| ● | Q2 and YTD fiscal 2022 attendance based net sales decline 15.7% and 13.0%, respectively |
| ● | YTD comparable 26-week attendance based net sales decrease 9.1% |
PINE MOUNTAIN, Georgia, May 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parks! America, Inc. (OTCPink: PRKA), today announced the results for its second fiscal quarter and six months ended April 3, 2022.
Second Quarter Fiscal 2022 Highlights
Reported total net sales for the fiscal quarter ended April 3, 2022 were $2.09 million, a decrease of $389,609, compared to $2.48 million for the fiscal quarter ended April 4, 2021. Attendance based net sales were $2.08 million, a decrease of $387,281 or 15.7%, and animal sales decreased by $2,328.
The Company reported a net loss of $51,690, or $0.00 per basic share and fully diluted share, for the fiscal quarter ended April 3, 2022, compared to net income of $538,048, or $0.01 per basic share and fully diluted share, for the fiscal quarter ended April 4, 2021, resulting in a net decrease of $589,738. The decrease in the Company's second fiscal quarter net income is primarily attributable to lower attendance based net sales, and higher compensation, insurance, advertising, and general operating expenses, as well as higher cost of sales, and a gain on extinguishment of debt in the prior year, partially offset by higher other income, and lower interest expense and income taxes. Excluding the non-taxable gain on extinguishment of debt in the fiscal quarter ended April 4, 2021, net income decreased by $464,367.
Six Months Fiscal 2022 Highlights
The Company's 2022 fiscal year will be comprised of 52-weeks, compared to its 2021 fiscal year which was comprised of 53-weeks. The extra week in the Company's 2021 fiscal year occurred in the three months ended January 3, 2021. As such, attendance based net sales analyses for the six months ended April 3, 2022 will include comparable 26-week sales comparisons, in addition to reported sales comparisons.
Reported total net sales for the six months ended April 3, 2022 were $4.03 million, a decrease of $672,050, compared to $4.70 million for the six months ended April 4, 2021. Reported attendance based net sales were $4.03 million, a decrease of $600,705 or 13.0%, and animal sales decreased by $71,345. On a comparable 26-week basis, attendance based net sales decreased by $404,100 or 9.1%.
The Company reported a net loss of $473,630, or $0.01 per basic share and fully diluted share, for the six months ended April 3, 2022, compared to net income of $765,983, or $0.01 per basic share and fully diluted share, for the six months ended April 4, 2021, resulting in a net decrease of $1.24 million. The decrease in the Company's net income for the six months ended April 3, 2022 is primarily attributable to lower attendance based net sales and lower animal sales, and higher special event, compensation, advertising, insurance, and general operating expenses, as well as higher cost of sales, and a gain on extinguishment of debt in the prior year, partially offset by higher other income, and lower interest expense and income taxes. Excluding the non-taxable gain on extinguishment of debt in the six months ended April 4, 2021, net income decreased by $1.11 million.
Balance Sheet and Liquidity
The Company had working capital of $3.98 million as of April 3, 2022, compared to $5.70 million as of October 3, 2021 and $3.97 million as of April 4, 2021. The Company had total debt of $5.62 million as of April 3, 2022, compared to $5.66 million as of October 3, 2021 and $6.80 million as of April 4, 2021. The Company's debt-to-equity ratio was 0.40 to 1.0 as of April 3, 2022, compared to 0.39 to 1.0 as of October 3, 2021 and 0.54 to 1.0 as of April 4, 2021.
Fiscal 2022 Commentary
"Our results of operations for the fiscal second quarter ended April 3, 2022 reflect a number of factors," commented Dale Van Voorhis, Chairman and CEO. "We believe our attendance based net sales were negatively impacted by wetter and cooler weather, particularly during March, at the beginning of our traditional busy season. Planned investments in higher base compensation levels and advertising, as well as general expense inflation, also negatively impacted results of operations for our fiscal second quarter ended April 3, 2022.
