It is doubtless a positive to see that the Xinlun New Materials Co., Ltd. (SZSE:002341) share price has gained some 39% in the last three months. But that can't change the reality that over the longer term (five years), the returns have been really quite dismal. In that time the share price has delivered a rude shock to holders, who find themselves down 57% after a long stretch. Some might say the recent bounce is to be expected after such a bad drop. We'd err towards caution given the long term under-performance.
The recent uptick of 11% could be a positive sign of things to come, so let's take a lot at historical fundamentals.
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Xinlun New Materials wasn't profitable in the last twelve months, it is unlikely we'll see a strong correlation between its share price and its earnings per share (EPS). Arguably revenue is our next best option. When a company doesn't make profits, we'd generally expect to see good revenue growth. That's because it's hard to be confident a company will be sustainable if revenue growth is negligible, and it never makes a profit.
In the last five years Xinlun New Materials saw its revenue shrink by 2.4% per year. That's not what investors generally want to see. With neither profit nor revenue growth, the loss of 9% per year doesn't really surprise us. The chance of imminent investor enthusiasm for this stock seems slimmer than Louise Brooks. Not that many investors like to invest in companies that are losing money and not growing revenue.
The company's revenue and earnings (over time) are depicted in the image below (click to see the exact numbers).
SZSE:002341 Earnings and Revenue Growth August 12th 2022
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A Different Perspective
We regret to report that Xinlun New Materials shareholders are down 25% for the year. Unfortunately, that's worse than the broader market decline of 10%. However, it could simply be that the share price has been impacted by broader market jitters. It might be worth keeping an eye on the fundamentals, in case there's a good opportunity. Unfortunately, last year's performance may indicate unresolved challenges, given that it was worse than the annualised loss of 9% over the last half decade. We realise that Baron Rothschild has said investors should "buy when there is blood on the streets", but we caution that investors should first be sure they are buying a high quality business. It's always interesting to track share price performance over the longer term. But to understand Xinlun New Materials better, we need to consider many other factors. Take risks, for example - Xinlun New Materials has 2 warning signs (and 1 which is potentially serious) we think you should know about.
Of course Xinlun New Materials may not be the best stock to buy. So you may wish to see this free collection of growth stocks.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on CN exchanges.
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それを見るのは間違いなくポジティブです 新倫新材料有限公司 (SZSE: 002341) 株価は過去3か月で約39%上昇しました。しかし、だからといって、長期(5年間)で見ると、収益が非常に低迷しているという現実は変わりません。その間、株価は株主に失礼な衝撃を与えました。保有者は長期的に57%下落しました。最近の反発は、このようなひどい下落の後に予想されるものだと言う人もいるかもしれません。長期的に業績不振を考えると、注意を怠るでしょう。
最近の11%の上昇は、今後の前向きな兆候かもしれません。それでは、歴史的なファンダメンタルズについて詳しく見ていきましょう。
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Xinlun New Materialsは過去12か月で利益を上げていませんでした。株価と1株当たり利益(EPS)の間に強い相関関係が見られる可能性は低いです。間違いなく収益が次善の選択肢です。企業が利益を上げない場合、一般的に収益は順調に伸びると予想されます。それは、収益の伸びがごくわずかで、決して利益を上げないのであれば、企業が持続可能であることを確信するのが難しいからです。
過去5年間で、Xinlun New Materialsの収益は年間 2.4% 減少しました。それは投資家が一般的に望んでいることではありません。利益も収益の伸びもなければ、年間 9% の損失に驚かないでしょう。この株に対する投資家の熱意が差し迫る可能性は、ルイーズ・ブルックスよりも低いようです。赤字で収益が伸びていない企業への投資を好む投資家はそれほど多くありません。
会社の収益と収益(時系列)は、下の画像に示されています(クリックすると正確な数値が表示されます)。
SZSE: 002341 2022年8月12日の収益と収益の増加
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別の視点
残念なことに、新倫新材料の株主は年間で25%減少しました。残念ながら、これは市場全体の 10% の下落よりも悪い状況です。しかし、それは単に、株価がより広範な市場の不安の影響を受けているということかもしれません。良い機会がある場合に備えて、ファンダメンタルズに目を光らせておく価値があるかもしれません。残念ながら、昨年の業績は、過去5年間で年率9%の損失よりも悪かったことを考えると、未解決の課題を示している可能性があります。ロスチャイルド男爵が投資家は「路上に血が流れているときに買う」べきだと言っていることは承知していますが、投資家はまず質の高いビジネスを購入していることを確認すべきです。株価のパフォーマンスを長期的に追跡することは常に興味深いことです。しかし、Xinlun New Materialsをよりよく理解するには、他にも多くの要素を考慮する必要があります。リスクを冒してください。新倫新材料は 2 つの警告サイン (そして一つは重大になりかねません) 知っておくべきだと思います。
もちろん Xinlun新材料は購入するのに最適な株ではないかもしれません。だからこれを見たいと思うかもしれません 無料 成長株の収集。
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