While Silicon Laboratories Inc. (NASDAQ:SLAB) might not be the most widely known stock at the moment, it saw significant share price movement during recent months on the NASDAQGS, rising to highs of US$175 and falling to the lows of US$127. Some share price movements can give investors a better opportunity to enter into the stock, and potentially buy at a lower price. A question to answer is whether Silicon Laboratories' current trading price of US$138 reflective of the actual value of the mid-cap? Or is it currently undervalued, providing us with the opportunity to buy? Let's take a look at Silicon Laboratories's outlook and value based on the most recent financial data to see if there are any catalysts for a price change.
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What is Silicon Laboratories worth?
According to my valuation model, Silicon Laboratories seems to be fairly priced at around 11% below my intrinsic value, which means if you buy Silicon Laboratories today, you'd be paying a reasonable price for it. And if you believe the company's true value is $155.46, then there's not much of an upside to gain from mispricing. Although, there may be an opportunity to buy in the future. This is because Silicon Laboratories's beta (a measure of share price volatility) is high, meaning its price movements will be exaggerated relative to the rest of the market. If the market is bearish, the company's shares will likely fall by more than the rest of the market, providing a prime buying opportunity.
What kind of growth will Silicon Laboratories generate?
NasdaqGS:SLAB Earnings and Revenue Growth April 29th 2022
Future outlook is an important aspect when you're looking at buying a stock, especially if you are an investor looking for growth in your portfolio. Although value investors would argue that it's the intrinsic value relative to the price that matter the most, a more compelling investment thesis would be high growth potential at a cheap price. In Silicon Laboratories' case, its revenues over the next few years are expected to grow by 85%, indicating a highly optimistic future ahead. If expense does not increase by the same rate, or higher, this top line growth should lead to stronger cash flows, feeding into a higher share value.
What this means for you:
Are you a shareholder? It seems like the market has already priced in SLAB's positive outlook, with shares trading around its fair value. However, there are also other important factors which we haven't considered today, such as the financial strength of the company. Have these factors changed since the last time you looked at the stock? Will you have enough confidence to invest in the company should the price drop below its fair value?
Are you a potential investor? If you've been keeping tabs on SLAB, now may not be the most optimal time to buy, given it is trading around its fair value. However, the positive outlook is encouraging for the company, which means it's worth diving deeper into other factors such as the strength of its balance sheet, in order to take advantage of the next price drop.
In light of this, if you'd like to do more analysis on the company, it's vital to be informed of the risks involved. For example, we've discovered 1 warning sign that you should run your eye over to get a better picture of Silicon Laboratories.
If you are no longer interested in Silicon Laboratories, you can use our free platform to see our list of over 50 other stocks with a high growth potential.
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シリコンラボ社(ナスダック:SLAIL)は現在最もよく知られている株ではないかもしれないが、ここ数ヶ月、ナスダックで株価の著しい変動を見て、175ドルの高値に上昇し、127ドルの安値に下落した。一部の株価変動は投資家により良い機会を与えて株を購入することができ、より低い価格で購入する可能性がある。答えなければならない質問は、シリコンバレー実験室の現在138ドルの取引価格が中型株の実際の価値を反映しているかどうかだ。あるいは、それは現在過小評価されていて、私たちに購入の機会を提供してくれますか?最新の財務データに基づいてSilicon実験室の将来性と価値を見て、価格変化を推進する触媒があるかどうかを見てみましょう
シリコン実験室の最新分析を見てみましょう
シリコン実験室の価値はいくらですか
私の推定モデルによると、シリコンバレー実験室の価格は私の内面的な価値より11%ほど低いようです。これは今シリコンバレー実験室を買収すれば、合理的な価格を支払うことを意味します。もしこの会社の本当の価値が155.46ドルだと信じたら、間違った価格はあまりメリットを与えません。しかし、未来には購入の機会があるかもしれない。これは,シリコンバレー実験室のベータ係数(株価変動性を測る指標)が高いためであり,これは市場の他の部分に対してその価格動向が誇張されることを意味する.市場が下落すれば、同社の株価の下落幅が市場の他の株を超える可能性があり、絶好の購入機会を提供することになる
シリコン実験室はどのような成長をもたらすのでしょうか
ナスダック:2022年4月29日収益と収入の増加
株の購入を考えた場合、将来の見通しは重要な側面であり、特にポートフォリオの成長を求める投資家であれば。価値投資家は、価格に対する内在的な価値が最も重要だと主張するが、より説得力のある投資命題は、安い価格で高い成長潜在力を実現することである。シリコンバレー実験室の場合、その今後数年間の収入は85%増加すると予想され、非常に楽観的な未来を暗示している。支出が同じ速度やそれ以上の速度で増加しなければ、このような収入増加はより強力なキャッシュフローを招き、より高い株式価値を推進するはずだ
これがあなたに何を意味するのか
あなたは株主ですか。市場はSlaveの積極的な見通しを消化しているようで、株価はその公正価値付近で取引されている。しかし、私たちが今日考慮していない他の重要な要素があります、例えば会社の財務力です。これらの要素はあなたが前回株を見た時と比較して変化しましたか?もし価格がその公正な価値を割ったら、あなたはその会社に投資する十分な自信がありますか
あなたは潜在的な投資家ですか。Slaveを注意深く見ていれば、取引価格がその公正な価値の近くにあるから、今は購入の最適なタイミングではないかもしれない。しかし、積極的な見通しは同社にとって鼓舞的であり、これは、次の価格下落の機会を利用するために、その貸借対照表の実力など、他の要因をより深く研究する価値があることを意味する
そのためには、会社をもっと分析したいなら、そのリスクを知ることが重要です。例えばシリコン実験室をよりよく知るために警告信号を発見しました
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