"During our 2022 fiscal year, we are reinvesting a significant portion of the strong cash flows we generated over the past two fiscal years in areas we believe will payoff over the long term. As noted in our fiscal first quarter release, these investments include increasing our advertising spend, adding promotional events, increasing base compensation levels, and adding several full-time positions at our Georgia Park. In addition, our plans involve nearly $3.0 million of capital investments across our three Parks, including a new giraffe exhibit at our Georgia Park, which we believe will be the new showcase attraction at this facility. We are prudently managing these capital investments in the current supply-chain and inflationary environment, which will likely cause some of the capital investment projects to be completed later than our initial plans. I am pleased to report we are seeing early benefits from these projects, including positive reactions from visitors to our parks.
"On a comparable 26-week basis, our attendance based net sales for the six months ended April 3, 2022 decreased $404,100 or 9.1%. We believe several factors contributed to this decline, including wetter and cooler weather conditions particularly in our fiscal second quarter. We also believe we are experiencing some impact as more family entertainment options are open this year compared to last year. It remains important to note that in comparison to the pre-COVID-19 comparable 26-weeks in our 2019 fiscal year, combined attendance based net sales for our Georgia and Missouri Parks increased 41.2%," commented Mr. Van Voorhis. "We believe this comparison to the most complete pre-COVID-19 period continues to illustrate that we have established a strong higher foundation of attendance based net sales on which to continue to build our business for the future. I am also pleased to note in attendance based net sales for the first five weeks of our 2022 fiscal year third quarter are down only 2.9% versus the comparable 2021 fiscal year period.
"Historically, the second half of our fiscal year generates upwards of two-thirds of our annual sales. So, while we are somewhat disappointed by our fiscal second quarter results, we remain focused on delivering a strong 2022 fiscal year and making investments we believe will continue to establish a strong foundation on which to grow our business for many years to come. As always, I want to thank the team at each of our Parks and our investors for your continuing support, and we welcome you to stop in for a visit at anyone of our Parks when you are in the vicinity."
About Parks! America, Inc.
Parks! America, Inc. (OTCPink: PRKA), through its wholly owned subsidiaries, owns and operates three regional theme parks - the Wild Animal Safari theme park in Pine Mountain, Georgia, the Wild Animal Safari theme park located in Strafford, Missouri, as well as the Aggieland Wild Animal Safari theme park, located near Bryan/College Station, Texas, which was acquired on April 27, 2020.
Additional information, including our Form 10-K for the fiscal year ended October 3, 2021, is available on the Company's website,
Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements
Except for historical information contained herein, this news release contains certain "forward-looking statements" within the meaning of U.S. securities laws. You are cautioned to not place undue reliance on these forward-looking statements; actual results or outcomes could differ materially due to factors including, but not limited to: general market conditions, adverse weather, and industry competition. Additional risks have been added to the Company's business by the near-term and long-term impacts of the COVID-19 pandemic on the operations of its Parks, including customers perceptions of engaging in the activities involved in visiting its Parks, its ability to hire and retain associates in light of the issues posed by the COVID-19 pandemic, and its ability to maintain sufficient cash to fund operations due to the potential negative impact on its revenues associated with disruptions in demand as a result of the pandemic. The Company believes that expectations reflected in forward-looking statements are reasonable, however it can give no assurances that such expectations will be realized, and actual results could differ materially. The Company assumes no obligation to update any of these forward-looking statements to reflect actual results, changes in assumptions or changes in other factors affecting these forward-looking statements, except as required by applicable law. A further description of these risks, uncertainties and other matters can be found in the Company's annual report and other reports filed from time to time with the Securities and Exchange Commission, including but not limited to the Company's Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended October 3, 2021.
