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The idea of investing in micro-cap stocks, companies with a low market capitalization, that usually ranges between $50 million and $300 million may seem not logical now as there are a lot of risks associated with them.
These companies are usually traded over the counter and have relatively low trading volume and one can argue that the publicly available information about them is limited. These micro-caps rarely make headlines as they go under the radar of investors. This is on the other hand one of the best investment opportunities assuming that there are reasons that show these companies with very low market capitalization will not go bankrupt soon or that they have some good fundamentals to show.
The three micro-cap stocks to buy in this article are very risky but have the potential to deliver high returns in the long -term as they meet the following criteria. The 1- year % Change in EPS (Basic) is more than 100%, the Return on Equity % is greater than 50%, and the 1 year. % Change in EBITDA is greater than 50%. The stock screener used was Yahoo! Finance screener.
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The large EPS growth, ROE change, and EBITDA growth build a bullish scenario. Below are 3 micro-cap stocks to buy:
JRNGF Journey Energy $5.65 LEAT Leatt Corporation $23.50 WOSSF Water Oasis Group Limited23.50 $0.1621
Journey Energy (JRNGF)
The first micro-cap stocks to buy is Journey Energy (OTCMARKETS:JRNGF). This is a company that engages in the exploration, development, and production of crude oil and natural gas in the province of Alberta, Canada. Having a previous name Sword Energy, Journey Energy Inc. was founded in 2007 and is based in Calgary, Canada.
The stock trades at a PE Ratio (TTM) of 3.45 and is highly volatile with a Beta (5Y Monthly) of 3.88. A high Beta can create wild price swings, and high profits if investors catch the right timing.
Investors seem to like the story behind the business of Journey Energy as its shares have gains of nearly 134% year-to-date. In 2021 the sales growth was 80.01% to $115.2 million, and the firm turned profitable, with a net income of $99.13 million, and a growth of 275.07%.
The EBITDA growth in 2021 was 326.35% and free cash flow growth was 645.09% to $36.42 million. It is best to wait for a dip and a correction after a strong rally year-to-date for Journey Energy shares.
Leatt Corporation (LEAT)
Source: lumen-digital / Shutterstock.com
Leatt Corporation (OTCMARKETS:LEAT) is a designer, developer, and distributor of personal protective equipment for participants in motorsports and leisure activities worldwide. Its former name was Treadzone. The company was founded in 2001 and has its headquarters in Durbanville, South Africa.
Shares of Leatt Corporation have losses of approximately 28% year-to-date. The Q1 2022 results were very strong.
Some of the highlights for this quarter include "Strongest revenue performance to date", "Record-breaking revenue for seven quarters in a row," and "Net Income up 105%, and strong brand development."
Global revenues of $24.2 million, increased 88%, compared to Q1 2021, and net income of $4.2 million, grew 105%, compared to Q1 2021. These are great financial results. Additionally EPS (basic) increased 92% year-over-year and income from operations was up 104% compared to the first quarter a year ago.
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The company has had solid sales growth in the past four consecutive years and increased in the year 2021 its EBITDA by 165.33%. I see plenty of good reasons to monitor this micro-cap stock.
Water Oasis Group Limited (WOSSF)
Source: Africa Studio/Shutterstock.com
Water Oasis Group Limited (OTCMARKETS:WOSSF) is a company providing beauty and related wellness services, operating through Product and Service segments. Water Oasis Group Limited was incorporated in 1998 and is headquartered in Causeway Bay, Hong Kong.
Two features make this micro-cap stock interesting is that the stock trades at a PE Ratio (TTM) of 6.23, which is a low value. The second feature is that it offers a forward dividend and yield of $0.03 and 17.36% respectively. The losses of nearly 10% year-to-date are not excessive and the income statement shows some great trends. The sales growth in 2021 was 56.19% to $829.94 million and the company is profitable for the past five consecutive years.
In 2021 the net income growth was 514.15% to $170.34 million and EBITDA growth was 130.42% to $361.44 million. The firm is also generating positive but volatile free cash flow for the past five years as well. It is a micro-cap that deserves more due diligence as the fundamentals look pretty good.
On the date of publication, Stavros Georgiadis, CFA did not have (either directly or indirectly) any positions in the securities mentioned in this article. The opinions expressed in this article are those of the writer, subject to the InvestorPlace.com Publishing Guidelines.
