to invest in companies with strong earnings and sales, you should keep energy stocks on your radar…
Strong Fundamentals and Strong Momentum
The truth is that crude oil prices will probably moderate even more in the upcoming months due to seasonality.
Every year, demand ebbs as we head into the nicer weather of fall, and energy prices dip as a result. I wouldn't be surprised to see oil decline to about $85 per barrel in September and October.
But here's the key: Even with oil at $85, many energy companies will remain profitable.
And then there is natural gas. Prices will likely remain persistently high given that Russia continues to play games in Europe. Russia has already stopped supplying gas to France, Poland, Bulgaria, Finland, Denmark, and the Netherlands, and it reduced supplies to Germany and Italy. European Union (EU) members have been advised to cut natural gas consumption "immediately," as the EU runs the risk of running out of natural gas to heat homes this winter.
With all those supply disruptions, natural gas prices should remain much higher than normal for the foreseeable future.
Add it all up and we can expect crude oil, natural gas, and other energy-related companies to continue achieving stunning earnings and sales results. We've already seen energy companies produce record results in the most recent quarter – and most have guided higher for the second half of the year.
In fact, FactSet recently reported that analysts continue to increase their earnings estimates for the energy sector. The sector is now anticipated to report average earnings growth of a whopping 265.3% in the second quarter, up from previous estimates for 255.4%. The energy sector is also anticipated to report average second-quarter sales growth of 55.9%.
For these reasons, many energy stocks earn a high Fundamental Grade in my proprietary Portfolio Grader stock analysis system. This grade factors earnings and sales growth, analysts' estimates, margins, cash flow, and more. All are important to a stock's performance.
Many energy stocks earn an even higher Quantitative Grade right now. I call this grade my "secret sauce." It is my proprietary measure of institutional buying pressure. In other words, it tracks where the "smart money" is flowing. The more attractive a stock is to institutional investors, the better the stock will perform in the near term.
As an example, Exxon Mobil, Chevron, and Conoco Phillips all earn an "A" Quantitative Grades right now:
I recommend one of those three in my Growth Investor service, in addition to other energy stocks. I go where the growth is, and we can find it in energy.
And when you add up everything we've talked about today, it should come as no surprise that I continue researching new energy opportunities to add to our Buy Lists. You might want to consider doing the same as we look ahead to a strong finish to the year.
Sincerely,
Louis Navellier, Market 360
The Editor hereby discloses that as of the date of this email, the Editor, directly or indirectly, owns the following securities that are the subject of the commentary, analysis, opinions, advice, or recommendations in, or which are otherwise mentioned in, the essay set forth below:
ConocoPhillips (COP)
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株やプレートが強く上昇した時、投資家は避けられないだろう:私は遅くなりましたか?
エネルギー系株--特に古い派の石油と天然ガス系株が強いことは間違いない。標普エネルギープレート上へ今年は40%でしたが標準プール500指数自体は降下する 11%.
最大の3つの会社は最高の会社の一つでしたエクソンモービル社(ニューヨーク証券取引所コード:XOM)シボロン社(ニューヨーク証券取引所コード:CVX)、およびコンフィ石油(ニューヨーク証券取引所コード:COP)2022年の平均上昇幅は62%だった。
エネルギーはずっとそれは..2022年はお金を稼ぐところで、私たちはそこでとてもよくやっている。
しかし原油価格は今ピークから外れていますガソリンの平均価格は3月以来初めて1ガロン4ドルを下回った(これはインフレにとって良いニュースだ)。上のグラフから分かるように石油在庫も高値から離れています
では、エネルギー取引は終わりましたか?これらの株は日光の下で一日を過ごしましたか。
私の頭の中にはない。
収益と販売の強い会社に投資したいなら、エネルギー株への関心を保つべきです
ファンダメンタルズが強く,勢いが強い
季節的な要因により、原油価格は今後数ヶ月でさらに下落する可能性があるということは事実だ。
毎年、私たちがもっと良い秋の天気に入るにつれて、需要は下がり、エネルギー価格も下落する。もし原油価格が9月と10月に1バレル85ドル前後に下落したら、私は驚かないだろう。
しかし重要なのは原油価格が85ドルであっても、多くのエネルギー会社は利益を維持するだろう。
そして天然ガスですロシアがヨーロッパでゲームを続けていることを考慮すると、価格は高止まりし続けるかもしれない。ロシアはフランス、ポーランド、ブルガリア、フィンランド、デンマーク、オランダへの天然ガスの供給を停止し、ドイツとイタリアへの供給を減少させた。欧州連合(EU)加盟国は今冬の家庭暖房に必要な天然ガス枯渇のリスクに直面しているため、天然ガス消費量を“直ちに”削減することを提案されている。
このようなすべての供給が中断された場合、予測可能な未来に、天然ガス価格は正常なレベルよりはるかに高くなければならない。
以上より,原油,天然ガス,その他のエネルギー関連会社は引き続き衝撃的な収益と販売実績を得ることが予想される。私たちはエネルギー会社が最近の四半期に記録的な業績を上げたことを見てきた--そしてほとんどの会社が今年下半期に高くなった。
事実,FactSetは最近,アナリストがエネルギー業界への収益予想を引き上げ続けることを報告している。この業界の第2四半期の平均収益増幅は265.3%に達し、これまで予想されていた255.4%を上回ると予想される。エネルギー業界も第2四半期の売上高の平均55.9%増を発表する見通しだ。
このような理由で、多くのエネルギー株が高く稼いでいる基本職系私の独自のポートフォリオ階層株式分析システムで。このレベルの要素は利益と販売増加、アナリストの推定、利益率、キャッシュフローなどを含む。このすべては株の表現に重要だ。
多くのエネルギー株の収益はさらに高くなりました量子化レベル今です。私はこのスコアを私の“秘法”と呼んでいますこれは私が機関の購入圧力を測定する固有の指標だ。言い換えれば、それは“賢いお金”がどこに流れているのかを追跡する。機関投資家に対する株の吸引力が大きければ大きいほど、その株の短期的な表現は良くなる。
例えばエクソンモービルシボロンコンフィ石油はA級の量子化スコアを獲得しています
他のエネルギー株以外に、私は私のGrowth Investorサービスでこの3つの株のうちの1つを推薦した。私はどこかに成長すれば、私たちはそれをエネルギー分野で見つけることができる。
あなたが私たちが今日話したすべてを合わせた時、私は私たちの購入リストに追加するために新しいエネルギーの機会を研究し続けるのも不思議ではない。あなたは私たちが今年強い終わりがあると予想しているので、同じことをすることを考えるかもしれない。
真心をこめて
ルイス·ナヴィリエ市場360
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コンフィ石油(貧困扶助委員会)
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