Contact: Todd R. White
Chief Financial Officer
(706) 663-8744
todd.white@animalsafari.com
PARKS! AMERICA, INC. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS
For the Three Months and Six Months Ended April 3, 2022 and April 4, 2021
| | For the three months ended | | | For the six months ended | |
| | April 3, 2022 | | | April 4, 2021 | | | April 3, 2022 | | | April 4, 2021 | |
Net sales | | $ | 2,084,452 | | | $ | 2,471,733 | | | $ | 4,026,503 | | | $ | 4,627,208 | |
Sale of animals | | | 2,122 | | | | 4,450 | | | | 4,829 | | | | 76,174 | |
Total net sales | | | 2,086,574 | | | | 2,476,183 | | | | 4,031,332 | | | | 4,703,382 | |
Cost of sales | | | 342,641 | | | | 309,852 | | | | 625,677 | | | | 569,847 | |
Selling, general and administrative | | | 1,556,859 | | | | 1,337,649 | | | | 3,533,656 | | | | 2,737,494 | |
Depreciation and amortization | | | 192,575 | | | | 172,807 | | | | 385,650 | | | | 340,007 | |
(Gain) loss on disposal of operating assets | | | - | | | | 26,046 | | | | (18,000 | ) | | | 30,721 | |
(Loss) income from operations | | | (5,501 | ) | | | 629,829 | | | | (495,651 | ) | | | 1,025,313 | |
Other income, net | | | 19,386 | | | | 12,755 | | | | 46,292 | | | | 27,319 | |
Gain on extinguishment of debt | | | - | | | | 125,371 | | | | - | | | | 125,371 | |
Interest expense | | | (67,775 | ) | | | (84,207 | ) | | | (136,671 | ) | | | (175,620 | ) |
(Loss) income before income taxes | | | (53,890 | ) | | | 683,748 | | | | (586,030 | ) | | | 1,002,383 | |
Income tax (benefit) provision | | | (2,200 | ) | | | 145,700 | | | | (112,400 | ) | | | 236,400 | |
Net (loss) income | | $ | (51,690 | ) | | $ | 538,048 | | | $ | (473,630 | ) | | $ | 765,983 | |
(Loss) income per share - basic and diluted | | $ | (0.00 | ) | | $ | 0.01 | | | $ | (0.01 | ) | | $ | 0.01 | |
Weighted average shares outstanding (in 000's) - basic and diluted | | | 75,168 | | | | 75,112 | | | | 75,146 | | | | 75,065 | |
PARKS! AMERICA, INC. AND SUBSIDIARIES
ATTENDANCE BASED NET SALES BY PARK
| | Reported | | | Comparable 26-Weeks | |
| | For the three months ended | | | For the six months ended | | | For the six months ended | |
| | April 3, 2022 | | | April 4, 2021 | | | April 3, 2022 | | | April 4, 2021 | | | April 3, 2022 | | | April 4, 2021 | |
Georgia | | $ | 1,338,459 | | | $ | 1,605,327 | | | $ | 2,646,899 | | | $ | 3,129,903 | | | $ | 2,646,899 | | | $ | 2,997,352 | |
Missouri | | | 232,712 | | | | 319,649 | | | | 500,107 | | | | 532,827 | | | | 500,107 | | | | 507,708 | |
