In order to justify the effort of selecting individual stocks, it's worth striving to beat the returns from a market index fund. But its virtually certain that sometimes you will buy stocks that fall short of the market average returns. We regret to report that long term COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. (SGX:F83) shareholders have had that experience, with the share price dropping 36% in three years, versus a market decline of about 3.9%. And over the last year the share price fell 33%, so we doubt many shareholders are delighted. The falls have accelerated recently, with the share price down 22% in the last three months.
After losing 14% this past week, it's worth investigating the company's fundamentals to see what we can infer from past performance.
Check out our latest analysis for COSCO SHIPPING International (Singapore)
In his essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville Warren Buffett described how share prices do not always rationally reflect the value of a business. One flawed but reasonable way to assess how sentiment around a company has changed is to compare the earnings per share (EPS) with the share price.
Although the share price is down over three years, COSCO SHIPPING International (Singapore) actually managed to grow EPS by 32% per year in that time. This is quite a puzzle, and suggests there might be something temporarily buoying the share price. Alternatively, growth expectations may have been unreasonable in the past.
It's worth taking a look at other metrics, because the EPS growth doesn't seem to match with the falling share price.
Revenue is actually up 7.7% over the three years, so the share price drop doesn't seem to hinge on revenue, either. This analysis is just perfunctory, but it might be worth researching COSCO SHIPPING International (Singapore) more closely, as sometimes stocks fall unfairly. This could present an opportunity.
The image below shows how earnings and revenue have tracked over time (if you click on the image you can see greater detail).
SGX:F83 Earnings and Revenue Growth May 18th 2022
We know that COSCO SHIPPING International (Singapore) has improved its bottom line over the last three years, but what does the future have in store? It might be well worthwhile taking a look at our free report on how its financial position has changed over time.
A Different Perspective
Investors in COSCO SHIPPING International (Singapore) had a tough year, with a total loss of 33%, against a market gain of about 2.5%. Even the share prices of good stocks drop sometimes, but we want to see improvements in the fundamental metrics of a business, before getting too interested. Regrettably, last year's performance caps off a bad run, with the shareholders facing a total loss of 5% per year over five years. We realise that Baron Rothschild has said investors should "buy when there is blood on the streets", but we caution that investors should first be sure they are buying a high quality business. It's always interesting to track share price performance over the longer term. But to understand COSCO SHIPPING International (Singapore) better, we need to consider many other factors. Like risks, for instance. Every company has them, and we've spotted 3 warning signs for COSCO SHIPPING International (Singapore) (of which 1 can't be ignored!) you should know about.
If you are like me, then you will not want to miss this free list of growing companies that insiders are buying.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on SG exchanges.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
個々の銘柄を選ぶ努力を正当化するためには、市場インデックスファンドのリターンを上回るよう努力する価値があります。しかし、市場の平均リターンを下回る株を買うことはほぼ確実です。残念ながら長期的に報告します コスコ・シッピング・インターナショナル（シンガポール）株式会社 (SGX: F83) の株主もそのような経験をしたことがあり、株価は3年間で市場が約3.9％下落したのに対し、36％下落しました。また、昨年株価は33％下落したため、多くの株主が喜んでいるとは思えません。最近下落が加速し、株価は過去3か月で22％下落しました。
先週は 14% の損失を出しましたが、会社のファンダメンタルズを調べて、過去の業績から何が推測できるか見てみる価値があります。
コスコ・シッピング・インターナショナル（シンガポール）の最新分析をご覧ください
彼のエッセイでは グラハム・アンド・ドッズビルのスーパー・インベスターズ ウォーレン・バフェット氏は、株価が必ずしも事業価値を合理的に反映しているとは限らないことを説明しました。企業に対するセンチメントがどのように変化したかを評価する欠陥はあるが妥当な方法の1つは、1株当たり利益（EPS）と株価を比較することです。
株価は3年間で下落しましたが、コスコ・シッピング・インターナショナル（シンガポール）はその間にEPSを年間32％成長させることができました。これはかなりの謎であり、株価を一時的に上昇させているものがあるかもしれないことを示唆しています。あるいは、過去には成長期待が不合理だったのかもしれません。
EPSの伸びは株価の下落と一致していないようですので、他の指標も見てみる価値があります。
収益は実際には3年間で7.7％増加しているため、株価の下落も収益に左右されないようです。この分析はおざなりですが、株価が不当に下落することもあるため、コスコ・シッピング・インターナショナル（シンガポール）をもっと詳しく調べる価値があるかもしれません。これはチャンスをもたらす可能性があります。
下の画像は、収益と収益が経時的にどのように推移しているかを示しています（画像をクリックすると詳細が表示されます）。
シンガポール証券取引所:F83 2022年5月18日の収益と収益の伸び
コスコ・シッピング・インターナショナル（シンガポール）が過去3年間で収益を改善したことはわかっていますが、将来はどうなるのでしょうか。私たちを見てみる価値があるかもしれません 無料 財政状態が時間の経過とともにどのように変化したかを報告します。
別の視点
コスコ・シッピング・インターナショナル（シンガポール）の投資家は、市場が約 2.5% 上昇したのに対し、総損失は 33% と厳しい1年でした。良い株の株価も下がることもありますが、興味を持ちすぎる前に、ビジネスの基本的な指標が改善されるのを見たいと思っています。残念なことに、昨年の業績は業績不振を締めくくり、株主は5年間で年間総損失5％の損失に直面しています。ロスチャイルド男爵が投資家は「路上で血が流れているときに買う」べきだと言っていることは承知していますが、投資家はまず質の高いビジネスを購入していることを確認すべきだと警告しています。株価のパフォーマンスを長期的に追跡することは常に興味深いことです。しかし、コスコ・シッピング・インターナショナル（シンガポール）をよりよく理解するためには、他にも多くの要素を考慮する必要があります。たとえば、リスクのように。どの会社にもありますが、私たちが見つけたのは コスコ・シッピング・インターナショナル（シンガポール）の3つの警告サイン (そのうちの 1 つは無視できません!)知っておいた方がいいよ
あなたが私のような人なら、 じゃない これを見逃したい 無料 インサイダーが買収している成長企業のリスト。
この記事で引用されている市場リターンは、現在SG取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。
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Simply Wall Stによるこの記事は、本質的に一般的な内容です。 過去のデータやアナリストの予測に基づく解説は、偏りのない方法論のみを使用して提供しており、記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。 これは株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮したものでもありません。私たちは、ファンダメンタルデータに基づいた長期的に焦点を絞った分析を提供することを目指しています。当社の分析では、価格に敏感な最新の企業発表や定性的な資料は考慮されていない場合があることに注意してください。単にウォールストリートは、上記のどの株にもポジションを持っていません。
