While AAC Technologies Holdings Inc. (HKG:2018) might not be the most widely known stock at the moment, it saw a decent share price growth in the teens level on the SEHK over the last few months. With many analysts covering the mid-cap stock, we may expect any price-sensitive announcements have already been factored into the stock's share price. However, what if the stock is still a bargain? Today I will analyse the most recent data on AAC Technologies Holdings's outlook and valuation to see if the opportunity still exists.
Check out our latest analysis for AAC Technologies Holdings
Is AAC Technologies Holdings still cheap?
According to my price multiple model, where I compare the company's price-to-earnings ratio to the industry average, the stock currently looks expensive. In this instance, I've used the price-to-earnings (PE) ratio given that there is not enough information to reliably forecast the stock's cash flows. I find that AAC Technologies Holdings's ratio of 18.1x is above its peer average of 6.96x, which suggests the stock is trading at a higher price compared to the Electronic industry. But, is there another opportunity to buy low in the future? Given that AAC Technologies Holdings's share is fairly volatile (i.e. its price movements are magnified relative to the rest of the market) this could mean the price can sink lower, giving us another chance to buy in the future. This is based on its high beta, which is a good indicator for share price volatility.
Can we expect growth from AAC Technologies Holdings?
SEHK:2018 Earnings and Revenue Growth June 7th 2022
Future outlook is an important aspect when you're looking at buying a stock, especially if you are an investor looking for growth in your portfolio. Although value investors would argue that it's the intrinsic value relative to the price that matter the most, a more compelling investment thesis would be high growth potential at a cheap price. With profit expected to grow by 90% over the next couple of years, the future seems bright for AAC Technologies Holdings. It looks like higher cash flow is on the cards for the stock, which should feed into a higher share valuation.
What this means for you:
Are you a shareholder? It seems like the market has well and truly priced in 2018's positive outlook, with shares trading above industry price multiples. At this current price, shareholders may be asking a different question – should I sell? If you believe 2018 should trade below its current price, selling high and buying it back up again when its price falls towards the industry PE ratio can be profitable. But before you make this decision, take a look at whether its fundamentals have changed.
Are you a potential investor? If you've been keeping tabs on 2018 for some time, now may not be the best time to enter into the stock. The price has surpassed its industry peers, which means it is likely that there is no more upside from mispricing. However, the optimistic prospect is encouraging for 2018, which means it's worth diving deeper into other factors in order to take advantage of the next price drop.
With this in mind, we wouldn't consider investing in a stock unless we had a thorough understanding of the risks. At Simply Wall St, we found 2 warning signs for AAC Technologies Holdings and we think they deserve your attention.
If you are no longer interested in AAC Technologies Holdings, you can use our free platform to see our list of over 50 other stocks with a high growth potential.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
瑞声科技株式有限公司(HKG：2018)は現在最もよく知られている株ではないかもしれないが、過去数ヶ月間、聯交所の株価は10代レベルで相当な成長を実現した。多くのアナリストがこの中型株に注目しているため、価格に敏感ないかなる声明もこの株の株価に計上されていると予想されるかもしれない。しかし、もしこの株がまだ安物だったら？今日、私は瑞声科学技術の将来性と推定値に関する最新のデータを分析して、機会がまだ存在するかどうかを見る
瑞声技術の最新の分析を見てみましょう
瑞声技術はまだ安いですか
私の市場収益率モデルによると、同社の市場収益率を業界平均と比較すると、現在その株は高そうに見える。この場合，株のキャッシュフローを確実に予測するのに十分な情報がないことを考慮して，市場収益率(PE)を用いた.私は瑞声科学技術の市場収益率が18.1倍で、6.96倍の同業者の平均レベルを超えていることを発見し、これは電子業界と比べて、この株の取引価格がもっと高いことを示した。しかし、未来にもう一つの下位購入の機会はありますか？瑞声科技の株価変動がかなり大きい(すなわち市場の他の部分に対して、その価格変動が拡大されている)ことを考慮すると、これは価格が下落する可能性があり、未来に別の購入機会を与えることを意味するかもしれない。これは高いベータ係数に基づいており、これは良い株価変動指標である
私たちは瑞声技術の成長を期待できますか
連結所：2018年の利益と収入の増加2022年6月7日
株の購入を考えた場合、将来の見通しは重要な側面であり、特にポートフォリオの成長を求める投資家であれば。価値投資家は、価格に対する内在的な価値が最も重要だと主張するが、より説得力のある投資命題は、安い価格で高い成長潜在力を実現することである。今後数年間の利益は90%増加すると予想されるため、瑞声科学技術の未来は明るいようだ。その会社の株はより高いキャッシュフローになる可能性があるように見えますが、これはより高い株価評価をもたらすはずです
これがあなたに何を意味するのか
あなたは株主ですか。市場は2018年の積極的な見通しをよく、真に反映しているようで、株価は業界の利益率よりも高い。現在の価格で、株主たちは違う質問をするかもしれない-私は売るべきですか？2018年の市場収益率が現在の価格を下回るべきだと考えるならば、価格が業界水準に下落した場合、高い売りに当たって再購入し、市場収益率が利益になる可能性がある。しかし、この決定を下す前に、その基本的な面が変化しているかどうかを見てみましょう
あなたは潜在的な投資家ですか。2018年にしばらく注目していれば、今はこの株を買うのに最適なタイミングではないかもしれません。この価格は業界の同業者を超えており、これは間違った価格設定がこれ以上のメリットをもたらさない可能性が高いことを意味する。しかし、2018年の楽観的な見通しは鼓舞され、これは次の価格下落を利用するために、他の要素をより深く研究する価値があることを意味する
これを考慮すると、私たちがリスクについて完全に理解していない限り、私たちは株への投資を考慮しないだろう。Simply Wall Stで発見されました瑞声技術の2つの警告標識私たちは彼らがあなたの関心を持つ価値があると思う
瑞声技術に興味がなくなったら、私たちの無料プラットフォームを使って、私たちの他の50匹以上の高成長潜在力株のリストを見ることができます
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