Texas | | | 513,281 | | | | 546,757 | | | | 879,497 | | | | 964,478 | | | | 879,497 | | | | 925,543 | |
Total attendance based net sales | | $ | 2,084,452 | | | $ | 2,471,733 | | | $ | 4,026,503 | | | $ | 4,627,208 | | | $ | 4,026,503 | | | $ | 4,430,603 | |
PARKS! AMERICA, INC. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
As of April 3, 2022, October 3, 2021 and April 4, 2021
| | April 3, 2022 | | | October 3, 2021 | | | April 4, 2021 | |
ASSETS | | | | | | | | | |
Cash | | $ | 4,674,618 | | | $ | 6,654,348 | | | $ | 5,640,643 | |
Accounts receivable | | | 10,930 | | | | 4,469 | | | | - | |
Inventory | | | 562,291 | | | | 314,103 | | | | 344,671 | |
Prepaid expenses | | | 446,935 | | | | 175,248 | | | | 118,002 | |
Total current assets | | | 5,694,774 | | | | 7,148,168 | | | | 6,103,316 | |
Property and equipment, net | | | 14,585,942 | | | | 13,806,868 | | | | 13,978,878 | |
Right of use asset, net | | | 309,661 | | | | - | | | | - | |
Intangible assets, net | | | 10,416 | | | | 10,966 | | | | 10,966 | |
Other assets | | | 15,974 | | | | 15,974 | | | | 12,144 | |
Total assets | | $ | 20,616,767 | | | $ | 20,981,976 | | | $ | 20,105,304 | |
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY | | | | | | | | | | | | |
Liabilities | | | | | | | | | | | | |
Accounts payable | | $ | 293,096 | | | $ | 221,414 | | | $ | 140,689 | |
Other current liabilities | | | 549,188 | | | | 531,347 | | | | 628,258 | |
Current portion of finance lease obligation | | | 157,344 | | | | - | | | | - | |
Current portion of long-term debt, net | | | 715,799 | | | | 699,483 | | | | 1,362,097 | |
Total current liabilities | | | 1,715,427 | | | | 1,452,244 | | | | 2,131,044 | |
Long-term portion of finance lease obligation | | | 151,312 | | | | - | | | | - | |
Long-term debt, net | | | 4,597,203 | | | | 4,960,180 | | | | 5,437,271 | |
Total liabilities | | | 6,463,942 | | | | 6,412,424 | | | | 7,568,315 | |
Stockholders' equity | | | | | | | | | | | | |
Common stock | | | 75,227 | | | | 75,124 | | | | 75,124 | |
Capital in excess of par | | | 4,987,762 | | | | 4,934,212 | | | | 4,934,212 | |
Treasury stock | | | - | | | | (3,250 | ) | | | (3,250 | ) |
Retained earnings | | | 9,089,836 | | | | 9,563,466 | | | | 7,530,903 | |
Total stockholders' equity | | | 14,152,825 | | | | 14,569,552 | | | | 12,536,989 | |
Total liabilities and stockholders' equity | | $ | 20,616,767 | | | $ | 20,981,976 | | | $ | 20,105,304 | |
| ● | 2022年度と第2四半期の上席率に基づく純売上高はそれぞれ15.7%と13.0%低下した |
