Adaptimmune Therapeutics plc (NASDAQ:ADAP) shareholders will doubtless be very grateful to see the share price up 40% in the last month. But that can't change the reality that over the longer term (five years), the returns have been really quite dismal. Indeed, the share price is down 55% in the period. So we're hesitant to put much weight behind the short term increase. However, in the best case scenario (far from fait accompli), this improved performance might be sustained.
While the stock has risen 23% in the past week but long term shareholders are still in the red, let's see what the fundamentals can tell us.
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Adaptimmune Therapeutics wasn't profitable in the last twelve months, it is unlikely we'll see a strong correlation between its share price and its earnings per share (EPS). Arguably revenue is our next best option. Generally speaking, companies without profits are expected to grow revenue every year, and at a good clip. As you can imagine, fast revenue growth, when maintained, often leads to fast profit growth.
In the last five years Adaptimmune Therapeutics saw its revenue shrink by 39% per year. That's definitely a weaker result than most pre-profit companies report. Arguably, the market has responded appropriately to this business performance by sending the share price down 9% (annualized) in the same time period. It's fair to say most investors don't like to invest in loss making companies with falling revenue. This looks like a really risky stock to buy, at a glance.
The company's revenue and earnings (over time) are depicted in the image below (click to see the exact numbers).
NasdaqGS:ADAP Earnings and Revenue Growth August 5th 2022
Balance sheet strength is crucial. It might be well worthwhile taking a look at our free report on how its financial position has changed over time.
A Different Perspective
While the broader market lost about 11% in the twelve months, Adaptimmune Therapeutics shareholders did even worse, losing 34%. Having said that, it's inevitable that some stocks will be oversold in a falling market. The key is to keep your eyes on the fundamental developments. Regrettably, last year's performance caps off a bad run, with the shareholders facing a total loss of 9% per year over five years. We realise that Baron Rothschild has said investors should "buy when there is blood on the streets", but we caution that investors should first be sure they are buying a high quality business. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. Even so, be aware that Adaptimmune Therapeutics is showing 4 warning signs in our investment analysis , and 1 of those doesn't sit too well with us...
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Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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Adaptimmune治療会社ナスダック(Sequoia Capital:ADAP)株主は、同社の株価が先月40%上昇したことに感謝するに違いない。しかしこれは、比較的長期的に見れば、確かにかなり悲惨なリターンであるという現実を変えることはできない。実際、この間、同社の株価は55%下落した。したがって、私たちは短期的な上昇を支持するかどうかを躊躇している。しかし最高の場合(遠くない)既成事実)により、このような改善の業績が続く可能性がある
この株は過去1週間で23%上昇したにもかかわらず、長期株主は赤字状態にあり、ファンダメンタルズが何を教えてくれるか見てみよう
Adaptimmune Treeuticsの最新の分析を見てください
Adaptimmune治療会社は過去12カ月間利益を上げておらず,その株価と1株当たり収益(EPS)との間に強い相関が見られる可能性は低い.収入は私たちの次の最良の選択だと言える。一般的に、利益のない会社は毎年収入が増加すると予想され、増加速度が速い。あなたが想像できるように、急速な収入増加は、維持すれば、往々にして急速な利益増加をもたらす
この5年間でAdaptimmune治療会社の収入は毎年39%減少している。この結果はほとんどの利益を上げた前の会社の報告書よりも弱いに違いない。市場はこのような業務表現に適切に反応し,同一時間帯に株価が9%(年率換算)下落したといえる.公平に言えば、ほとんどの投資家は収入が低下している赤字会社に投資することを好まない。一見、これはとても冒険的な株のように見える
同社の収入と収益(時間の経過とともに)を次の図に示す(クリックして具体的な数字を見る)
NasdaqGS:ADAP収益と収入増加2022年8月5日
貸借対照表の強健さは必須的だ。私たちを見る価値があるかもしれません無料ですその財務状況がどのように時間の経過とともに変化するかを報告する
異なる視点
大盤は過去12カ月で約11%下落したが,Adaptimmune治療会社の株主パフォーマンスはさらに悪く,34%下落した。それにもかかわらず、下落した市場では、いくつかの株が超過販売されることは避けられない。重要なのは基本的な面の発展に集中することだ。残念ながら、昨年の業績は悪い表現に終止符を打ち、株主たちは5年間で毎年9%の総損失に直面していた。ロスチャイルド男爵は投資家が“街中で血だらけのときに買うべきだ”と言っていたことに気づきましたが、まず彼らが購入したのは質の高い企業であることを確保すべきだと投資家に警告しました。市場状況が株価に与える可能性の異なる影響を考慮する価値があるが、他にもより重要な要素がある。それでもAdaptimmune Treateuticsが表示されていることに注意してください私たちの投資分析における4つの警告信号はそのうちの1つは私たちにはあまり似合いません…
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本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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