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時価総額が通常5000万ドルから3億ドルの間にあるマイクロ時価株に投資するという考え方は現在、論理的ではないようです。それらに関連するリスクが大きいからです。
これらの会社は通常場外で取引され,取引量は相対的に低く,それらに関する公開情報は限られていると弁明できる.これらのマイクロ株は投資家から注目されているため、最初のニュースになることは少ない。一方、これは最高の投資機会の一つであり、これらの時価が非常に低い会社がすぐに倒産しないことを示す理由があると仮定すると、それらにはいくつかの良好なファンダメンタルズがあることが証明できる。
本稿で購入する3頭の微時価株はリスクが高いが,以下の基準を満たしているため,長期的に高いリターンをもたらす可能性がある。EPS(基本)の年間変化は100%を超え、株式収益率は50%より大きく、1年。EBITDAの%変化は50%以上であった。使われている株式選別器はヤフー!金融%sクレナです。
1株当たり収益の大幅な増加、純資産収益率の変化、EBITDAの増加が強気の様相をなしている。以下は3つの購入価値のあるマイクロディスク株です
JRNGF Journey Energy$5.65 Leat Leatt Corporation$23.5 WOSSF Water Oasis Group Limited 23.50ドル0.1621ドル
旅エネルギー(JRNGF)
最初に購入したマイクロディスク株はJです私たちのエネルギーは(場外取引市場:JRNGF)。カナダアルバータ州で原油と天然ガスの探査、開発、生産に従事している会社だ。旅エネルギー会社は2007年に設立され、前身は剣エネルギー会社で、本部はカナダカルガリーに設置されている。
この株の市況率(TTM)は3.45と変動性が大きく,Beta(5年月間)は3.88であった。高いベータ係数は急激な価格変動を引き起こす可能性があり、投資家が正しいタイミングをつかむと、高額な利益を得ることになる。
投資家はエネルギー事業の背後にある物語を好むようだ。その株価は今年までに134%近く上昇したからだ。2021年の売上高は80.01%増の1兆152億ドル、会社は黒字で、純収入は9913万ドルで275.07%増加した。
2021年の減価償却前利益は236.35%、自由キャッシュフローは649.09%増の3,642万ドルに達した。今年までの強い反発を経て、株価の下落と持ち直しを待つのが望ましい。
リヤット社(Leatt Corporation)
出典Lumen-Digital/Shutterstock.com
リヤット社(場外取引市場:LEAT)は、世界のレーシングスポーツおよびレジャー活動参加者のために個人防護装備を設計、開発、流通する会社である。それ以前の名前はTreadZoneだった。同社は2001年に設立され、南アフリカのデュブルビルに本部を置いている。
今年まで、Leatt Corporationの株は約28%損失した。2022年第1四半期の業績は非常に強い。
本四半期のいくつかのハイライトは“今までの最も強い営業パフォーマンス”、“7四半期連続の記録的な営業収益”、“純利益の105%増加、及び強力なブランド発展”を含む
2021年第1四半期と比較すると、世界の収入は2420万ドルで88%増加し、純収入は420万ドルで、2021年第1四半期より105%増加した。これらは素晴らしい財政的業績だ。また、前年同期と比較して、1株当たり基本収益(EPS)は同92%増加し、運営収入は104%増加した。
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同社は過去4年間で売上高が着実に増加し、2021年の利税前利益は165.33%増加した。私はこの微小時価株を監視するための十分な理由が多いと思う。
水上オアシスグループ株式会社(WOSSF)
出典アフリカスタジオ/Shutterstock.com
水上オアシスグループ有限公司(場外取引市場:WOSSF)は、美容や健康関連サービスを提供する会社で、製品やサービスで細分化して経営しています。オアシス水務集団有限公司は1998年に設立され、本社は香港銅鑼湾にある。
このマイクロ時価株の2つの特徴は,その市場収益率(TTM)が6.23であり,低い価値であることである。第2の特徴は、0.03ドルの長期配当金と17.36%の収益率を提供することである。年初から現在までの10%近くの損失は過度ではなく、損益表はいくつかの大きな傾向を示している。2021年の売上高は56.19%増の8億2994億ドルに達し、会社は過去5年連続で利益を達成した。
2021年の純収入は514.15%増の1兆7034億ドル、利税前利益は130.42%増の3億6144億ドルに達した。過去5年間、同社も正だが不安定な自由現金流を生み出した。これは基本的な面がかなりよさそうだから、もっと多くの職務調査をする価値のある微小市場値だ。
原稿が発行された日まで、CFAは(直接または間接的に)本明細書に記載された証券のいかなる手がかりも持っていない。本稿で表現した観点は著者の観点であり,InvestorPlace.comに準じているガイドブックを出版する.
文章3高リスク、高リターンのマイクロ時価株は現在、InvestorPlaceに最初に登場している。