| ● | YTDは26週の売上高比9.1%減 |
ジョージア州松山、2022年5月11日(ユニバーサル通信社)--公園!米カリフォルニア州サンノゼ(OTCPINK:PRKA)は本日、2022年4月3日までの第2四半期と6カ月の業績を発表した。アジア網カリフォルニア州サンホセが4月23日に伝えた。
2022年度第2四半期のハイライト
2022年4月3日現在の四半期報告の総純売上高は209万ドルで、2021年4月4日現在の決算期の248万ドルから38.9609ドル減少した。席上率による純売上高は208万ドルで387,281ドルまたは15.7%減少し,動物売上高は2,328ドル減少した。
同社は2022年4月3日までの財政四半期純損失51,690ドル、または基本株1株と完全希釈後の収益0.00ドルを報告したが、2021年4月4日現在の財政四半期純収益は538,048ドル、または基本株1株と完全希釈後の収益は0.01ドル、純利益は589,738ドル減少した。会社の第2会計四半期の純収入が減少した主な原因は、出勤による純売上高が低下し、給与、保険、広告、一般運営費用が増加し、販売コストが増加し、前年の債務補償収益が高い他の収入および利息支出と所得税の減少分によって相殺されたことである。2021年4月4日現在の財政四半期返済債務の非課税収益は含まれておらず、純収入は464,367ドル減少した。
6ヶ月2022年度のハイライト
同社は2022年度は52週、2021年度は53週で構成される。会社の2021年度の追加週は、2021年1月3日までの3カ月間発生した。そこで,2022年4月3日までの6カ月間,席上率に基づく純売上高分析には,比較可能な26週売上高比較,および報告売上高比較が含まれる。
2022年4月3日までの6カ月間の報告書の総純売上高は403万ドルで、2021年4月4日までの6カ月間の470万ドルから672,050ドル減少した。席上率に基づく報告では純売上高は403万ドル,600,705ドルまたは13.0%減少し,動物売上高は71,345ドル減少した。比較可能な26週ベースでは,席上率による純売上高は404,100ドル減少し,下げ幅は9.1%であった。
同社は2022年4月3日までの6カ月間の純損失473,630ドル、または基本株1株と完全希釈後の収益0.01ドルを報告したが、2021年4月4日までの6カ月間の純利益は765,983ドル、あるいは基本株1株と完全希釈後の収益は0.01ドル、純利益は124万ドル減少した。当社の2022年4月3日までの6カ月間の純収益が減少したのは、主に出席者数による純売上高や動物販売の減少、特別活動、補償、広告、保険、一般運営費の増加、および販売コストの増加、および前年の債務返済による収益であったが、高い他の収入および低い利息支出と所得税によって部分的に相殺された。2021年4月4日までの6ヶ月間の債務清算の非課税収益を含まず、純収入は111万ドル減少した。
貸借対照表と流動性
同社の運営資本は2022年4月3日現在398万ドルであるのに対し,2021年10月3日現在の運営資本は570万ドル,2021年4月4日現在の運営資本は397万ドルである。同社の総債務は2022年4月3日現在562万ドルであるのに対し、2021年10月3日現在の総債務は566万ドル、2021年4月4日現在の総債務は680万ドルである。2022年4月3日現在、同社の債務対株式比率は0.40~1.0であるのに対し、2021年10月3日現在では0.39~1.0、2021年4月4日現在では0.54~1.0である。
2022年度レビュー
デル·ヴァン·ウォリス会長兼最高経営責任者は“2022年4月3日までの第2四半期、私たちの運営業績は一連の要因を反映している”とコメントした。私たちの着座率に基づく純売上高は、より湿った天気とより涼しい天気のマイナス影響を受けていると考えられ、特に私たちの伝統的な最盛期からの3月です。より高い基本報酬レベルや広告への計画投資、一般料金インフレは、2022年4月3日までの第2四半期の運営業績にもマイナス影響を与えています。
私たちの2022年度では、過去2会計年度に発生した強力なキャッシュフローの大部分を、長期的に利益を得ると信じている分野に再投資します。私たちが第1四半期報告書で指摘したように、これらの投資は、私たちの広告支出を増加させること、販売促進活動を増加させること、基本的な報酬レベルを向上させること、および私たちのジョージア公園にいくつかの常勤職を増加させることを含む。また、私たちの計画は、私たちの3つの公園で300万ドル近くの資本投資を行い、私たちのジョージア州公園で新しいキリン展覧会を開催することを含めて、私たちはこの施設の新しい展示スポットになると信じています。現在のサプライチェーンやインフレ環境では、これらの資本投資を慎重に管理しており、一部の資本投資プロジェクトの完了時間が私たちの最初の計画よりも遅れてしまう可能性があります。私は私たちの公園に対する観光客の積極的な反応を含めて、これらのプロジェクトの初歩的なメリットを見て嬉しいです。
“比較可能な26週をベースに、2022年4月3日までの6ヶ月間、ベースの純売上高は404,100ドル減少し、9.1%となりました。より湿った気象条件、特に第2期の天候条件を含むいくつかの要因が減少したと考えられます。また、今年は昨年に比べて家庭用娯楽の選択肢が多いため、影響を受けていると信じています。なお、2019年度の新冠肺炎以前の26週に比べて、ジョージア州とミズーリ州公園の総合売上高は41.2%増加しています”とヴォリス·さん氏はコメントしている。私たちは、新冠肺炎以前の最も完全な時期との比較は、強力で、より高い上座率に基づく純売上ベースを構築し、将来の事業継続のための基礎を築いたことを示していると信じている。2021年度同期と比較して、2022年度第3四半期前5週の前期率ベースの純売上高は2.9%しか低下していないことにも嬉しい。
歴史的に見ると、私たちの来年度の売上高は私たちの年間売上高の3分の2以上を占めています。そのため、第2四半期の業績には少し失望していますが、私たちは依然として強力な2022年度を実現し、投資に集中しており、今後の長年の業務成長のための堅固な基礎を築いていくと信じています。いつものように、各公園のチームと私たちの投資家たちの持続的な支援に感謝したいと思います。近くにいるときは、私たちのどの公園にも見学に来ることを歓迎します
パークスについて!アメリカの会社
パークス!米国社(OTCPINK:PRKA)は,その完全子会社により,3つの地域的テーマパークであるジョージア州松山の野生動物野生動物園テーマパーク,ミズーリ州ストラフォードの野生動物野生動物園テーマパーク,テキサス州ブライアン/大学駅付近に位置するAggieland野生動物野生動物動物園テーマパークを所有·運営しており,2020年4月27日に買収された。
その他の情報は、2021年10月3日までの財政年度のForm 10-Kを含めて、会社のサイトで得ることができます
前向き陳述に関する注意事項
本文に含まれる歴史情報のほかに、本プレスリリースは、米国証券法の意味に適合するいくつかの“前向きな陳述”を含む。これらの前向きな陳述に過度に依存しないように注意する;実際の結果または結果は、一般的な市場状況、不利な天気、および業界競争を含むが、これらに限定されない様々な要因によって大きく異なる可能性がある。新冠肺炎疫病はその園区の運営に対する短期と長期影響は会社の業務に追加のリスクを増加させ、顧客の園区見学活動への参加に対する見方、新冠肺炎疫病がもたらした問題、会社の従業員の雇用と維持能力、及び疫病による需要中断と関連する収入がマイナスの影響を受ける可能性があるため、十分な現金を維持して運営に資金を提供する能力を維持する。同社は,前向き陳述に反映された期待は合理的であると考えているが,この期待が必ず実現する保証はなく,実際の結果が大きく異なる可能性がある。法律の要件を適用する以外に、会社は、実際の結果、仮説の変化、またはこれらの前向き陳述に影響を与える他の要素の変化を反映するために、これらの前向き陳述のいずれかを更新する義務がない。これらのリスク、不確実性、その他の事項についてのさらなる記述は、会社の年次報告書や他の時々証券取引委員会に提出される報告書で見つけることができ、会社が2021年10月3日までの財政年度のForm 10−K年度報告を含むが、これに限定されない。
連絡先:トッド·R·ホワイト
首席財務官
(706) 663-8744
メールボックス:todd.White@AnimalSafari.com
パークス!アメリカの会社そして付属会社
連結業務報告書
2022年4月3日および2021年4月4日までの3ヶ月および6ヶ月
| | 次の3か月まで | | | 以下の日付までの6か月 | |
| | 2022年4月3日 | | | 2021年4月4日 | | | 2022年4月3日 | | | 2021年4月4日 | |
純売上高 | | $ | 2,084,452 | | | $ | 2,471,733 | | | $ | 4,026,503 | | | $ | 4,627,208 | |
動物を販売する | | | 2,122 | | | | 4,450 | | | | 4,829 | | | | 76,174 | |
総純売上高 | | | 2,086,574 | | | | 2,476,183 | | | | 4,031,332 | | | | 4,703,382 | |
販売コスト | | | 342,641 | | | | 309,852 | | | | 625,677 | | | | 569,847 | |
販売、一般、行政 | | | 1,556,859 | | | | 1,337,649 | | | | 3,533,656 | | | | 2,737,494 | |
減価償却および償却 | | | 192,575 | | | | 172,807 | | | | 385,650 | | | | 340,007 | |
経営的資産損失を処分する | | | - | | | | 26,046 | | | | (18,000 | ) | | | 30,721 | |
営業収入(赤字) | | | (5,501 | ) | | | 629,829 | | | | (495,651 | ) | | | 1,025,313 | |
その他の収入、純額 | | | 19,386 | | | | 12,755 | | | | 46,292 | | | | 27,319 | |
債務返済収益 | | | - | | | | 125,371 | | | | - | | | | 125,371 | |
利子支出 | | | (67,775 | ) | | | (84,207 | ) | | | (136,671 | ) | | | (175,620 | ) |
所得税前収入 | | | (53,890 | ) | | | 683,748 | | | | (586,030 | ) | | | 1,002,383 | |
所得税を支給する | | | (2,200 | ) | | | 145,700 | | | | (112,400 | ) | | | 236,400 | |
純収益 | | $ | (51,690 | ) | | $ | 538,048 | | | $ | (473,630 | ) | | $ | 765,983 | |
(損失)1株当たり収益--基本収益と減額収益 | | $ | (0.00 | ) | | $ | 0.01 | | | $ | (0.01 | ) | | $ | 0.01 | |
加重平均流通株(千株単位)−基本と希釈− | | | 75,168 | | | | 75,112 | | | | 75,146 | | | | 75,065 | |
パークス!アメリカの会社そして付属会社
公園の席上率による純売上高
| | すでに報告した | | | 比較可能な26週間 | |
| | 次の3か月まで | | | 以下の日付までの6か月 | | | 以下の日付までの6か月 | |
| | 2022年4月3日 | | | 2021年4月4日 | | | 2022年4月3日 | | | 2021年4月4日 | | | 2022年4月3日 | | | 2021年4月4日 | |
ジョージア州 | | $ | 1,338,459 | | | $ | 1,605,327 | | | $ | 2,646,899 | | | $ | 3,129,903 | | | $ | 2,646,899 | | | $ | 2,997,352 | |
ミズーリ | | | 232,712 | | | | 319,649 | | | | 500,107 | | | | 532,827 | | | | 500,107 | | | | 507,708 | |
テキサス州 | | | 513,281 | | | | 546,757 | | | | 879,497 | | | | 964,478 | | | | 879,497 | | | | 925,543 | |
総出勤率に基づく純売上高 | | $ | 2,084,452 | | | $ | 2,471,733 | | | $ | 4,026,503 | | | $ | 4,627,208 | | | $ | 4,026,503 | | | $ | 4,430,603 | |
パークス!アメリカの会社そして付属会社
合併貸借対照表
2022年4月3日まで、2021年10月3日、2021年4月4日まで
| | 2022年4月3日 | | | 2021年10月3日 | | | 2021年4月4日 | |
資産 | | | | | | | | | |
現金 | | $ | 4,674,618 | | | $ | 6,654,348 | | | $ | 5,640,643 | |
売掛金 | | | 10,930 | | | | 4,469 | | | | - | |
在庫品 | | | 562,291 | | | | 314,103 | | | | 344,671 | |
前払い費用 | | | 446,935 | | | | 175,248 | | | | 118,002 | |
流動資産総額 | | | 5,694,774 | | | | 7,148,168 | | | | 6,103,316 | |
財産と設備、純額 | | | 14,585,942 | | | | 13,806,868 | | | | 13,978,878 | |
使用権資産純額 | | | 309,661 | | | | - | | | | - | |
無形資産、純額 | | | 10,416 | | | | 10,966 | | | | 10,966 | |
その他の資産 | | | 15,974 | | | | 15,974 | | | | 12,144 | |
総資産 | | $ | 20,616,767 | | | $ | 20,981,976 | | | $ | 20,105,304 | |
負債と株主権益 | | | | | | | | | | | | |
負債.負債 | | | | | | | | | | | | |
売掛金 | | $ | 293,096 | | | $ | 221,414 | | | $ | 140,689 | |
その他流動負債 | | | 549,188 | | | | 531,347 | | | | 628,258 | |
融資リース債務の当期部分 | | | 157,344 | | | | - | | | | - | |
長期債務の当期分,純額 | | | 715,799 | | | | 699,483 | | | | 1,362,097 | |
流動負債総額 | | | 1,715,427 | | | | 1,452,244 | | | | 2,131,044 | |
融資リース債務の長期部分 | | | 151,312 | | | | - | | | | - | |
長期債務、純額 | | | 4,597,203 | | | | 4,960,180 | | | | 5,437,271 | |
総負債 | | | 6,463,942 | | | | 6,412,424 | | | | 7,568,315 | |
株主権益 | | | | | | | | | | | | |
普通株 | | | 75,227 | | | | 75,124 | | | | 75,124 | |
額面を超えた資本 | | | 4,987,762 | | | | 4,934,212 | | | | 4,934,212 | |
在庫株 | | | - | | | | (3,250 | ) | | | (3,250 | ) |
利益を残す | | | 9,089,836 | | | | 9,563,466 | | | | 7,530,903 | |
株主権益総額 | | | 14,152,825 | | | | 14,569,552 | | | | 12,536,989 | |
総負債と株主権益 | | $ | 20,616,767 | | | $ | 20,981,976 | | | $ | 20,105,304 | |